RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 17.05.2024
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII TERAPLAST S.A.
27 iunie 2024
In conformitate cu prevederile art. 113 si art. 117 din Legea societatilor 31/1990, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administratie al TERAPLAST S.A., cu sediul in Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in sedinta din data de 17 mai 2024 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) pentru data de 27 iunie 2024, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud, incepand cu ora 10.00 (Ora Romaniei). La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14 iunie 2024, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea majorarii de capital social al Teraplast S.A. cu urmatoarele caracteristici:
1.1 majorarea de capital social se va realiza prin aporturi in numerar cu suma maxima de 22.220.000 RON, de la valoarea curenta de 217.900.035,80 RON la valoarea maxima de 240.120.035,80 RON, prin emiterea unui numar maxim de 222.200.000 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune;
1.2 scopul majorarii de capital este finantarea planurilor de dezvoltare si a nevoilor curente ale societatii;
1.3 majorarea de capital social se va realiza cu respectarea dreptului de preferinta a actionarilor societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare. Perioada in care se pot subscrie actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei ("Perioada de Preferinta"). Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare. Un numar de 9,806482259225923 drepturi de preferinta sunt necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise. Un actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare poate subscrie un numar maxim de actiuni noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (i.e. 9,806482259225923). In cazul in care numarul maxim de actiuni ce rezulta din calcul mentionat mai sus nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise va fi rotunjit la cel mai apropiat numar intreg inferior, in conformitate cu art. 418 alin. (3) din Codul Depozitarului Central S.A.;
1.4 actiunile nou-emise care nu vor fi subscrise sau nu vor fi subscrise in mod valid in cadrul Perioadei de Preferinta de catre persoanele indreptatite (i.e. actionarii de la data de inregistrare, respectiv, in cazul tranzactionarii drepturilor de preferinta, actionarii de la data de inregistrare care nu au instrainat drepturile de preferinta si persoanele care au achizitionat drepturile de preferinta aferente majorarii) vor fi oferite investitorilor sau vor fi anulate, conform deciziei Consiliului de Administratie.
1.5 pretul de subscriere a actiunilor nou emise de catre actionarii indreptatiti in cadrul Perioadei de Preferinta si pretul de oferta a actiunilor nou emise ulterior Perioadei de Preferinta, daca va fi cazul, va / vor fi stabilite de Consiliul de Administratie in functie de conditiile pietei si interesul investitorilor.
1.6 Datele-cheie pentru majorarea de capital social, etapa exercitarii drepturilor de preferinta, sunt:
1.6.1 Data de inregistrare: 16 iulie 2024
1.6.2 Ex Date: 15 iulie 2024
1.6.3 Data platii: 17 iulie 2024
1.7 imputernicirea Consiliului de Administratie de a lua toate masurile, de a intreprinde toate actiunile si de a indeplini toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind majorarea capitalului social, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:
1.7.1 stabilirea detaliilor majorarii de capital social, cum ar fi: numarul final al noilor actiuni care urmeaza a fi emise inclusiv emiterea unui numar mai mic decat numarul maxim prevazut la pct. 1.1, anularea, dupa caz, a actiunilor noi nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta sau dupa Perioada de Preferinta, perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta cu respectarea termenului de la punctul 1.3, metoda de plasare a actiunilor noi nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta, respectiv oferta publica sau plasament privat, perioada de oferta precum si inchiderea anticipata a ofertei publice, daca este cazul, pretul de subscriere in cadrul Perioadei de Preferinta si pretul de emisiune in plasament privat/oferta publica conform punctului 1.3 de mai sus, dupa caz, tranzactionabilitatea drepturilor de preferinta;
1.7.2 intocmirea si aprobarea prospectului pentru oferta de drepturi de preferinta si, daca este cazul, oferta publica si admiterea noilor actiuni la tranzactionare pe piata reglementata, conform legislatiei incidente;
1.7.3 aprobarea rezultatelor ofertei de drepturi de preferinta si, daca este cazul, a plasamentului privat/ ofertei publice de actiuni, aprobarea sumei finale cu care va fi majorat capitalul social, a primei de emisiune si a numarului final de actiuni care vor fi emise;
1.7.4 indeplinirea tuturor formalitatilor pentru implementarea majorarii, inclusiv emiterea oricaror documente, decizii, declaratii si cereri si reprezentarea societatii in fata tuturor autoritatilor, institutiilor si registrelor competente pentru realizarea majorarii, inclusiv: Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A..
2. Modificarea Art. 7 din actul constitutiv al Societatii si mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social avuta in vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorarii adoptata de Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:
"Art. 7 Capitalul social subscris si varsat
(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii de capital social], divizat intr-un numar de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii de capital social] actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare."
3. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, hotararile actionarilor.
4. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de 7 iunie 2024, inclusiv. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul adunarii. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”, pana la data de 26 iunie 2024 inclusiv.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei AGEA, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata).
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea participa si vota in cadrul AGEA pe baza si in limita instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, in conditiile furnizarii Societatii de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului, scrisa clar, in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul respectivei AGEA si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia pe propria raspundere se depune, in original, la Registratura Societatii sau poate fi trimisa prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de AGEA, respectiv pana la data de 25 iunie 2024, ora 08:00 (ora Romaniei). Declaratiile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.
De asemenea, actionarii pot participa la Adunarea convocata prin prezentul Convocator, inclusiv utilizand sistemul de vot si transmisie audio video a Adunarii, prin intermediul platformei Evote pus la dispozitie de Societate, accesand linkul https://trp.evote.ro. Procedura de participare si votare electronica la Adunarea convocata va fi pusa la dispozitia actionarilor pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor” incepand cu data de 24 mai 2024.
Identificarea actionarilor se poate realiza si prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central S.A., accesand linkul https://roclear.ro/Inrolare-Investitori.
Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata).
Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societatii sau trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 25 iunie 2024, ora 08:00 (ora Romaniei), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;
Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii, si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 25 iunie 2024, ora 08:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise in acelasi termen si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta, precum si Procedura de participare si votare electronica la adunarea generala a actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa sediului social al societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08:00 – 16:30 si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data de 24 mai 2024.
Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 25 iunie 2024, ora 08:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024” sau pot fi transmise, in acelasi termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.
Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.
La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata, ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, respectiv pana la data de 13 iunie 2024, inclusiv.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Documentele si materialele informative, precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08:00 – 16:30 si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data de 24 mai 2024.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de 28 iunie 2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare si a aceleiasi date de referinta.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 2.179.000.358 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot. Societatea nu detine actiuni proprii, prin urmare numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 2.179.000.358 drepturi de vot.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dorel Goia
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.