|
SITUATIA
|
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
|
|
LA DATA DE 31.07.2025
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
55.312,46
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
19.397.729,38
|
0,90
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
1.255.549,97
|
0,06
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.017.591.049,02
|
93,38
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat din care :
|
2.995.524,88
|
0,14
|
|
6.1.1
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
1.797.579,08
|
0,08
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
843.112.434,91
|
39,02
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
717.874.059,37
|
33,23
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
613.827.976,77
|
28,41
|
|
6.2.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
613.827.976,77
|
28,41
|
|
6.2.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
104.046.082,60
|
4,82
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate interne
|
104.046.082,60
|
4,82
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate externe
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
26.966.384,86
|
1,25
|
|
6.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
Unitati de fond cotate
|
931.010,00
|
0,04
|
|
6.2.2.2.1
|
Unitati de fond cotate pe piete din Romania
|
931.010,00
|
0,04
|
|
6.2.2.2.2
|
Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2.3
|
Unitati de fond cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
Unitati de fond necotate
|
26.035.374,86
|
1,21
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
98.271.990,68
|
4,55
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.3
|
Titluri de stat
|
98.271.990,68
|
4,55
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.171.483.089,23
|
54,22
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
951.364.284,28
|
44,03
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
939.021.593,37
|
43,46
|
|
6.3.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
939.021.593,37
|
43,46
|
|
6.3.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
12.342.690,91
|
0,57
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
219.924.595,26
|
10,18
|
|
6.3.2.1
|
Actiuni cotate
|
129.842.917,82
|
6,01
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
Detineri de capital
|
90.081.677,44
|
4,17
|
|
6.3.3
|
Parti sociale
|
194.209,69
|
0,01
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
2.777.499,41
|
0,13
|
|
7.1
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)
|
2.777.499,41
|
0,13
|
|
7.2
|
Linie de credit utilizata
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
116.976.668,73
|
5,41
|
|
9
|
Alte active
|
1.863.256,42
|
0,09
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
249.842,66
|
0,01
|
|
9.2
|
Valori mobiliare nou emise, din care:
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.3
|
Alte active
|
1.613.413,76
|
0,08
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
606.665,22
|
0,03
|
|
11
|
TOTAL ACTIV
|
2.160.523.730,61
|
100,00
|
|
12
|
TOTAL DATORII, din care :
|
144.203.882,84
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
57.826.491,00
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Dividende de platit
|
52.571.316,57
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
1.579.142,98
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Datorii comerciale
|
3.556.199,83
|
#Error
|
|
12.1.4
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
10,00
|
#Error
|
|
12.1.5
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.6
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.7
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
119.821,62
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
85.506.854,84
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii - total, din care:
|
870.537,00
|
#Error
|
|
12.3.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.3.2
|
Alte datorii
|
870.537,00
|
#Error
|
|
13
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
635.838,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.015.684.010,12
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social subscris si varsat
|
216.244.379,70
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
0,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
453.179.891,32
|
#Error
|
|
15.3.1
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
449.816.184,78
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
15.467.556,72
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.036.294.733,82
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-17.808.950,44
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
210.462.335,77
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
101.844.063,23
|
#Error
|
|
15.10
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
|
16
|
ACTIV NET
|
2.015.684.009,77
|
#Error
|
|
17
|
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
2.112.923.146
|
#Error
|
|
18
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
0,9540
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
58
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
34
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
24
|
#Error
|
|
20
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
7
|
#Error
|
|
20.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
5
|
#Error
|
|
20.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
2
|
#Error
|
|
21
|
Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)
|
0
|
#Error
|
|
22
|
Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital
|
1
|
#Error
|
|
Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”
|
|
|