F10 - pag. 1

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10                                                                                                                                                 - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMF nr.5394

/ 2023

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2023

31.12.2023

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

61.131

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

61.131

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

20.840.030

30.626.198

2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

1.292.034

1.443.748

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

550.619

801.021

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)

12

12

2.537.574

206.145

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

237.902

273.548

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

25.458.159

33.350.660

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

22

22

6. Alte imprumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

147.466

28.966

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

147.466

28.966

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

25.605.625

33.440.757

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

F10 - pag. 2

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

127.594

155.530

2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -

3952)

27

27

3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -

3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

91.405

107.781

4. Avansuri (ct. 4091- 4901)

29

29

7.371

567

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

226.370

263.878

II. CREANTE

1. Creante comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +

4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)

31

31

290.213

643.351

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

912.283

401.454

5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

1.202.496

1.044.805

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investitii pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

3.968.799

4.292.113

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

5.397.665

5.600.796

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

15.176

39.695

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

15.176

39.695

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

48

47

120.700

567.735

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

1.405.545

1.085.998

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

592.705

777.043

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

2.118.950

2.430.776

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

(rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

2.762.649

2.719.976

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

28.368.274

36.160.733

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

164.537

284.127

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

164.537

284.127

I. VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

43.992

489.739

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)

71

70

43.992

489.739

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)

72

71

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

487.250

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)

74

73

487.250

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)

75

74

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

531.242

489.739

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)

81

80

30.180.282

30.180.282

F10 - pag. 4

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

30.180.282

30.180.282

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

4.545.130

9.888.388

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

313.999

330.430

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

2.390.991

2.390.991

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

2.704.990

2.721.421

Actiuni proprii (ct. 109)

93

92

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)                  SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D (ct. 117)

97

96

9.854.448

7.238.229

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

660.824

341.175

SOLD D (ct. 121)

99

98

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

33.041

16.431

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96

+97-98-99)

101

100

28.203.737

35.876.606

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

28.203.737

35.876.606

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20                                                                                                                                                   - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMF

nr.5394/ 2023

Nr.

rd.

Exercitiul financiar

2022

2023

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)

01

01

17.307.278

20.804.156

- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate

02

01a (301)

17.307.278

20.804.156

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)

03

02

17.037.194

20.486.342

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

04

03

270.084

325.917

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

05

04

0

8.103

      Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

06

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)

Sold C

07

07

Sold D

08

08

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)

10

10

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)

11

11

6. Venituri din subventii de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

12

942.552

93.903

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

13

44.473

71.166

-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)

14

14

5.499

41.272

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

15

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

16

16

18.294.303

20.969.225

8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)

17

17

3.468.899

4.004.673

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

18

331.322

190.157

b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:

19

19

2.071.386

2.020.902

- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)

20

19a (302)

1.893.703

703.449

- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)

21

19b (303)

1.130.797

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

22

20

84.559

134.619

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

23

21

16.149

17.541

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

24

22

7.082.637

8.757.825

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)

25

23

6.938.451

8.580.911

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646)

26

24

144.186

176.914

F20 - pag. 2

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

(rd. 26a + 26 - 27)

27

25

1.953.003

1.951.632

a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor (ct. 6811)

28

26a (306)

1.953.003

1.913.868

a.2) Alte cheltuieli       (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

29

26

0

37.764

a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

30

27

0

0

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

31

28

6.982

0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

32

29

6.982

0

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

33

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)

34

31

2.699.973

3.440.566

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

35

32

1.981.733

2.611.323

11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile (ct. 612), din care:

36

33

0

0

- cheltuieli cu redevente (ct. 6121)

37

33a

(307))

0

0

- cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct. 6122)

38

33b (308)

0

0

- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)

39

33c (309)

0

0

11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct. 616), din care:

40

33d (310)

0

0

- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

41

33e

(311)

0

0

11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:

42

33f (312)

0

0

- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

43

33g

(313)

0

0

11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:

44

33h (314)

0

48.127

- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

45

33i

(315)

0

0

11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

46

33j (316)

704.800

761.661

11.7. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)

47

34

0

0

11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)

48

35

0

0

11.9. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)

49

36

0

0

11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

50

37

13.440

19.455

     Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

12. Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)

51

39

43.362

116.940

- Cheltuieli (ct.6812)

52

40

164.537

284.127

- Venituri (ct.7812)

53

41

121.175

167.187

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)

54

42

17.725.974

20.599.773

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42)

55

43

568.329

369.452

- Pierdere (rd. 42 - 16)

56

44

0

0

13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

57

45

0

0

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

58

46

0

0

F20 - pag. 3

14. Venituri din dobanzi (ct. 766)

59

47

144.199

156.898

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

60

48

0

0

15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)

61

49

0

0

16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

62

50

544

879

- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)

63

51

0

0

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)

64

52

144.743

157.777

17. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

65

53

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

66

54

0

0

- Venituri (ct.786)

67

55

0

0

18. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)

68

56

0

0

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

69

57

0

0

19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

70

58

8.625

976

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)

71

59

8.625

976

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59)

72

60

136.118

156.801

- Pierdere (rd. 59 - 52)

73

61

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

74

62

18.439.046

21.127.002

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

75

63

17.734.599

20.600.749

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63)

76

64

704.447

526.253

- Pierdere (rd. 63 - 62)

77

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

78

66

0

0

21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)

79

66a (304)

0

0

22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)

80

66b (305)

0

0

23. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)

81

67

43.623

0

24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

82

68

0

185.078

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)

83

69

660.824

341.175

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)

84

70

0

0