|
SITUATIA
|
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
|
|
LA DATA DE 30.11.2025
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
42.226,05
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
19.714.745,13
|
0,83
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
1.159.525,91
|
0,05
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.240.254.245,55
|
94,17
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat din care :
|
69.284.735,55
|
2,91
|
|
6.1.1
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
3.942.362,82
|
0,17
|
|
6.1.2
|
Obligatiuni corporative necotate din Romania
|
40.120.291,25
|
1,69
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
855.212.463,74
|
35,95
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
753.060.553,41
|
31,65
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
615.043.563,43
|
25,85
|
|
6.2.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
615.043.563,43
|
25,85
|
|
6.2.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
138.016.989,98
|
5,80
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate interne
|
138.016.989,98
|
5,80
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate externe
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
32.427.540,87
|
1,36
|
|
6.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
Unitati de fond cotate
|
1.063.760,00
|
0,05
|
|
6.2.2.2.1
|
Unitati de fond cotate pe piete din Romania
|
1.063.760,00
|
0,05
|
|
6.2.2.2.2
|
Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2.3
|
Unitati de fond cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
Unitati de fond necotate
|
31.363.780,87
|
1,32
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
69.724.369,46
|
2,93
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.3
|
Titluri de stat
|
69.724.369,46
|
2,93
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.315.757.046,26
|
55,31
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
977.723.302,92
|
41,10
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
965.380.612,01
|
40,58
|
|
6.3.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
965.380.612,01
|
40,58
|
|
6.3.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
12.342.690,91
|
0,52
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
337.839.533,65
|
14,20
|
|
6.3.2.1
|
Actiuni cotate
|
236.078.032,40
|
9,92
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
Detineri de capital
|
101.761.501,25
|
4,28
|
|
6.3.3
|
Parti sociale
|
194.209,69
|
0,01
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
2.972.811,05
|
0,13
|
|
7.1
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)
|
2.972.811,05
|
0,13
|
|
7.2
|
Linie de credit utilizata
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
99.134.468,79
|
4,17
|
|
9
|
Alte active
|
15.300.250,50
|
0,64
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
13.306.892,75
|
0,56
|
|
9.2
|
Valori mobiliare nou emise, din care:
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Actiuni
|
0,00
|
0,00
|
|
9.3
|
Alte active
|
1.993.357,75
|
0,08
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
455.182,20
|
0,02
|
|
11
|
TOTAL ACTIV
|
2.379.033.455,18
|
100,00
|
|
12
|
TOTAL DATORII, din care :
|
162.351.169,90
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
51.542.823,32
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Dividende de platit
|
32.929.344,09
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
1.615.166,07
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Datorii comerciale
|
3.053.483,15
|
#Error
|
|
12.1.4
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.5
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
865,14
|
#Error
|
|
12.1.6
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.7
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
13.943.964,87
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
109.856.698,58
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii - total, din care:
|
951.648,00
|
#Error
|
|
12.3.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.3.2
|
Alte datorii
|
951.648,00
|
#Error
|
|
13
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.216.682.285,31
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social subscris si varsat
|
212.644.000,00
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
0,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
585.380.412,70
|
#Error
|
|
15.3.1
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
580.688.361,57
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
15.467.556,72
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.026.152.096,42
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-8.197.941,88
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
256.044.821,71
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
129.191.339,64
|
#Error
|
|
15.10
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
|
16
|
ACTIV NET
|
2.216.682.285,28
|
#Error
|
|
17
|
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
2.106.840.000
|
#Error
|
|
18
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
1,0521
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
56
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
32
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
24
|
#Error
|
|
20
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
7
|
#Error
|
|
20.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
5
|
#Error
|
|
20.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
2
|
#Error
|
|
21
|
Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)
|
0
|
#Error
|
|
22
|
Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital
|
1
|
#Error
|
|
Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”
|
|
|