RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 240.120.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
In data de 29 aprilie 2025, cu incepere de la ora 10:00, respectiv 10:45, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor, care au fost legal si statutar constituite la prima convocare.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TeraPlast S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art. 111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (Republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, legal si statutar intrunita in data de 29 aprilie 2025, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, in prezenta personala, prin reprezentant precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, in cvorum, la deschiderea sedintei la ora 10:00 (ora Romaniei), de 73,344064% (respectiv 1.761.137.932 drepturi de vot) din totalul de 2.401.200.358 drepturi de vot aferente celor 2.401.200.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba situatiile financiare individuale, aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a Raportului auditorului financiar.
Structura votului: Cu un numar de 1.760.274.653 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.274.653 actiuni, reprezentand 73,308112% din Capitalul social al Societatii, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.756.760.990 voturi pentru, reprezentand 99,800391% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.513.663 voturi impotriva, reprezentand 0,199609% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 746.233 abtineri
2. Aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2024, dupa cum urmeaza:
- Profit net realizat: 19.723.589 lei;
- Rezerve legale: 1.252.498 lei;
- Rezultat reportat: 18.471.091 lei;
Structura votului: Cu un numar de 1.761.050.415 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.761.050.415 actiuni, reprezentand 73,340419% din Capitalul social al Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.759.323.695 voturi pentru, reprezentand 99,901949% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.726.720 voturi impotriva, reprezentand 0,098051% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 23.517 abtineri
3. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a Raportului auditorului financiar.
Structura votului: Cu un numar de 1.760.291.471 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.291.471 actiuni, reprezentand 73,308813% din Capitalul social al Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.756.777.808 voturi pentru, reprezentand 99,800393% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.513.663 voturi impotriva, reprezentand 0,199607% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 782.461 abtineri
4. Aproba Raportul Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024.
Structura votului: Cu un numar de 1.760.309.685 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.309.685 actiuni, reprezentand 73,309571% din Capitalul social al Societatii, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.756.782.842 voturi pentru, reprezentand
99,799646% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.526.843 voturi impotriva, reprezentand 0,200354% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 764.247 abtineri
5. Aproba Politica de Remunerare actualizata.
Structura votului: Cu un numar de 1.760.129.810 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.129.810 actiuni, reprezentand 73,302080% din Capitalul social al Societatii, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.717.121.898 voturi pentru, reprezentand 97,556549% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 43.007.912 voturi impotriva, reprezentand 2,443451% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 937.951 abtineri
6. Aproba Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si ai directorilor executivi ai Societatii, aferent anului 2024, supus votului consultativ al AGOA.
Structura votului: Cu un numar de 1.760.016.213 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.016.213 actiuni, reprezentand 73,297349% din Capitalul social al Societatii, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.668.014.226 voturi pentru, reprezentand 94,772663% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 92.001.987 voturi impotriva, reprezentand 5,227337% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.055.645 abtineri
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
Structura votului: Cu un numar de 633.026.081 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 633.026.081 actiuni, reprezentand 26,362901% din Capitalul social al Societatii, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 628.925.547 voturi pentru, reprezentand
99,352233% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 4.100.534 voturi impotriva, reprezentand 0,647767% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.127.974.056 abtineri
Dintre cele 1.127.974.056 abtineri, 1.127.424.114 sunt date de administratorii societatii care au si calitatea de actionari.
8. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2025.
Structura votului: Cu un numar de 1.760.567.968 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.567.968 actiuni, reprezentand 73,320328% din Capitalul social al Societatii, Punctul 8 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.736.536.892 voturi pentru, reprezentand
98,635038% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 24.031.076 voturi impotriva, reprezentand 1,364962% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 505.964 abtineri
9. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar al anului 2025.
Structura votului: Cu un numar de 1.760.638.250 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.638.250 actiuni, reprezentand 73,323255% din Capitalul social al Societatii, Punctul 9 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.756.892.423 voturi pentru, reprezentand 99,787246% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.745.827 voturi impotriva, reprezentand 0,212754% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 435.682 abtineri
10. Aproba propunerea privind nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs si a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:
1. Indemnizatie neta de 2.500 de euro/luna;
2. Remuneratia pentru participarea in Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administratie:
- Presedintele Comitetului Consultativ: 2250 euro net/luna;
- Membri in Comitetele Consultative: 250 euro net/luna.
Remuneratia pentru participarea in Comitete nu poate depasi 100% din indemnizatia anuala fixa si nu poate fi sub forma de actiuni.
