RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 11.03.2024
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
In data de 11 martie 2024, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TeraPlast S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 11 martie 2024 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr.1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 11 martie 2024, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora Romaniei), in cvorum de 74,139120% din totalul de 2.176.235.748 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 1.613.442.036 voturi valabil exprimate,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba achizitionarea de catre Teraplast S.A. de la dl. Hans-Jurgen Uhl, dna. Sabine Uhl, dna. Jennifer Uhl si dna. Janine Uhl (“Vanzatori”) a partilor sociale detinute de catre acestia, direct sau indirect, in companiile mentionate mai jos (“Tranzactia”), respectiv:
a. Toate partile sociale detinute direct de Vanzatori in WF Kunststoff Handels GmbH, o societate cu sediul social in Wiener Neustadt, Austria, avand numar de inregistrare FN 596655 i (reprezentand 100% din capitalul social al WF Kunststoff Handels GmbH);
b. Toate partile sociale detinute direct de Vanzatori in Wolfgang Freiler GmbH & Co KG, o societate cu sediul social in Wiener Neustadt, Austria, avand numar de inregistrare FN 611503 w (reprezentand 100% din capitalul social al Wolfgang Freiler GmbH & Co KG).
c. Toate partile sociale detinute direct de catre dna Janine Uhl in Itraco GmbH, o societate cu sediul social in Wiener Neustadt, Austria, avand numar de inregistrare FN 117077 y (reprezentand 100% din capitalul social al Itraco GmbH).
d. Toate partile sociale detinute de Vanzatori indirect in Polytech Industrie Kft., o societate cu sediul social in Fertoszentmiklos, Ungaria, inregistrata la Registrul Comertului Gyor sub nr. 08-09-001585, detinuta in proportie de 100% de Wolfgang Freiler GmbH & Co KG .
e. Toate partile sociale detinute de Vanzatori indirect in Sorgyari Ipari Park Kft., o societate cu sediul social in Nagykanizsa, Ungaria, inregistrata la Registrul Comertului Zalaegerszeg sub nr. 20-09-072859, detinuta in proportie de 80% de Polytech Industrie Kft.
f. Toate partile sociale detinute de Vanzatori indirect in Pro-Moulding Kft., o societate cu sediul social in Nagykanizsa, Ungaria, inregistrata la Registrul Comertului Gyor sub nr. 08-09-027786, detinuta in proportie de 100% de Itraco GmbH.
Pretul total care va fi achitat de catre Societate catre Vanzatori pentru toate partile sociale mentionate in cadrul acestui punct va fi de 16.530.000,00 euro la care se adauga un mecanism de „earn-out” in functie de performanta EBITDA consolidata a grupului din care fac parte companiile mentionate la lit. a-f in anul 2024.
Structura votului: Cu o participare de 1.613.442.036 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.442.036 actiuni, reprezentand 74,139120% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.588.122.424 voturi pentru, reprezentand 98,430708% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 72,975661% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 23.785.068 voturi impotriva, reprezentand 1,474182% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 1,092945% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 48.040 abtineri; 1.486.504 voturi neexercitate.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa indeplineasca hotararile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor masurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea Tranzactiei si indeplinirea tuturor conditiilor si formalitatilor necesare pentru finalizarea acesteia.
Structura votului: Cu o participare de 1.613.442.036 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.442.036 actiuni, reprezentand 74,139120% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.611.681.124 voturi pentru, reprezentand 99,890860% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 74,058205% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 227.658 voturi impotriva, reprezentand 0,014110% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,010461% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 48.000 abtineri; 1.485.254 voturi neexercitate.
3. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
Structura votului: Cu o participare de 1.613.442.036 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.442.036 actiuni, reprezentand 74,139120% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.611.666.338 voturi pentru, reprezentand 99,889943% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 74,057525% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 229.958 voturi impotriva, reprezentand 0,014253% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,010567% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 48.000 abtineri; 1.497.740 voturi neexercitate.
4. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu o participare de 1.613.442.036 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.442.036 actiuni, reprezentand 74,139120% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.611.669.888 voturi pentru, reprezentand 99,890164% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 74,057688% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 226.408 voturi impotriva, reprezentand 0,014033% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,010404% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 0 abtineri; 1.545.740 voturi neexercitate.
Presedintele de sedinta
Alexandru Stanean
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.