Stiri Piata

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - TRANSI

VAN la data 31.03.2024

Data Publicare: 15.04.2024 18:00:13

Cod IRIS: 432B8

Nr. 2296/15.04.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Va transmitem atasat Situatia activelor si datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 31.03.2024 (Anexa 10), conform Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, impreuna cu o scurta prezentare a principalelor rezultate inregistrate si evolutii ale valorii si structurii activelor administrate.

La data de 31.03.2024, Transilvania Investments Alliance a inregistrat urmatoarele rezultate :

Ø Rezultatul exercitiului: 16.692.530 lei

Ø Valoarea totala a activelor administrate: 1.941.876.699 lei

Ø Valoarea activului net: 1.850.510.510 lei

Ø Valoarea unitara a activului net: 0,8599 lei/actiune

Ø Pretul actiunii TRANSI la data de referinta: 0,3280 lei/actiune

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active la data de 31.03.2024, fata de valorile din situatia activelor si datoriilor la 31.12.2023 recalculata:

Ø actiuni cotate: +148,18 mil. lei

Ø actiuni necotate: -4,14 mil. lei

Ø parti sociale: 0,00 mil lei

Ø titluri de participare OPCVM si FIA cotate: -0,61 mil. lei

Ø titluri de participare OPCVM si FIA necotate: +1,32 mil. Lei

Ø titluri de participare de natura detinerilor de capital: -0,07 mil. Lei

Ø titluri de stat: +17,40 mil. lei

Ø drepturi de preferinta : 0,00 mil. lei

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate 77,61%, actiuni necotate 8,81%, titluri de participare OPCVM si FIA cotate 3,18%, titluri de participare OPCVM si FIA necotate 1,08%, titluri de participare de natura detinerilor de capital 3,61%, titluri de stat 3,59%, parti sociale 0,02%, drepturi de preferinta 0,00%.

Situatia activelor si datoriilor Transilvania Investments Alliance la data de 31.03.2024 si Regulile si metodele de evaluare utilizate pentru portofoliul Transilvania Investments Alliance ca urmare a autorizarii in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) sunt disponibile pe site-ul societatii www.transilvaniainvestments.ro, sectiunea Informatii pentru investitori/Rapoarte.