Structura votului: Cu un numar de 1.760.219.254 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.219.254 actiuni, reprezentand 73,305805% din Capitalul social al Societatii, Punctul 10 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.732.020.227 voturi pentru, reprezentand
98,397982% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 28.199.027 voturi impotriva, reprezentand 1,602018% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 844.678 abtineri
11. Confirma si ratifica in mod expres numirea societatii de audit Deloitte Audit S.R.L., in temeiul si limitele contractului de audit incheiat in scopul asigurarii limitate a raportarii privind durabilitatea, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
Structura votului: Cu un numar de 1.740.490.311 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.740.490.311 actiuni, reprezentand 72,484177% din Capitalul social al Societatii, Punctul 11 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.671.014.456 voturi pentru, reprezentand
96,008260% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 69.475.855 voturi impotriva, reprezentand 3,991740% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 20.347.041 abtineri
12. Aproba numirea ca auditor financiar al Societatii a DELOITTE AUDIT S.R.L. pentru auditul situatiilor financiare, pentru un mandat de 1 an de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de 100.470 euro/an.
Structura votului: Cu un numar de 1.740.689.000 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.740.689.000 actiuni, reprezentand 72,492451% din Capitalul social al Societatii, Punctul 12 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.651.812.782 voturi pentru, reprezentand 94,894193% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 88.876.218 voturi impotriva, reprezentand 5,105807% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 20.389.032 abtineri
13. Aproba numirea ca auditor al Societatii in scopul efectuarii de servicii de asigurare a raportarii privind durabilitatea / declaratiei de durabilitate a DELOITTE AUDIT S.R.L., pentru un mandat de 1 an de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de 32.640 euro/an.
Structura votului: Cu un numar de 1.740.630.350 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.740.630.350 actiuni, reprezentand 72,490009% din Capitalul social al Societatii, Punctul 13 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.651.617.086 voturi pentru, reprezentand 94,886148% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 89.013.264 voturi impotriva, reprezentand 5,113852% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 20.387.682 abtineri
14. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Structura votului: Cu un numar de 1.761.074.958 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.761.074.958 actiuni, reprezentand 73,341442% din Capitalul social al Societatii, Punctul 14 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.757.452.988 voturi pentru, reprezentand
99,794332% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.621.970 voturi impotriva, reprezentand 0,205668% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.074 abtineri
15. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
Structura votului: Cu un numar de 1.761.070.032 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.761.070.032 actiuni, reprezentand 73,341236% din Capitalul social al Societatii, Punctul 15 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.757.310.316 voturi pentru, reprezentand
99,786510% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.759.716 voturi impotriva, reprezentand 0,213490% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 8.000 abtineri
16. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu un numar de 1.761.074.832 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.761.074.832 actiuni, reprezentand 73,341436% din Capitalul social al Societatii, Punctul 16 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.757.454.212 voturi pentru, reprezentand 99,794409% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.620.620 voturi impotriva, reprezentand 0,205591% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 1.000 abtineri
v
HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art. 113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr.1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, legal si statutar intrunita in data de 29 aprilie 2025, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, in prezenta personala, prin reprezentant precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, in cvorum, la deschiderea sedintei la ora 10:45 (ora Romaniei), de 73,303989% (respectiv 1.760.175.639 drepturi de vot), din totalul de 2.401.200.358 drepturi de vot aferente celor 2.401.200.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba majorarea capitalului social cu suma de 60.030.009 lei, de la valoarea actuala de 240.120.035,80 lei la valoarea de 300.150.044,80 lei, prin emisiunea a 600.300.090 actiuni noi, cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune precum si stabilirea unui pret de 0,4912 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale in vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea sumei de 60.030.009 lei din prima de emisiune in valoare de 77.770.000 lei constituita in urma majorarii capitalului social conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 27.06.2024. Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare i se va aloca 1 actiune gratuita la aproximativ 3,99 actiuni rezultate din calculul matematic al raportului dintre numarul de actiuni nou emise si numarul de actiuni existente.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.175.639 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.175.639 actiuni, reprezentand 73,303989% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.760.103.745 voturi pentru, reprezentand 99,995916% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 25.943 voturi impotriva, reprezentand 0,001474% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 45.951 abtineri; 0 voturi neexercitate.
2. Aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:
Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Art.7.Capitalul social subscris si varsat.
(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 240.120.035,80 lei divizat intr-un numar de 2.401.200.358 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art.7.Capitalul social subscris si varsat.
(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 300.150.044,80 lei divizat intr-un numar de 3.001.500.448 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.175.639 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.175.639 actiuni, reprezentand 73,303989% din Capitalul social al Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.760.084.613 voturi pentru, reprezentand 99,994829% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 25.943 voturi impotriva, reprezentand 0,001474% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 45.951 abtineri; 19.132 voturi neexercitate.
