Raport activ net STK Emergent
Decembrie 2023
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 731,703
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Nov
|
Dec
|
|
2023
|
2023
|
|
Actiuni necotate
|
26,698,562
|
26,698,562
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
54,504,831
|
56,782,392
|
|
Actiuni tranzactionate
|
27,342,557
|
31,031,925
|
|
Obligatiuni
|
310,043
|
305,600
|
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0
|
|
Numerar
|
22,050,784
|
20,653,886
|
|
Titluri OPC
|
4,801,447
|
4,790,981
|
|
Dividende de platit
|
40,248
|
40,248
|
|
Alte Datorii
|
173,648
|
177,491
|
|
Activ net
|
80,989,497
|
83,263,215
|
|
VUAN
|
110.69
|
113.79
|
Activul net al fondului STK Emergent a crescut cu 2.27 milioane lei in luna decembrie, +2.8%. Cea mai mare parte a cresterii se datoreaza variatiei cu 10% a actiunilor STK Properties.
Actiunile TTS au crescut de asemenea cu 8.4%, iar Arobs a crescut cu 2.3%. Cea mai mare crestere a fost realizata de actiunile Electrica: +17.4%.
2. Portofoliul tranzactionabil
In structura activelor o evolutie notabila o constituie cresterea ponderii actiunilor listate la 54.65%, de la 50%. Valoric portofoliul de actiuni listate a crescut cu aproape 3.7 milioane lei. Disponibilul a scazut ca pondere de la 40.4% la 36.4%, achizitiile nete fiind de 1.4 milioane lei.
Cresterea ponderii actiunilor vine pe fondul unei cresteri continue a indicelui BET.
Intr-o situatie similara de supracumparare, piata a reusit sa mentina trendul de crestere pentru mai bine de 6 luni.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii decembrie este 113.79 lei, +2.8%.
Indicele BET a crescut cu 4.48% la 15,371.1 puncte, BET-FI a crescut cu 2.4% la 59,309.1 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii decembrie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 29.8%, indicele BET a crescut cu 103.6%, iar indicele BET-FI cu 25.7% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!