RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizata in data de 25.04.2024 la prima convocare, in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sanmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).
Adunarea Generala Ordinara hotaraste:
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 12.04.2024, au participat direct si au votat prin imputernicit, un numar de 4 actionari ce detin un numar de 460.569.695 actiuni, reprezentand 93,76 % din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din dl. Platona Paul-Florin cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.2. Se aproba Situatiile financiare anuale ale societatii Turism Felix S.A. si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.3. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023 in valoare de 1.069.903 lei pe urmatoarele destinatii :
– rezerva legala in valoare de 71.294 lei
– alte rezerve in valoare de 998.609 lei care vor fi utilizate ca surse proprii de finantare a activitatii Societatii.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2023.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.5. Se aproba nivelul remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2024 astfel
- Presedinte Consiliu de Administratie – 8.000 lei net
- Vicepresedinte Consiliu de Administratie – 6.000 lei net
- Membru Consiliu de Administratie – 5.500 lei net
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.7. Se aproba planul de investitii al Societatii pentru anul 2024, conform celor mentionate in procesul verbal al sedintei AGOA.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.8. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractul de administrare si mandat in varianta propusa de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.9. Se ia act de exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea 24/2017-republicata.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.10. Se aproba revocarea art.6 din Hotararea AGOA nr.4/03.10.2020 privind forma contractului de mandat utilizat de societate in relatia cu directorii desemnati.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.11. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru redactarea si semnarea contractului de mandat cu directorii desemnati .
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.12. Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr.5/26.02.2024 privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 9 milioane lei, contractata la Banca Transilvania, pe o perioada de 24 luni, cu mentinerea garantiei existente si imputernicirea d-lui Florian Serac–director general si a d-lui Emil-Razvan Pirjol-director general-adjunct pentru semnarea documentelor necesare.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.13. Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr.5/26.02.2024 privind aprobarea mentinerii garantarii de catre Turism Felix S.A. a liniei de credit in suma de 1.500.000 lei angajata la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A., pe o perioada de 24 luni si imputernicirea dlui Florian Serac – director general si a d-lui Emil-Razvan Pirjol-director general-adjunct pentru semnarea documentelor necesare.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.14. Se aproba data de 15.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Art.15. Se aproba imputernicirea dlui Florian Serac –director general, cu posibilitate de substituire, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 460.569.695 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 460.569.695 voturi valabile”Da”, reprezentand 93,76% din capitalul social cu drept de vot .
Presedintele Consiliului de Administratie
Marius-Adrian Moldovan