RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20.04.2023
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizata in data de 20.04.2023 la prima convocare, in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sanmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).
Adunarea Generala Ordinara hotaraste:
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 23.11.2022, au participat direct si au votat prin corespondenta, un numar de 3 actionari ce detin un numar de 459.547.047 actiuni, reprezentand 93,55 % din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.1. Se aproba Situatiile financiare anuale ale societatii Turism Felix S.A. si raportarile contabile anuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2022 in valoare de 8.635.913,20 lei pe urmatoarele destinatii :
– rezerva legala 115.840,38 lei
– rezultat provenit din recunoastere concesiune resursa miniera ( 8.191,00 lei)
– 50,20 % dividend brut pentru actionari, in valoare de 4.273.335,27 lei ce reprezinta 0,0087lei dividend brut/actiune
– 49,80 % pentru reinvestire adica 4.238.546,55 lei
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2022.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.4. Se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.5. Se aproba Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art. 107 din Legea 24/2017-republicata, cu urmatoarele amendamente:
· Se aproba cuantumul indemnizatiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2022 in suma bruta totala de 500.000 lei;
· Repartizarea sumelor reprezentand remuneratia variabila pentru anul 2022, se va efectua prin decizie a Consiliului de Administratie.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.6. Se aproba cuantumul indemnizatiei variabile datorate de societate administratorilor si conducerii executive pentru anul 2022 in suma bruta totala de 500.000 lei; Repartizarea sumelor reprezentand remuneratia variabila pentru anul 2022, se va efectua prin decizie a Consiliului de Administratie.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.7. Se alege dl. Moldovan Tudor nascut la data de 19.03.1994 ca si administrator in Consiliul de Administratie al Turism Felix S.A. pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei d-lui Busu Cristian, incepand cu data de 20.04.2023 si pana la data de 28.12.2025.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.8. Se alege societatea BDO Auditors&Business Advisors S.R.L ca si auditor financiar pentru un mandat de 2 ani incepand cu data de 20.04.2023 si pana la data de 19.04.2025.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.9. Se aproba accesarea de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.10. Se aproba implementarea „Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”, conform proiectului prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.11. Se aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.12. Se imputerniceste dl Dragos Calin in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditional la Contractului de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.13. Se ia act de faptul ca nu a fost publicat niciun material referitor la solicitarea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A privind “prezentarea analizei investitiei la obiectivul Strand Venus Baile 1 Mai din punct de vedere al rentabilitatii - valoarea actualizata neta NPV/rata interna de rentabilitate IRR.”
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.14. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, in sensul obtinerii unor venituri din exploatare de 130.000.000 lei si a unui profit net de 19.500.000 lei.
Prezentul articol s-a aprobat cu 456.984.823 voturi “pentru”, reprezentand 99,44% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: voturi 456.984.823”pentru”si 2.562.224 “abtinere”.
Art.15. Se aproba revocarea art. 2 al hotararii AGOA nr. 2 din 08.12.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.16. Se aproba indicatorii de performanta si a obiectivele pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat, astfel:
|
|
Obiectiv
|
Indicator de performanta
|
Pondere Management Executiv
|
Pondere Consiliu de Administratie
|
|
Indicatori financiari 2023
|
Venituri din exploatare lei
|
130,000,000
|
25%
|
20%
|
|
Profit net lei
|
19,500,000
|
30%
|
20%
|
|
Marja EBITDA
|
25%
|
25%
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
|
Obiective operationale 2023
|
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrare in buget (inclusiv accesare de fonduri europene)
|
100% din volumul investitiilor aprobate cu respectarea graficului stabilit
|
10%
|
15%
|
|
Imbunatatirea experientei clientului
|
Imbunatatirea scorului Booking cu 0.2 pentru fiecare hotel
Implementarea unor noi metrici (e.g. ReviewPro)
|
5%
|
15%
|
|
Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu
|
Implementare raportari conform standardelor USALI
|
5%
|
10%
|
|
|
|
|
100%
|
100%
|
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.17. Se aproba data de 08.09.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 7.09.2023 ca exdate si 28.09.2023 ca data platii.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Art.18. Se imputerniceste dl Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.547.047 voturi valabile, reprezentand 93,55% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 459.547.047 voturi ”pentru”.
Director general/Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Serac Florian