|
SITUATIA
|
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
|
|
LA DATA DE 30.04.2025
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
65.127,28
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
18.847.471,02
|
0,95
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
1.085.898,20
|
0,06
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
1.933.133.048,27
|
97,39
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat din care :
|
3.683.361,95
|
0,19
|
|
6.1.1
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
831.369.588,84
|
41,88
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
707.645.538,15
|
35,65
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
605.105.785,39
|
30,48
|
|
6.2.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
605.105.785,39
|
30,48
|
|
6.2.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
102.539.752,76
|
5,17
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate interne
|
102.539.752,76
|
5,17
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate externe
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
22.487.840,62
|
1,13
|
|
6.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2.1
|
Unitati de fond cotate pe piete din Romania
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2.2
|
Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2.3
|
Unitati de fond cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
Unitati de fond necotate
|
22.487.840,62
|
1,13
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
101.236.210,07
|
5,10
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.3
|
Titluri de stat
|
101.236.210,07
|
5,10
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.098.080.097,48
|
55,32
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
887.466.133,55
|
44,71
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
874.573.919,09
|
44,06
|
|
6.3.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
874.573.919,09
|
44,06
|
|
6.3.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
12.892.214,46
|
0,65
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
210.390.577,46
|
10,60
|
|
6.3.2.1
|
Actiuni cotate
|
125.544.674,92
|
6,33
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
Detineri de capital
|
84.845.902,54
|
4,27
|
|
6.3.3
|
Parti sociale
|
223.386,47
|
0,01
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
2.617.532,54
|
0,13
|
|
7.1
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)
|
2.617.532,54
|
0,13
|
|
7.2
|
Linie de credit utilizata
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
25.098.714,23
|
1,26
|
|
9
|
Alte active
|
3.572.723,45
|
0,18
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
77.994,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Valori mobiliare nou emise, din care:
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.3
|
Alte active
|
3.494.729,45
|
0,18
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
578.907,23
|
0,03
|
|
11
|
TOTAL ACTIV
|
1.984.999.422,22
|
100,00
|
|
12
|
TOTAL DATORII, din care :
|
128.222.866,26
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
56.199.052,71
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Dividende de platit
|
52.770.774,24
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
1.339.812,91
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Datorii comerciale
|
2.076.521,60
|
#Error
|
|
12.1.4
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
10,00
|
#Error
|
|
12.1.5
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
11.933,96
|
#Error
|
|
12.1.6
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.7
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
70.964.364,26
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii - total, din care:
|
1.059.449,29
|
#Error
|
|
12.3.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.3.2
|
Alte datorii
|
1.059.449,29
|
#Error
|
|
13
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
635.838,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
1.856.140.718,31
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social subscris si varsat
|
216.244.379,70
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
0,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
372.477.231,07
|
#Error
|
|
15.3.1
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
369.113.524,53
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
15.473.664,97
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.036.294.733,82
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-16.509.271,32
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
187.865.530,43
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
44.294.449,64
|
#Error
|
|
15.10
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
|
16
|
ACTIV NET
|
1.856.140.717,96
|
#Error
|
|
17
|
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
2.116.440.000
|
#Error
|
|
18
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
0,8770
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
61
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
38
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
23
|
#Error
|
|
20
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
5
|
#Error
|
|
20.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
3
|
#Error
|
|
20.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
2
|
#Error
|
|
21
|
Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)
|
0
|
#Error
|
|
22
|
Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital
|
1
|
#Error
|
|
Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”
|
|
|