RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 16.10.2025
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2000000843056
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, ale actului constitutiv al societatii, Hotarararea AGA a societatii Transgex S.A. Hotararii AGOEA din 09.11.2023 respectiv 10.10.2024 ,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TRANSGEX S.A., cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J2000000843056, cod fiscal RO 202255, intrunit in sedinta C.A. din data de 16.10.2025,
Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 18.11.2025, ora 1300, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referinta 10.11.2025 (care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale) cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea propunerii privind modificarea Contractului-cadru de facilitate multicredit pentru persoane juridice nr. 1/29.03.2024, incheiat cu CEC Bank S.A., cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
- prelungirea perioadei de creditare aferente subfacilitatii de tip cash destinata finantarii activitatii curente, cu o durata de pana la 36 de luni;
- transformarea subfacilitatii de tip non-cash in valoare de 3.000.000 lei (destinata emiterii de scrisori de garantie pentru participare la licitatie, buna executie, restituire avans etc.) intr-o linie de credit, cu o durata prelungita echivalenta produsului linie de credit, respectiv de pana la 36 de luni.
Toate celelalte prevederi contractuale, inclusiv cele referitoare la garantii, raman neschimbate.
2. Aprobarea datei de 05.12.2025 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 04.12.2025 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
3. Mandatarea unei persoane pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si sa indeplineasca toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGEA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private), sa negocieze si sa semneze contractul de credit, contractul de garantare a creditului, contractul de ipoteca mobiliara/imobiliara asupra bunurilor mentionate, orice alte documente necesare, inclusiv sa deschida conturi bancare, precum si sa reprezinte Transgex S.A. in relatiile cu CEC Bank SA, Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM) notar, alte autoritati competente - entitati publice sau private - in scopul mentionat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant ( pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii pe baza de imputernicire speciala/generala); prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Legea 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.
Imputernicirea speciala poate fi acordata pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Imputernicirea generala va fi intocmita conform Regulamentului 5/2018 cu modificarile ulterioare, semnata de respectivul actionar si insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica ex.
Imputernicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societatii pana la data de 15.11.2025, ora 13.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul www.transgex.ro. Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare. Un exemplar al imputerncirii impreuna cu Certificatul constatator care dovedeste calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, eliberat de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii sau se va transmite prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, pana la data mentionata mai sus, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane la actionar.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, sau dupa caz, impreuna cu Certificatul constatator care dovedeste calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, vor fi transmise societatii, la sediul acesteia pana la data de 15.11.2025, ora 13.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza
Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii pana la data de 01.12.2025. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, transmise prin servicii de curierat la sediul Transgex S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie sa fie insotite, in cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale initiatorilor sau in cazul actionarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, insotit de documentele care atesta aceasta calitate mentionata mai sus.
Actionarii pot adresa intrebari societatii si solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi pana la data de 15.11.2025, ora 13.
Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu s-a putut constitui statutar, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este fixata la data de 19.11.2025, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare.
Incepand cu data de 17.10.2025 informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot si proiectele de hotarare se pot procura/consulta zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08,30 - 16, de la sediul societatii sau de pe site-ul www.transgex.ro.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, an zilele lucratoare, intre orele 8,30 - 16.
Convocatorul AGEA se da spre publicare in ziarul “Crisana” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 17.10.2025.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Luana -Cristina CALBUREAN