3. Aproba mentinerea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada 29.04.2025 – 29.04.2026, in valoare de 300.000.000 lei si aproba garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.175.639 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.175.639 actiuni, reprezentand 73,303989% din Capitalul social al Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.760.030.426 voturi pentru, reprezentand 99,991750% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 40.345 voturi impotriva, reprezentand 0,002292% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 42.038 abtineri; 62.830 voturi neexercitate.
4. Aproba mentinerea limitei maxime de indatorare, aditionala limitei prevazuta la pct. 3 de mai sus, pe care o poate contracta societatea in perioada 29.04.2025 – 29.04.2026, respectiv 135.000.000 lei, ce va fi folosita (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea imprumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.175.639 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.175.639 actiuni, reprezentand 73,303989% din Capitalul Social al Societatii, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.739.736.555 voturi pentru, reprezentand
98,838804% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 20.349.946 voturi impotriva, reprezentand 1,156132% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 86.138 abtineri; 3.000 voturi neexercitate.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 3 si 4 din prezenta. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la:
- accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
- garantarea accesarii de catre subsidiarele societatii a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.346.594 actiuni, reprezentand 73,311108% din Capitalul social al Societatii, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.756.548.621 voturi pentru, reprezentand 99,784249% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.751.852 voturi impotriva, reprezentand 0,213131% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 46.121 abtineri; 0 voturi neexercitate.
6. Autorizeaza dobandirea de catre societatea Teraplast S.A., printr-un program de rascumparare realizat prin tranzactii pe piata reglementata BVB, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, a unui numar de maxim 2.868.497 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai mare din momentul respectiv al ofertei de achizitionare independente de pe BVB, care nu va depasi 1 leu/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii Hotararii AGEA in Registrul Comertului. Actiunile proprii astfel dobandite vor fi oferite in cadrul unui program stock option plan, in vederea implementarii unui sistem de remunerare a angajatilor, membrilor conducerii societatilor din Grupul Teraplast si a directorilor executivi ai Societatii, care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a personalului ("SOP").
Valoarea nominala a actiunilor proprii astfel rascumparate nu poate depasi impreuna cu orice alte actiuni proprii detinute de Teraplast S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Teraplast S.A.
Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.346.594 actiuni, reprezentand 73,311108% din Capitalul social al Societatii, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.688.174.238 voturi pentru, reprezentand 95,900105% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 72.128.661 voturi impotriva, reprezentand 4,097412% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 43.695 abtineri; 0 voturi neexercitate.
7. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru punerea in aplicare si pentru aducerea la indeplinire a hotararii de rascumparare actiuni conform pct. 6 de pe ordinea de zi a AGEA, precum si pentru implementarea programului SOP.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.346.594 actiuni, reprezentand 73,311108% din Capitalul social al Societatii, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.688.147.138 voturi pentru, reprezentand 95,898566% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 72.131.961 voturi impotriva, reprezentand 4,097600% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 33.395 abtineri; 34.100 voturi neexercitate.
8. Aproba data de 25 septembrie 2025 ca data de inregistrare (data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor) si a datei de 24 septembrie 2025 ca „ex date” (data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare).
Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.346.594 actiuni, reprezentand 73,311108% din Capitalul social al Societatii, Punctul 8 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.756.723.501 voturi pentru, reprezentand 99,794183% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.506.511 voturi impotriva, reprezentand 0,199194% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 21.763 abtineri; 94.819 voturi neexercitate.
9. Aproba data de 26 septembrie 2025 ca data platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.346.594 actiuni, reprezentand 73,311108% din Capitalul social al Societatii, Punctul 9 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.760.070.655 voturi pentru, reprezentand 99,984325% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 152.357 voturi impotriva, reprezentand 0,008655% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 21.763 abtineri; 101.819 voturi neexercitate.
10. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.346.594 actiuni, reprezentand 73,311108% din Capitalul social al Societatii, Punctul 10 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.760.042.765 voturi pentru, reprezentand 99,982740% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 152.357 voturi impotriva, reprezentand 0,008655% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 46.763 abtineri; 104.709 voturi neexercitate.
11. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu o participare de 1.760.176.588 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.176.588 actiuni, reprezentand 73,304028% din Capitalul social al Societatii, Punctul 11 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.756.375.133 voturi pentru, reprezentand 99,784030% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 3.506.511 voturi impotriva, reprezentand 0,199214% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta; 39.050 abtineri; 255.894 voturi neexercitate.
Presedintele de sedinta
Alexandru Stanean
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.