Mihai Buliga

Vicepresedinte Executiv

Stela Corpacian

Vicepresedinte Executiv

Director de conformitate

Mihaela Stoica

Conform Regulamentului ASF nr.7/2020

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
LA DATA DE 31.03.2024
		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	108.265,27	0,01
2	Imobilizari corporale	19.819.190,70	1,02
3	Investitii imobiliare	0,00	0,00
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing	843.775,36	0,04
6	Active financiare, din care:	1.988.346.329,87	102,39
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat din care :	1.387.362,29	0,07
6.1.1	Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare	1.049.995,60	0,05
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	958.852.479,47	49,38
6.2.1	Actiuni	871.903.546,29	44,90
6.2.1.1	Actiuni cotate	713.414.398,64	36,74
6.2.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	713.414.398,64	36,74
6.2.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	158.489.147,65	8,16
6.2.1.3.1	Actiuni necotate interne	158.489.147,65	8,16
6.2.1.3.2	Actiuni necotate externe	0,00	0,00
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	24.591.431,92	1,27
6.2.2.1	Actiuni cotate	3.540.695,08	0,18
6.2.2.2	Unitati de fond cotate	0,00	0,00
6.2.2.2.1	Unitati de fond cotate pe piete din Romania	0,00	0,00
6.2.2.2.2	Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.2.2.2.3	Unitati de fond cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.2.2.3	Unitati de fond necotate	21.050.736,84	1,08
6.2.3	Obligatiuni	62.357.501,26	3,21
6.2.3.1	Obligatiuni municipale	0,00	0,00
6.2.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,00
6.2.3.2.1	Obligatiuni corporative cotate	0,00	0,00
6.2.3.3	Titluri de stat	62.357.501,26	3,21
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.028.106.488,11	52,94
6.3.1	Actiuni	899.364.466,29	46,31
6.3.1.1	Actiuni cotate	886.711.856,65	45,66
6.3.1.1.1	Actiuni cotate pe piete din Romania	886.711.856,65	45,66
6.3.1.1.2	Actiuni cotate pe piete din state membre UE	0,00	0,00
6.3.1.1.3	Actiuni cotate pe piete din state terte	0,00	0,00
6.3.1.3	Actiuni necotate	12.652.609,64	0,65
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA	128.446.274,36	6,62
6.3.2.1	Actiuni cotate	58.265.529,36	3,00
6.3.2.2	Actiuni necotate	0,00	0,00
6.3.2.3	Detineri de capital	70.180.745,00	3,61
6.3.3	Parti sociale	295.747,46	0,02
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1.983.478,97	0,10
7.1	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)	1.983.478,97	0,10
7.2	Linie de credit utilizata	0,00	0,00
8	Depozite bancare	14.794.555,03	0,76
9	Alte active	-84.583.304,14	-4,36
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	62.395,20	0,00
9.2	Valori mobiliare nou emise, din care:	7.385.432,62	0,38
9.2.1	Titluri de stat	7.385.432,62	0,38
9.3	Alte active	-92.031.131,96	-4,74
10	Cheltuieli inregistrate in avans	564.407,69	0,03
11	TOTAL ACTIV	1.941.876.698,75	100,00
12	TOTAL DATORII, din care :	90.435.692,25	#Error
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	13.320.352,70	#Error
12.1.1	Dividende de platit	10.227.271,28	#Error
12.1.2	Sume datorate institutiilor de credit si leasing	999.363,34	#Error
12.1.3	Datorii comerciale	1.957.269,79	#Error
12.1.4	Avansuri incasate in contul clientilor	30,00	#Error
12.1.5	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00	#Error
12.1.6	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	#Error
12.1.7	Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare	136.418,29	#Error
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	75.340.990,60	#Error
12.3	Alte datorii - total, din care:	1.774.348,95	#Error
12.3.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor	0,00	#Error
12.3.2	Alte datorii	1.774.348,95	#Error
13	PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite	930.497,00	#Error
14	Venituri inregistrate in avans	0,00	#Error
15	Capital propriu, din care:	1.850.510.509,67	#Error
15.1	Capital social subscris si varsat	216.244.379,70	#Error
15.2	Elemente asimilate capitalului	0,00	#Error
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	394.733.652,31	#Error
15.3.1	Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	392.073.145,77	#Error
15.4	Prime legate de capital	0,00	#Error
15.5	Rezerve din reevaluare	15.421.454,27	#Error
15.6	Rezerve	816.729.659,57	#Error
15.7	Actiuni proprii	-3.308.103,03	#Error
15.8	Rezultatul reportat	393.996.937,21	#Error
15.9	Rezultatul exercitiului	16.692.529,64	#Error
15.10	Repartizarea profitului	0,00	#Error
16	ACTIV NET	1.850.510.509,50	#Error
17	NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	2.152.085.797	#Error
18	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)	0,8599	#Error
19	Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:	70	#Error
19.1	Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	45	#Error
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0	#Error
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	25	#Error
20	Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:	5	#Error
20.1	Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond	3	#Error
20.2	Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond	2	#Error
21	Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)	0	#Error
22	Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital	1	#Error
Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro – “Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
BULIGA MIHAI

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA

DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES DIANA

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE PORTOFOLIU,

DIRECTOR DE CONFORMITATE,
STOICA MIHAELA CORINA

CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director Claudia IONESCU
Verificat ____________

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Active din portofoliul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.03.2024
Nr.	CIF	Denumire emitent	Simbol	Nr. actiuni	Valoare		Nr. / data	Raport de	Observatie	Pondere in	Pondere in
crt.				detinute	lei / actiune	pachet actiuni	Raport de evaluare	evaluare		capitalul social al emitentului (%)	activul total al SIF (%)
Cotate AeRO (SMT/SOT)
1	1102041	ARO-PALACE SA	ARO	345.704.600	0,1980	68.449.510,80	1457 / 13.03.2024	DA *		85,740	3,525
2	23058338	CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU	CAIN	782.468	53,1362	41.577.376,14	1458 / 13.03.2024	DA *		53,350	2,141
3	327763	COCOR SA	COCR	30.911	117,0725	3.618.828,05	1459 / 13.03.2024	DA *		10,250	0,186
4	742395	DORNA TURISM SA	DOIS	455.793	5,9511	2.712.469,72	1461 / 13.03.2024	DA *		32,010	0,140
5	1118838	DUPLEX SA	DUPX	32.772	17,5261	574.365,35	4342 / 30.06.2023	DA **		26,870	0,030
6	803115	EMAILUL SA	EMAI	729.551	4,8222	3.518.040,83	1462 / 13.03.2024	DA *		28,930	0,181
7	752	FEPER SA	FEP	312.123.729	0,1676	52.311.936,98	1463 / 13.03.2024	DA *		85,800	2,694
8	2577677	INDEPENDENTA SA	INTA	1.530.636	11,2213	17.175.725,75	1297 / 05.03.2024	DA **		53,300	0,884
9	1122928	MECANICA CODLEA SA	MEOY	60.156.150	0,0959	5.768.974,79	1465 / 13.03.2024	DA *		81,070	0,297
10	1113237	MECON SA	MECP	58.966	11,6292	685.727,41	8032 / 27.12.2023	DA **		12,280	0,035
11	2423562	NEPTUN-OLIMP SA	NEOL	30.194.757	0,1951	5.890.997,09	1466 / 13.03.2024	DA *		41,180	0,303
12	1108834	ROMRADIATOARE SA BRASOV	RRD	11.477.141	0,7605	8.728.365,73	1467 / 13.03.2024	DA *		76,510	0,449
13	790619	SEMBRAZ SA	SEBZ	719.900	5,4566	3.928.206,34	8034 / 27.12.2023	DA **		90,970	0,202
14	14686600	SERVICE NEPTUN 2002 SA	SECE	3.610.420	0,8847	3.194.138,57	4344 / 30.06.2023	DA **		39,620	0,164
15	9845734	TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV	TSLA	489.989.149	0,0568	27.831.383,66	1471 / 13.03.2024	DA *		95,190	1,433
16	1849307	TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA	BALN	145.615.772	0,0370	5.387.783,56	1472 / 13.03.2024	DA *		91,870	0,277
17	559747	TURISM COVASNA SA	TUAA	439.760.355	0,0759	33.377.810,94	1473 / 13.03.2024	DA *		92,940	1,719
18	4241753	TUSNAD SA	TSND	250.123.400	0,0702	17.558.662,68	1475 / 13.03.2024	DA *		82,880	0,904
19	2410198	UTILAJ GREU SA	UTGR	476.226	9,9582	4.742.353,75	1476 / 13.03.2024	DA *		70,390	0,244
20	23058320	VIROLA-INDEPENDENTA SIBIU	VIRO	74.307	87,8481	6.527.728,77	1477 / 13.03.2024	DA *		53,620	0,336

