RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 16.02.2024
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat: Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Republicata)
Teraplast S.A. a incheiat/executat tranzactii cu Terabio Pack SRL, parte afiliata a Teraplast S.A., care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societatii potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Teraplast S.A.:
|
Nr. Crt
|
Persoana juridica cu care Societatea Teraplast S.A. a incheiat actul juridic
|
Data incheierii actului
|
Natura actului
|
Obiectul actului
|
Valoarea actului
|
Creantele reciproce intre partile actului la data de
16.02.2024
|
Garantiile constituite
|
Dobanda
|
Termenele si modalitatile de plata
|
|
I. Acte incheiate de Teraplast S.A. in calitate de Imprumutator
|
|
1
|
Terabio Pack Srl
|
28.04.
2023
|
Act aditional nr. 5
la Contract
de creditare
nr. 459410/
28.12.
2020
|
Suplimentarea valorii contractului de creditare nr. 459410/ 28.12.2020
|
Valoarea
actului
aditional
este de
6.000.000
lei
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
32.857.263,32 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 4.570,79 lei
|
Nu exista
|
Imprumutul este purtator de dobanda: Dobanda Robor 12M+1,5%
|
Termen
maxim de
plata:
28.12.2027,
imprumutul
putand fi
restituit si in
transe,
inainte de
data de
28.12.2027;
Modalitate
de plata:
virament
bancar
|
|
2
|
Terabio Pack Srl
|
17.11.
2023
|
Act aditional nr. 6
la Contract
de creditare
nr. 459410/
28.12.
2020
|
Suplimentarea valorii contractului de creditare nr. 459410/ 28.12.2020
|
Valoarea
actului
aditional
este de
5.000.000
lei
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
32.857.263,32 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 4.570,79 lei
|
Nu exista
|
Imprumutul este purtator de dobanda: Dobanda Robor 12M+1,5%
|
Termen
maxim de
plata:
28.12.2027,
imprumutul
putand fi
restituit si in
transe,
inainte de
data de
28.12.2027;
Modalitate
de plata:
virament
bancar
|
|
II. Act incheiat de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Asociat Unic al Terabio Pack SRL
|
|
1
|
Terabio Pack SRL
|
16.02.
2024
|
Hotararea asociatului unic privind Majorarea capitalului social al Terabio Pack SRL
|
Majorare capital social prin conversie datorie
|
Valoarea totala a actului este de 15.000.000 lei
|
Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast:
32.857.263,32 lei*
Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 4.570,79 lei
|
Nu exista
|
Nu este cazul
|
Nu exista
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Din total datorie Terabio Pack SRL catre Teraplast SA de 32.857.263,32 lei, 24.626.907,45 lei sunt in baza contractului de imprumut nr. 459410 / 28.12.2020.
________________
ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.