Completare Convocare AGAO din data de 29(30) aprilie 2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: 12 aprilie 2024

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucurest

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitarii actionarului Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului in conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)

Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), avand in vedere solicitarea actionarului Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului in conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, detinator a 43.020.309 actiuni reprezentand 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulata prin adresa nr. 20/12786/M.A. din 11.04.2024 (inregistrata in cadrul Transelectrica cu nr. 18968 din 11.04.2024), in temeiul art.117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor care va avea loc in data de 29 aprilie 2024, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1546/28.03.2024 si in Ziarul Puterea din data de 28 martie 2024, cu urmatoarele puncte:

„1. Ratificarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membrii provizorii in Directorat nr. 26/25.06.2021,     nr. 49/22.12.2021, nr. 50/22.12.2021, nr. 51/22.12.2021, nr. 52/22.12.2021, nr. 53/22.12.2021, nr. 13/23.03.2022, nr. 18/21.06.2022, nr. 43/14.10.2022, nr. 53/19.12.2022, nr. 15/19.04.2023, nr. 24/20.06.2023, nr. 39/24.10.2023 si nr. 11/21.03.2024.”

„2. Se stabilesc, limitele generale ale remuneratiei si celorlalte beneficii ce vor fi acordate de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, incluzand indemnizatia fixa, precum si alte avantaje acordate acestora astfel:

2.1. Indemnizatie fixa bruta lunara: maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

2.2. Alte beneficii pentru membrii Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.:

a) pentru ipoteza in care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuinta in Municipiul Bucuresti sau pe o raza de 60 km fata de Municipiul Bucuresti, societatea va deconta, la cererea mandatarului insotita de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosintei unei locuinte amplasate in Municipiul Bucuresti in limita echivalentului in lei a unei sume nete de pana la 780 euro/luna.

b) pentru ipoteza in care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se afla in Municipiul Bucuresti, societatea va deconta, la cererea mandatarului, insotita de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar si/sau rutier, de la domiciliu pana la sediul Mandantului si retur in limita echivalentului in lei a unei sume nete de pana la 2.000 lei/luna.”

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 29 aprilie 2024, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 19 aprilie 2024, va fi urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.   Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiara a CNTEE „Transelectrica”–S.A., conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023;

2.   Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activitatii de administrare pentru anul 2023;

3.   Prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra Situatiilor financiare anuale separate si asupra Situatiilor financiare anuale consolidate, pentru exercitiul financiar al anului 2023;

4.   Aprobarea Situatiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2023;

5.   Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2023;

6.   Aprobarea repartizarii profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2023 in suma de 213.611.306 lei cu urmatoarele destinatii:

7.   Aprobarea dividendului brut pe actiune din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2023, la valoarea de 0,28 lei;

8.   Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitatii de transport pe liniile de interconexiune prin repartizare din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabile la modificarea destinatiei in suma de 124.558.966 lei;

9.   Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023;

10.                Aprobarea Raportului de remunerare aferent anului financiar 2023;

11.                Prezentarea Raportului Comitetului de Audit si Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA aferent anului 2023 asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei;

12.                Aprobarea ”Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executiva si neexecutiva a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A. revizuita la nivelul lunii martie 2024”;

13.                Informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari, angajamente care implica obligatii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum si credite si garantii pentru credite cu o valoare sub 50.000.000 euro;

14.                Ratificarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea de membrii provizorii in Directorat nr. 26/25.06.2021,     nr. 49/22.12.2021, nr. 50/22.12.2021, nr. 51/22.12.2021, nr. 52/22.12.2021, nr. 53/22.12.2021, nr. 13/23.03.2022, nr. 18/21.06.2022, nr. 43/14.10.2022, nr. 53/19.12.2022, nr. 15/19.04.2023, nr. 24/20.06.2023, nr. 39/24.10.2023 si nr. 11/21.03.2024.

15.                 Se stabilesc, limitele generale ale remuneratiei si celorlalte beneficii ce vor fi acordate de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, incluzand indemnizatia fixa, precum si alte avantaje acordate acestora astfel:

15.1.      Indemnizatie fixa bruta lunara: maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

15.2.      Alte beneficii pentru membrii Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.:

a) pentru ipoteza in care mandatarul (membru al Directoratului) nu are locuinta in Municipiul Bucuresti sau pe o raza de 60 km fata de Municipiul Bucuresti, societatea va deconta, la cererea mandatarului insotita de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosintei unei locuinte amplasate in Municipiul Bucuresti in limita echivalentului in lei a unei sume nete de pana la 780 euro/luna.

b) pentru ipoteza in care domiciliul mandatarului (membru al Directoratului) nu se afla in Municipiul Bucuresti, societatea va deconta, la cererea mandatarului, insotita de documente justificative, contravaloarea transportului aerian, feroviar si/sau rutier, de la domiciliu pana la sediul Mandantului si retur in limita echivalentului in lei a unei sume nete de pana la 2.000 lei/luna.”

16.                Stabilirea datei de 06 iunie 2024 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

17.                Stabilirea datei de 07 iunie 2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

18.                Stabilirea datei de 27 iunie 2024 ca „data platii” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2023;

19.                Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, sedinta Adunarii generale ordinare a actionarilor se va desfasura la data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala ordinara a actionarilor.

In urma completarii ordinii de zi si a primirii de la actionari a proiectelor de hotarari, materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 17.04.2024, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08:00– 15:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numarul: +4021.3035610) in atentia dnei. Irina Racanel.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08:00– 15:00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare. pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti de lege, care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre emitent, eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului sau de catre alta autoritate similara din statul in care actionarul e inregistrat, in termen de valabilitate, in cazul in care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 19 aprilie 2024, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 17.04.2024.

Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center” in atentia doamnei Irina Racanel sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGOA 29/30 aprilie 2024”, pana la data de 29 aprilie 2024, ora 10:00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, pentru a doua convocare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala ordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza incepand cu data de 17.04.2024, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate.

Formularul de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat de catre actionari si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGOA 29/30 aprilie 2024”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 29 aprilie 2024, ora 10:00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, pentru a doua convocare.

Actionarii inscrisi la data de referinta, respectiv 19.04.2024, au posibilitatea de a participa/vota direct prin utilizarea de mijloace electronice de vot la distanta, conform art. 197 alin (1)-(6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul unei platforme dedicate disponibile prin accesarea urmatorului link: https://transelectrica.voting.ro. Votul electronic prin intermediul platformei on-line este disponibil doar pentru sedinta anuala a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29 (30) aprilie 2024. Procedura de vot prin intermediul platformei on-line va fi diseminata cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei convocate pentru data de 29.04.2024 (prima convocare), prin intermediul institutiilor pietei de  capital si va fi facuta public pe site-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori/AGA/sedinta AGA 29 aprilie 2024, respectiv https://www.transelectrica.ro/ro/web/tel/aga.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0722314610, Irina Racanel – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.