RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 18.03.2024
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J05/843/2000
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere:
- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta la AGEA societatii Transgex SA din data de 18.03.2024,
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18.03.2024, ora 13, ( data de referinta 08.03.2024) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii din Municipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directa/prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.104 actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6860% din capitalul social si 96,6860% din totalul drepturilor de vot ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba contractarea, de la CEC Bank SA, a produsului: Facilitate muticredit, pana la concurenta sumei totale de 8.000.000 lei, compus din:
- subfacilitati cash: 5.000.000 lei - linie de credit pentru finantarea activitatii curente, perioada de tragere 24 luni;
- subfacilitati non cash: 3.000.000 lei - emitere scrisori de garantie (participare la licitatie, buna executie, restituire avans, etc.) si contragarantie bancara, pentru o perioada de 36 luni.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/ vot prin corespondenta: 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentand 96,6860% din capitalul social, „impotriva” 0, ,,abtineri” 0 .
Art.2 Se aproba ca, in vederea garantarii produsului, Facilitate muticredit sa se constituie in favoarea CEC Bank SA urmatoarele garantii:
- ipoteca mobiliara, asupra conturilor curente ale Transgex SA (inclusiv conturi de card) deschise la CEC Bank SA in orice valuta;
- ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din contractul de lucrari foraj onshore incheiat de catre Transgex SA cu OMV Petrom SA CUI 159008, ( contract cu referinta 9000010641, nr. 3718/13.06.23);
- contract de fideiusiune, ce va fi incheiat cu D-l Calburean Gheorghe;
- Ipoteci imobiliare de rang subsecvent asupra imobilelor, aflate in proprietatea TRANSGEX SA, situate in:
· Oradea: str Secarei nr.20 D, judetul Bihor, constand in teren intravilan cu o suprafata masurata de 5.035 mp, ( din acte 4.932 mp) cu constructii, inscris in CF 209864 Oradea, nr. cad 209864;
· Beius, str. Traian nr. 27 A, jud Bihor, constand in teren intravilan in suprafata de 1238 mp cu constructii, inscris in CF 102918 – Beius, nr cadastral 102918;
· Beius, jud Bihor, constand in teren imprejmuit, in suprafata de 3.532 mp, inscris in CF 106252 Beius, cadastral 106252;
· Iara, jud. Cluj constand in teren intravilan in suprafata de 5755. mp, cu constructii, inscris in CF 50447 Iara, nr.cad 50447;
· Sacueni, Str. M. Eminescu nr.2 jud. Bihor, teren intravilan in suprafata de 335. mp, cu constructii, inscris in CF 51793 – Sacueni, nr. cad. 51793
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/ vot prin corespondenta: 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care:„pentru” 5.148.104 , reprezentand 96,6860% din capitalul social, „impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.3 Se aproba data de 05.04.2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 04.04.2024 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare .
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/ vot prin corespondenta: 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentand 96,6860% din capitalul social, „impotriva” 0, ,, abtineri” 0.
Art.4 Se aproba mandatarea directorului general al societatii TRANSGEX S.A. - dl. Sarbu -Abramiuc Eduard, sa semneze in numele actionarilor hotararile AGEA si sa indeplineasca toate formalitatile necesare aferente hotararilor AGEA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private), sa negocieze si sa semneze contractul de credit, contractul de garantare a creditului, contractul de ipoteca mobiliara/imobiliara asupra bunurilor mentionate, orice alte documente necesare, inclusiv sa deschida conturi bancare, precum si sa reprezinte TRANSGEX S.A. in relatiile cu CEC Bank SA, Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM) notar, alte autoritati competente - entitati publice sau private - in scopul mentionat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta: 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentand 96,6860% din capitalul social, „impotriva” 0, ,, abtineri” 0.
Director General,
SARBU-ABRAMIUC Eduard