RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 27.06.2024
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
In data de 27 iunie 2024, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TeraPlast S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 27 iunie 2024 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art. 113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr.1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 27 iunie 2024, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora Romaniei), in cvorum de 71,772539% din totalul de 2.179.000.358 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba majorarea de capital social al Teraplast S.A. cu urmatoarele caracteristici:
1.1 majorarea de capital social se va realiza prin aporturi in numerar cu suma maxima de 22.220.000 RON, de la valoarea curenta de 217.900.035,80 RON la valoarea maxima de 240.120.035,80 RON, prin emiterea unui numar maxim de 222.200.000 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune;
1.2 scopul majorarii de capital este finantarea planurilor de dezvoltare si a nevoilor curente ale societatii;
1.3 majorarea de capital social se va realiza cu respectarea dreptului de preferinta a actionarilor societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare. Perioada in care se pot subscrie actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei ("Perioada de Preferinta"). Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare. Un numar de 9,806482259225923 drepturi de preferinta sunt necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise. Un actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare poate subscrie un numar maxim de actiuni noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (i.e. 9,806482259225923). In cazul in care numarul maxim de actiuni ce rezulta din calcul mentionat mai sus nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise va fi rotunjit la cel mai apropiat numar intreg inferior, in conformitate cu art. 418 alin. (3) din Codul Depozitarului Central S.A.;
1.4 actiunile nou-emise care nu vor fi subscrise sau nu vor fi subscrise in mod valid in cadrul Perioadei de Preferinta de catre persoanele indreptatite (i.e. actionarii de la data de inregistrare, respectiv, in cazul tranzactionarii drepturilor de preferinta, actionarii de la data de inregistrare care nu au instrainat drepturile de preferinta si persoanele care au achizitionat drepturile de preferinta aferente majorarii) vor fi oferite investitorilor sau vor fi anulate, conform deciziei Consiliului de Administratie.
1.5 pretul de subscriere a actiunilor nou emise de catre actionarii indreptatiti in cadrul Perioadei de Preferinta si pretul de oferta a actiunilor nou emise ulterior Perioadei de Preferinta, daca va fi cazul, va / vor fi stabilite de Consiliul de Administratie in functie de conditiile pietei si interesul investitorilor.
1.6 Datele-cheie pentru majorarea de capital social, etapa exercitarii drepturilor de preferinta, sunt:
1.6.1 Data de inregistrare: 16 iulie 2024
1.6.2 Ex Date: 15 iulie 2024
1.6.3 Data platii: 17 iulie 2024
1.7 imputernicirea Consiliului de Administratie de a lua toate masurile, de a intreprinde toate actiunile si de a indeplini toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind majorarea capitalului social, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:
1.7.1 stabilirea detaliilor majorarii de capital social, cum ar fi: numarul final al noilor actiuni care urmeaza a fi emise inclusiv emiterea unui numar mai mic decat numarul maxim prevazut la pct. 1.1, anularea, dupa caz, a actiunilor noi nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta sau dupa Perioada de Preferinta, perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta cu respectarea termenului de la punctul 1.3, metoda de plasare a actiunilor noi nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta, respectiv oferta publica sau plasament privat, perioada de oferta precum si inchiderea anticipata a ofertei publice, daca este cazul, pretul de subscriere in cadrul Perioadei de Preferinta si pretul de emisiune in plasament privat/oferta publica conform punctului 1.3 de mai sus, dupa caz, tranzactionabilitatea drepturilor de preferinta;
1.7.2 intocmirea si aprobarea prospectului pentru oferta de drepturi de preferinta si, daca este cazul, oferta publica si admiterea noilor actiuni la tranzactionare pe piata reglementata, conform legislatiei incidente;
1.7.3 aprobarea rezultatelor ofertei de drepturi de preferinta si, daca este cazul, a plasamentului privat/ ofertei publice de actiuni, aprobarea sumei finale cu care va fi majorat capitalul social, a primei de emisiune si a numarului final de actiuni care vor fi emise;
1.7.4 indeplinirea tuturor formalitatilor pentru implementarea majorarii, inclusiv emiterea oricaror documente, decizii, declaratii si cereri si reprezentarea societatii in fata tuturor autoritatilor, institutiilor si registrelor competente pentru realizarea majorarii, inclusiv: Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A..
Structura votului: Cu o participare de 1.563.923.888 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.563.923.888 actiuni, reprezentand 71,772539% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.559.068.090 voturi pentru, reprezentand 99,689512% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,549694% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 3.403.275 voturi impotriva, reprezentand 0,217611% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,156185% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 36.725 abtineri; 1.415.798 voturi neexercitate.
2. Aproba modificarea Art. 7 din actul constitutiv al Societatii si mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social avuta in vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorarii adoptata de Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:
"Art. 7 Capitalul social subscris si varsat
(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii de capital social], divizat intr-un numar de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii de capital social] actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare."
Structura votului: Cu o participare de 1.563.923.888 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.563.923.888 actiuni, reprezentand 71,772539% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.559.087.495 voturi pentru, reprezentand 99,690753% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,550585% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 1.158.025 voturi impotriva, reprezentand 0,074046% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,053145% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 2.297.520 abtineri; 1.380.848 voturi neexercitate.
3. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, hotararile actionarilor.
Structura votului: Cu o participare de 1.563.923.888 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.563.923.888 actiuni, reprezentand 71,772539% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.561.879.370 voturi pentru, reprezentand 99,869270% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,678711% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 658.025 voturi impotriva, reprezentand 0,042075% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,030198% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 6.895 abtineri; 1.379.598 voturi neexercitate.
4. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu o participare de 1.563.923.888 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.563.923.888 actiuni, reprezentand 71,772539% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.561.857.548 voturi pentru, reprezentand 99,867875% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,677710% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 677.675 voturi impotriva, reprezentand 0,043332% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,031100% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 9.067 abtineri; 1.379.598 voturi neexercitate.
Presedintele de sedinta
Alexandru Stanean
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.