RAPORT CURENT nr. 6/27.04.2023
Raport curent conform art. 122 si urm. din Legea nr. 24/2017 si a art. 116 si urm Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului 27 Aprilie 2023
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA SA
Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991
Numar inregistrare Registrul Comertului J40/533/1991
Cod Unic de Inregistrare 3156315
Capital Social subscris integral varsat 36.944.247,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2023, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 27.04.2023, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica“ S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 27.04.2023 a avut o prezenta de 58,3743 %, fiind prezenti un numar de 8 actionari personal. Niciun actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.
Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia hotararii de la punctul 2 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, fata de care s-au abtinut membrii CA actionari prezenti, adica un numar de 2 actionari, detinand 152.372,676 actiuni, reprezentand 41,24 % din capitalul social al Societatii.
Adunarea generala ordinara a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei, asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii si a adoptat Hotararea nr. 1/27.04.2023 pentru cele 10 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022, a Raportului anual al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022 si a Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2022;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2022;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Planului de investitii pentru anul 2023;
4. Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2022 in valoare de 12.189.144,21 lei care se va distribui pe urmatoarele destinatii:
a) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala de 8.500.000 lei
b) Profit nerepartizat pe alte destinatii reprezentand sursa 3.689.144,21 lei
proprie de finantare a investitiilor
Valoarea dividendului ce urmeaza a fi platit este de 0,02301 lei/actiune reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 10.10.2023.
Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari incepand cu data platii 25.10.2023, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.
6. Aprobarea acoperirii soldului debitor al contului Rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile, in valoare de 886.615,95 RON, din soldurile creditoare ale conturilor:
a) Rezultatul reportat reprezentand surplus rezerve din reevaluare in valoare de 199.070,47 RON si
b) Rezutatul reportat din sume anulate - dividende anii anteriori, in valoare de 687.545,48 RON
7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 10.10.2023.
8. Stabilirea datei de 09.10.2022 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
9. Stabilirea datei de 25.10.2023 ca ,,data platii", data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2023, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 27.04.2023, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica“ S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 27.04.2023 a avut o prezenta de 58,3743 %, fiind prezenti un numar de 8 actionari personal. Niciun actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.
Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti.
Adunarea generala extraordinara a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii si a adoptat Hotararea nr. 2 /27.04.2023 pentru cele 6 puncte de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 06.2024, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest), in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente, inclusiv a garantiilor aferente;
2. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2024, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 si actele aditionale subsecvente, inclusiv a garantiilor aferente;
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si semna (prin Presedintele acestuia), cu puteri depline, in numele Societatii, acte legate de incetarea, prelungirea si/sau modificarea oricaror contracte de credit incheiate de Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebancare ca si pentru incheierea unor alte contracte de credit de catre Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebancare, cu conditia mentinerii in limita plafonului de credit existent (suma principala imprumutata) la data prezentei hotarari. Consiliul de Admisnitratie este imputernicit si pentru a negocia si aproba astfel de operatiuni in cei mai buni termeni comerciali pentru Societate, inclusiv, dar nelimitandu-se la ridicarea si/sau modificarea si/sau constituirea, dupa caz, a garantiilor reale sau personale, mobiliare sau imobiliare aferente, Presedintele Consiliului de Administratie fiind imputernicit, in calitate de reprezentant legal al Societatii, sa semneze in numele si pe seama Societatii actele juridice astfel negociate si aprobate in baza prezentei hotarari de catre Consiliul de Administratie al Societatii.
4. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 25.05.2023;
5. Stabilirea datei de 24.05.2023 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL
Ing. Ec.
VIEHMANN RADU CLAUDIA ANGHEL