Amendament - raport conf. art. 108 din Legea 24/2017 (R)

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Art. 108 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Art. 209¹ din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 14.05.2026

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 1.883.815.040,00 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT: Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu art. 209^1 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza actionarii si investitorii,  in completarea informatiilor incluse in rapoartele curent publicate in data de 01.11.2024 si 01.09.2025, in temeiul art. 108 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 209¹ din Regulamentul nr. 5/2018, cu privire la informatiile actualizate a valorilor realizate aferente contractelor incheiate cu SNGN Romgaz SA (parte afiliata) si prezentate in tabelul de mai jos:

* Valoare estimata raportata – reprezinta valoarea calculata la momentul semnarii contractului

** Valoare realizata – reprezinta valoarea facturata finala din momentul finalizarii contractului

Conform conditiilor contractuale intre SNTGN Transgaz SA si SNTGN Romgaz SA respectiv DEPO ROMGAZ Termenele si modalitatile de plata sunt urmatoarele:

Contract de vanzare-cumparare de gaze naturale din productia interna curenta a SNGN Romgaz SA destinate consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA.:

Art. 5.

Plata 5.1. Platile efectuate in baza prezentului contract se fac in lei, prin ordin de plata. Orice plata se va considera efectuata la data inregistrarii sumelor in conturile Vanzatorului: • RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Sucursala Medias; • RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 deschis la BRD Groupe Societe Generale; • RO07 BTRL 0580 1202 6813 97XX deschis la Banca Transilvania; • RO55 RZBR 0000 0600 0273 7034 deschis la Raiffeisen Bank SA; • RO23 INGB 0015 0000 3020 8911 deschis la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti; • Contul de trezorerie: RO94 TREZ 5765 069X XX00 4512.

5.2 Dupa luna de livrare, Vanzatorul va factura Cumparatorului: • contravaloarea cantitatii lunare de gaze naturale efectiv livrate, conform prevederilor pct. 6. din Anexa nr. 1 la prezentul contract; • contravaloarea cantitatilor de gaze naturale nepreluate, daca este cazul, conform prevederilor pct. 4.2.; si • acciza, daca este cazul. Scadenta la plata a facturii lunare reprezentand contravaloarea gazelor naturale livrate in luna respectiva si/sau contravaloarea gazelor naturale nepreluate, este de 30 zile calendaristice de la data emiterii. In situatia in care data scadentei la plata este o zi nelucratoare, scadenta la plata se considera prima zi lucratoare ulterioara.

5.3. In caz de neplata la scadenta a facturii lunare, Vanzatorul este in drept sa sisteze in totalitate livrarea gazelor naturale. Sistarea livrarilor va opera dupa 3 (trei) zile calendaristice de la data transmiterii unei notificari in acest sens. V. Clauza penala Art. 6. In conditiile in care Cumparatorul nu-si indeplineste la scadenta obligatiile de plata ale facturii lunare reprezentand contravaloarea gazelor naturale livrate, contravaloarea cantitatilor de gaze naturale nepreluate, precum si acciza, daca este cazul, acesta se obliga sa plateasca Vanzatorului penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere pentru suma ramasa neachitata. Penalitatile se vor calcula incepand cu prima zi dupa data scadentei, inclusiv ziua platii, respectiv data creditarii contului Vanzatorului. Procentul penalitatilor de intarziere este de 0,1%/zi.

Contracte de prestare a serviciilor de  inmagazinare subterana a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de Prestator pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de depozitare in depozitele subterane:

Art 11

(1) Prestatorul va emite lunar Beneficiarului, pana in data de 10 (zece) a lunii urmatoare, factura aferenta contravalorii serviciilor de inmagazinare efectuate la Tariful stabilit in Anexa nr. 6  in luna anterioara. Factura va fi emisa si completata in conformitate cu legislatia romana in vigoare, respectiv se va emite factura electronica si se va transmite prin sistemul national privind factura electronica RO e–factura.Eventualele notificari se transmit de catre Prestator la adresa inclusa in Art. 28 din Sectiunea XV de mai jos.

(2) Plata contravalorii serviciilor de inmagazinare se va realiza in RON in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, de la data la care factura electronica este disponibila Beneficiarului pentru descarcare din sistemul RO e-Factura, prin transfer bancar, sau orice alt instrument legal de plata convenit intre Parti si se considera efectuata la momentul incasarii sumelor in mod efectiv in contul bancar al Prestatorului nr. RO36 BTRL RONC RT03 1706 6401, deschis la Banca Transilvania Ploiesti. Neplata in termenul amintit in acest alineat atrage aplicarea sanctiunilor conform Art.23 alin. 2.

(3) In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.

(4) Partile convin ca la expirarea Duratei sa se faca regularizarea/revizuirea obligatiilor/drepturilor de plata/incasare aferente rezervarii de capacitate, conform procedurii incluse in Anexa nr. 6. Incetarea Contractului din oricare motiv inainte de stabilirea contravalorii finale a regularizarii / revizuirii nu exonereaza Partile de obligatiile financiare generate de regularizare.

Art 23  

(2) Neindeplinirea obligatiei de plata a Tarifului sau a altor obligatii din Contract de catre Beneficiar (incluzand, dar nelimitat la, incorectitudinea datelor furnizate Prestatorului pentru prestarea serviciilor de catre acesta din urma) atrage urmatoarele sanctiuni:

a)    perceperea unei cote de penalitati de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzilor datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la emiterea facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata intr-un termen de gratie de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data scadentei;

Contracte de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale:

ART. 6

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata.

(2) OTS va plati UR contravaloarea capacitatii de transport neasigurata, stabilita in baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul in care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervata.

(3) Utilizatorul retelei va plati operatorului de transport si de sistem, suplimentar, dupa caz, tarifele prevazute in Codul retelei.

(4) Tarifele mentionate la alin. (1) si (2) sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) OTS va transmite UR, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite in continuare „facturi lunare“), dupa caz:

a)    factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta;

b)    factura aferenta contravalorii tarifului de depasire a capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 99 din Codul retelei, si/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 101 din Codul retelei, dupa caz;

c)    factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata in conformitate cu prevederile art. 51 din Codul retelei, rezultata in urma nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depaseste capacitatea rezervata de UR intr-un punct de intrare in SNT.

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.

      i.        cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate, calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adauga valoarea componentei volumetrice, calculata la nivelul contractual al capacitatii pentru aceeasi perioada;

     ii.        in termen de 15 zile lucratoare de la sfarsitul lunii de prestare a serviciilor, o factura de regularizare a platii, intocmita in baza alocarii finale.

ART. 7

(1) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (5) se face in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.

(2) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (6) se realizeaza pana la data de incepere a prestarii serviciului de transport in baza facturii de avans emise in acest sens.

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION