RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr.5/2018
Data raportului: 21.03.2024
Denumire emitent: TURISM COVASNA SA
Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna
Numarul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222
Codul unic de inregistrare: RO 559747
Numar de ordine in Registrul Comertului: J14/55/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS sub simbolul TUAA
Capitalul social subscris si varsat: 47.315.443,30 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 473.154.433 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Cod lei: 254900YRLU5MKSM3LD84
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – Nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - Nu este cazul
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - Nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.108 din Legea nr.24/2017- Nu este cazul
In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Turism Covasna S.A. raporteaza ca eveniment important convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Turism Covasna S.A., pentru data de 25.04.2024, ora 10.00, conform dispozitiilor Legii nr.31/1990 republicata si modificata cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru,respectiv dl.Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale,numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a anexelor la acestea incheiate la 31.12.2023, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.
3.Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in valoare de 4.712.939 lei, astfel:
- rezerva legala in valoare de 272.593 lei;
- profit reinvestit conform art.22 din Legea nr.227/2015 – facilitate fiscala in valoare de 179.944 lei;
- acoperire pierdere contabila din anii precedenti reflectata in cont “Rezultat reportat” in valoare de 1.664.816 lei;
- 41,09% dividend brut pentru actionari, in valoare de 1.936.687,53 lei ce reprezinta 0,00409 lei dividend brut/actiune;
- 13,98% pentru surse proprii de finantare, adica 658.898,47 lei.
4.Prezentarea raportului anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea 24/2017, republicata.
5.Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2023. Aprobarea remuneratiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2023, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
7. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2024.
8. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
9.Stabilirea datei de 10.09.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017 si a datei de 30.09.2024 ca data platii dividendelor actionarilor conform art.87 (2) din Legea nr.24/2017.
10.Aprobarea datei de 11.09.2024 ca data ''ex-date'', respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Societatii TURISM COVASNA S.A. cu sediul in Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, avand J14/55/1991, C.U.I. RO 559747, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 25.04.2024, ora 10.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru,respectiv dl.Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale,numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a anexelor la acestea incheiate la 31.12.2023, insotite de raportul auditorului statutar si de raportul administratorilor.
3.Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in valoare de 4.712.939 lei, astfel:
- rezerva legala in valoare de 272.593 lei;
- profit reinvestit conform art.22 din Legea nr.227/2015 – facilitate fiscala in valoare de 179.944 lei;
- acoperire pierdere contabila din anii precedenti reflectata in cont “Rezultat reportat” in valoare de 1.664.816 lei;
- 41,09% dividend brut pentru actionari, in valoare de 1.936.687,53 lei ce reprezinta 0,00409 lei dividend brut/actiune;
- 13,98% pentru surse proprii de finantare, adica 658.898,47 lei.
4.Prezentarea raportului anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea 24/2017, republicata.
5.Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2023. Aprobarea remuneratiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2023, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
7. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2024.
8. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
9.Stabilirea datei de 10.09.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017 si a datei de 30.09.2024 ca data platii dividendelor actionarilor conform art.87 (2) din Legea nr.24/2017.
10.Aprobarea datei de 11.09.2024 ca data ''ex-date'', respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii TURISM COVASNA S.A, tinut de catre societatea Depozitarul Central S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Carol I, nr.34-36, sector 2, avand aceasta calitate la data de 09.04.2024 stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii TURISM COVASNA S.A. inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Covasna, la data de referinta este de 47.315.443,30 lei, fiind divizat intr-un numar de 473.154.433 actiuni nominative, ordinare si dematerializate fiecare cu o valoare de 0,1 lei.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 04.04.2024.
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la 04.04.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25.04.2024.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.turismcovasna.ro si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 25.03.2024 in zilele lucratoare intre orele 9.00 - 15.00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Formularele de imputerniciri speciale sau generale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2024 intre orele 9.00 - 15.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societatii sau la adresa de e-mail secretariat@turismcovasna.ro pana inclusiv la data de 23.04.2024, iar un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 25.03.2024, intre orele 9.00- 15.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.turismcovasna.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 23.04.2024, ora 13.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024”.
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului dar nu si in calculul majoritatii in cadrul adunarii generale pentru luarea hotararilor.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0267-340825 intre orele 9.00 - 15.00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 26.04.2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Presedintele Consiliului de Administratie
ROMEO SILVIU ALMASAN