|
SITUATIA
|
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
|
|
LA DATA DE 31.10.2025
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
45.497,66
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
19.640.757,98
|
0,87
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
1.183.531,92
|
0,05
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.161.312.297,51
|
95,16
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat din care :
|
64.828.272,21
|
2,85
|
|
6.1.1
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.2
|
Obligatiuni corporative necotate din Romania
|
39.600.216,25
|
1,74
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
868.684.558,99
|
38,25
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
751.324.243,83
|
33,08
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
615.828.484,08
|
27,12
|
|
6.2.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
615.828.484,08
|
27,12
|
|
6.2.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
135.495.759,75
|
5,97
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate interne
|
135.495.759,75
|
5,97
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate externe
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
30.671.385,43
|
1,35
|
|
6.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
Unitati de fond cotate
|
1.045.998,00
|
0,05
|
|
6.2.2.2.1
|
Unitati de fond cotate pe piete din Romania
|
1.045.998,00
|
0,05
|
|
6.2.2.2.2
|
Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2.3
|
Unitati de fond cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
Unitati de fond necotate
|
29.625.387,43
|
1,30
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
86.688.929,73
|
3,82
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.3
|
Titluri de stat
|
86.688.929,73
|
3,82
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.227.799.466,31
|
54,06
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
936.716.661,62
|
41,24
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
924.373.970,71
|
40,70
|
|
6.3.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
924.373.970,71
|
40,70
|
|
6.3.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
12.342.690,91
|
0,54
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
290.888.595,00
|
12,81
|
|
6.3.2.1
|
Actiuni cotate
|
193.078.105,07
|
8,50
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
Detineri de capital
|
97.810.489,93
|
4,31
|
|
6.3.3
|
Parti sociale
|
194.209,69
|
0,01
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
3.389.039,38
|
0,15
|
|
7.1
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)
|
3.389.039,38
|
0,15
|
|
7.2
|
Linie de credit utilizata
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
78.266.945,26
|
3,45
|
|
9
|
Alte active
|
6.800.522,41
|
0,30
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Valori mobiliare nou emise, din care:
|
3.960.000,00
|
0,17
|
|
9.2.1
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Actiuni
|
3.960.000,00
|
0,17
|
|
9.3
|
Alte active
|
2.840.522,41
|
0,13
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
569.830,16
|
0,03
|
|
11
|
TOTAL ACTIV
|
2.271.208.422,28
|
100,00
|
|
12
|
TOTAL DATORII, din care :
|
141.590.670,25
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
41.535.911,91
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Dividende de platit
|
33.219.500,67
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
1.605.883,13
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Datorii comerciale
|
2.725.905,43
|
#Error
|
|
12.1.4
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.5
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
20.662,68
|
#Error
|
|
12.1.6
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.7
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
3.963.960,00
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
97.998.798,34
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii - total, din care:
|
2.055.960,00
|
#Error
|
|
12.3.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.3.2
|
Alte datorii
|
2.055.960,00
|
#Error
|
|
13
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
345.744,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.129.272.008,04
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social subscris si varsat
|
212.644.000,00
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
0,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
522.747.512,35
|
#Error
|
|
15.3.1
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
518.055.461,22
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
15.467.556,72
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.026.152.096,42
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-8.197.941,88
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
253.351.406,36
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
107.107.378,07
|
#Error
|
|
15.10
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
|
16
|
ACTIV NET
|
2.129.272.008,03
|
#Error
|
|
17
|
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
2.106.840.000
|
#Error
|
|
18
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
1,0106
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
57
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE **
|
33
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
24
|
#Error
|
|
20
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
7
|
#Error
|
|
20.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
5
|
#Error
|
|
20.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
2
|
#Error
|
|
21
|
Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)
|
0
|
#Error
|
|
22
|
Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital
|
1
|
#Error
|
|
*Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
|
** Pozitia 19.1 include societatea Cris-Tim Family Holding S.A. -societate in curs de listare la B.V.B. cu angajament conform prospectului de oferta
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”
|
|
|