Necotate
21	14662474	APOLLO ESTIVAL 2002 SA		2.350.890	1,5603	3.668.093,67	4338 / 30.06.2023	DA **		39,620	0,189
22	405195	ARCOM S.A. BUCURESTI		667	14,2729	9.520,02	4339 / 30.06.2023	DA **		0,020	0,000
23	41850416	CCP.RO BUCHAREST S.A.		142.500	6,7692	964.611,00	4340 / 30.06.2023	DA **	Majorare capital social	1,570	0,050
24	1559737	CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI		2.729.171	3,4274	9.353.960,69	1460 / 13.03.2024	DA *		9,300	0,482
25	9638020	DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI		10.128.748	0,0883	894.368,45	8028 / 27.12.2023	DA **		4,000	0,046
26	1170151	FERMIT SA		151.468	8,2974	1.256.790,58	8029 / 27.12.2023	DA **		16,370	0,065
27	18846755	GRUP BIANCA TRANS SA		8.983.920	0,1863	1.673.704,30	8030 / 27.12.2023	DA **		82,720	0,086
28	8012400	INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA		81.708.428	0,1270	10.376.970,36	1464 / 13.03.2024	DA *		87,300	0,534
29	42630141	KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L.		238	1.242,6364	295.747,46	4343 / 30.06.2023	DA **		2,550	0,015
30	49303350	NOVA TOURISM CONSORTIUM SA		9.035.154	10,0000	90.351.540,00	8033 / 27.12.2023	DA **	Majorare capital social	100,000	4,653
31	33782418	SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.		1.125	154,0968	173.358,90	4341 / 30.06.2023	DA **		15,630	0,009
32	2577839	SOFT APLICATIV SI SERVICII SA		51.996	31,0323	1.613.555,47	1468 / 13.03.2024	DA *	Distribuire dividende	30,860	0,083
33	14630120	TOMIS ESTIVAL 2002 SA		522.893	1,8163	949.730,56	1299 / 05.03.2024	DA **		39,620	0,049
34	46047311	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A.		1.270.989	6,4939	8.253.675,47	1469 / 13.03.2024	DA *		100,000	0,425
35	7800027	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE REAL ESTATE SA		153.410	118,9540	18.248.733,14	1470 / 13.03.2024	DA *		99,800	0,940
36	32947925	TRANSILVANIA INVESTMENTS RESTRUCTURING SA		149.997	7,9692	1.195.356,09	8035 / 27.12.2023	DA **		100,000	0,062
37	26261034	TURISM LOTUS FELIX SA		484.853.142	0,0457	22.157.788,59	1474 / 13.03.2024	DA *		38,270	1,141

TOTAL						484.997.891,66					24,973

Nota explicativa:

Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor.'

Nivelul levierului si valoarea expunerii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	104,08%	1.926.088.457
Metoda angajamentului	104,94%	1.941.876.699

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
BULIGA MIHAI

VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
CORPACIAN STELA

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Directia Titluri

Director: Claudia IONESCU

DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE PORTOFOLIU
Analist financiar,
POPA CRISTINA MARIA

Legenda

DA* = Evaluator tert

DA** = TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE

Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare

TRANSI_20240415164247_Anexa10-31-03-2024-completa.pdf
TRANSI_20240415164316_Newsletter-martie-2024---RO.pdf
TRANSI_20240415164256_VAN-31-03-2024-complet---EN.pdf
TRANSI_20240415164330_Newsletter-martie-2024---EN.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.