RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 18.12.2024

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                          Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36

Numar telefon/fax:                                             0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                J12/4155/1993

CUI:                                                                             5022670

Capital social subscris si varsat:                    9.168.798.460 lei

Piata reglementata de tranzactionare:       Bursa de Valori Bucuresti

1.      Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 18.12.2024 a avut loc Adunarea Generala  Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 62,80% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 575.544.330 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1.          Aprobarea fuziunii prin absorbtie dintre Banca Transilvania S.A., in calitate de societate absorbanta si OTP Bank Romania S.A. si BT Building SRL, in calitate de societati absorbite, conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune si, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune si a documentelor care au fost intocmite in legatura cu acesta si a tuturor efectelor fuziunii, cum ar fi, dar fara a se limita la:

(a) dizolvarea fara lichidare a OTP Bank Romania S.A. si a BT Building SRL si transmiterea universala a patrimoniului OTP Bank Romania S.A. si BT Building SRL catre Banca Transilvania S.A. precum si a pretului de retragere stabilit in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare, de catre evaluatorul independent inregistrat la A.S.F., numit in conformitate cu legislatia aplicabila, fiind de 21,9836 lei/actiune.

(b) acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania privind implementarea deciziei de aprobare a fuziunii si fuziunea insasi conform celor indicate in Proiectul de Fuziune, avand competenta de a decide inclusiv asupra: oricaror altor elemente, date (inclusiv, dar fara a se limita la stabilirea, daca va fi cazul, a ex date, datei de inregistrare sau datei platii aferente procedurii de fuziune sau aferente procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul fuziunii, inclusiv celei aferente retragerii) sau evenimente necesare pentru finalizarea si implementarea fuziunii dintre Banca Transilvania si OTP Bank Romania S.A. si BT Building SRL.

Urmare a fuziunii, se vor prelua de catre societatea absorbanta toate activele societatii absorbite (care isi va inceta existenta prin radierea din registrul comertului), inclusiv (dar fara a se limita la) bunurile mobile si imobile cu sarcinile si notarile aferente acestora, conform extraselor de carte funciara.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii si fuziunea insasi, cum ar fi, dar fara a se limita la:

(a) realizarea formalitatilor necesare pentru obtinerea oricaror aprobari din partea autoritatilor competente;

(b) stabilirea si aducerea la indeplinire, dupa cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul Fuziunii;

(c) semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al OTP Bank Romania S.A si BT Building SRL incepand cu data efectiva a fuziunii;

(d) reprezentarea in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, BNR, ASF, Depozitarului Central, si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice, dupa cum va fi necesar.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA