Raport trim 3 2022

RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 14.11.2022

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2022

(pentru perioada 01.01-30.09.2022)

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform prevederilor H.G. nr. 334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizeaza din desfasurarea urmatoarelor activitati:

§  activitatea de transport intern gaze naturale care, datorita caracterului de monopol, este reglementata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.

§  activitatea de transport international gaze naturale si asimilate care este o activitate de transport gaze ce se desfasoara prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu Sistemul National de Transport -SNT).

§  activitatea de echilibrare desfasurata incepand cu 1 decembrie 2015 in baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligatiile societatii privind echilibrarea SNT, activitate neutra din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din aceasta activitate urmand a fi distribuite clientilor pentru care sunt prestate servicii de transport intern.

Veniturile totale ale societatii sunt completate si de venituri din alte activitati cu o pondere scazuta in cifra de afaceri, cum sunt vanzari de active, chirii, redevente; venituri financiare din dobanzi si din diferente de curs valutar, precum si de veniturile de exploatare si financiare aferente creantei pentru valoarea reglementata ramasa neamortizata a bazei de active reglementate la sfarsitul Acordului de Concesiune.

Principalii indicatori ai rezultatelor economice si financiare consolidate

Prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 s-a aprobat infiintarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a societatii EUROTRANSGAZ SRL in vederea participarii cu succes la procedura de privatizare a Intreprinderii de Stat VESTMOLDTRANSGAZ SRL SNTGN Transgaz SA este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.

Incepand cu anul 2018, urmare a achizitionarii VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova de catre EUROTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA in calitate de societate-mama intocmeste situatii financiare consolidate de grup.

Companii consolidate din grupul TRANSGAZ:

*mii lei*

Variatia indicatorilor economici si financiari consolidati la 30 septembrie 2022, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2021 este determinata in principal de variatia indicatorilor economici si financiari individuali inregistrati de SNTGN Transgaz SA la 30 septembrie 2022 comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2021.

Principalii indicatori ai rezultatelor economice si financiare individuale

Principalii indicatori economici si financiari realizati la 30 septembrie 2022, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2021 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

*mii lei*

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 sunt mai mari decat cele realizate la 30 septembrie 2021 cu 16%, inregistrand o crestere de 154.126 mii lei.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 15% fata de 30 septembrie 2021, nivelul acestora fiind cu 130.138 mii lei mai mare.

Comparativ cu realizarile la 30 septembrie 2021 profitul brut realizat la 30 septembrie 2022 este mai mare cu 121%, respectiv cu 181.434 mii lei iar profitul net este mai mare cu 144%, respectiv cu 161.339 mii lei,  ca urmare a cresterii veniturilor din activitatea de transport, in principal pe seama incasarii veniturilor din prima de licitatie pentru rezervarile de capacitate desfasurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare si a veniturilor financiare mai mari in principal pe seama inregistrarii actualizarii creantei imobilizate privind Acordul de concesiune cu rata inflatiei pentru primele 9 luni ale anului 2022 (13,06%).

Comparativ cu perioada similara a anului 2021, principalii indicatori economici si financiari realizati in trimestrul III 2022 se prezinta astfel:

*mii lei*

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 60% fata de realizarile din trimestrul III 2021, inregistrandu-se o crestere de 151.034 mii lei.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 11% fata de trimestrul III 2021, nivelul acestora fiind cu 32.710 mii lei mai mare.

Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2022 (01.01-30.09.2022) este intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si cuprinde informatii financiare neaudiate.

Pentru vizualizarea integrala a raportului puteti accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa:  http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION