Stiri Piata

TURISM FELIX S.A. - TUFE

Raport trim 3 2023

Data Publicare: 10.11.2023 18:00:20

Cod IRIS: ABEE3

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 10.11.2023

Denumirea entitatii emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor, 417500

Numarul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 108526

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

Capital social subscris si varsat: 49.118.796,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni ordinare dematerializate dintr-o singura clasa cu o valoare nominala de 0,10 lei / actiune intr-un numar total de 491.187.962 actiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TUFE

Moneda de raportare: Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in RON, daca nu este indicat altfel

1. Eveniment important de raportat: Rezultate financiare aferente trimestrului III 2023

In perioada de raportare nu au fost evenimente relevante sau cu impact asupra pozitiei financiare.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2023, S.C. Turism Felix S.A. prezinta rezultatele financiare pentru trimestrul III a exercitiul financiar 2023, neaudiate.

Situatia pozitiei financiare si Situatia profitului sau a pierderii si alte elemente ale rezultatului global la 30.09.2023, sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, precum si cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) aplicabile, sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

In trimestrul III al anului 2023 s-a inregistrat un rezultat brut 9.511.341 lei, mai mic cu 3.244.158 lei fata de rezultatul brut inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent, cand s-a realizat 12.755.499 lei.

Principalii factori care au influentat evolutia rezultatului in perioada analizata sunt:

a) evolutia cheltuielilor:

- cheltuielile din exploatare au crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 7,59%, respectiv 5.092.121 lei, valoarea inregistrata in trimestrul 3 fiind de 72.225.634 lei, ponderea semnificativa fiind reprezentata de cresterea cheltuielilor de personal cu 3.705.555 lei, a cheltuielilor privind utilitatile cu 2.170.246 lei si a cheltuielilor cu serviciile si lucrarile prestate de terti cu 200.948 lei

- societatea a inregistrat cheltuieli financiare in perioada de raportare in valoare de 125.849 lei

b) evolutia veniturilor:

- veniturile din exploatare au inregistrat o crestere usoara fata de aceeasi perioada a anului precedent valoarea realizata fiind de 81.667.558 lei. In structura se poate constata ca veniturile pe segmentele de cazare, alimentatie publica si agrement au crescut compensand valoarea veniturilor din subventii din exploatare incasate in anul precedent in valoare de 2.597.352 lei.

- veniturile financiare inregistrate in trimestrul III 2023 au fost de 195.267 lei relizate pe seama diferentelor favorabile de curs valutar .

c) evolutia turistica:

- fata de aceeasi perioada a anului precedent s-a inregistrat o scadere de 4,59 %, respectiv cu 22.685 zile-turist, realizandu-se un numar de 197.194 zile-turist.

- scaderile semnificative s-au inregistrat pe relatia cu tour operatorii si conventii.

	Denumirea indicatorului	Cumulat 2022	Cumulat 2023	Δ (+/-)	Δ (%)
	Denumirea indicatorului	9 luni	9 luni	2023 - 2022	2023 / 2022
1.	Total turisti, din care:	47.163	40.856	-6.307	-13,37
	- romani	46.291	39.853	-6.438	-13,91
	- straini	872	1.003	131	15,02
2.	Total zile turist, din care:	219.879	197.194	-22.685	-10,32
	- romani	215.511	192.148	-23.363	-10,84
	- straini	4.368	5.046	678	15,52
3.	Capacitatea in functiune	329.588	359.297	29.709	9,01
4.	Grad de ocupare (%)	66,71	54,88	-11,83	-17,73
5.	Tarif mediu cazare / lei	132,82	167,15	34,33	25,85
6.	Tarif mediu alimentatie (lei/loc)	116,55	129,49	12,94	11,11
7.	Tarif mediu tratament (lei/loc)	30,18	32,28	2,10	6,94
8.	Venitul mediu / zi-turist CP hotel	258,96	302,00	43,04	16,62
9.	Zile functionare	207	220	13	6,18
10.	Sejur mediu / turist (zile)	4,66	4,83	0,16	3,53
11.	Rating Booking / Review Pro	8,4	8,6	0,16	1,90
	- International	8,5	8,5	0	0,00
	- Termal	8,7	8,9	0,2	2,30
	- Nufarul	8,9	9,0	0,1	1,12
	- Poienita	8,1	8,5	0,4	4,94
	- Mures	8,0	8,1	0,1	1,25
12.	Nr. mediu salariati	711	724	13	1,83

3. Indicatori economico-financiari

Privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2023.

- lei

	Indicatori	30.09.2023
a	Active totale, din care:	290.976.510
	- active imobilizate	269.450.041
	- stocuri	2.387.247
	- creante	7.751.041
	- disponibilitati banesti si echivalente	9.320.183
b	Pasive totale, din care:	290.976.510
	- capitaluri proprii	222.052.396
	- datorii totale	68.705.313
	- provizioane riscuri si cheltuieli	218.801
c	Cifra de afaceri	81.488.342
d	Venituri totale	81.862.825
e	Cheltuieli totale	77.351.483
f	Rezultat brut	9.511.341
g	Numar mediu personal	724

Indicatori economico-financiari la 30.09.2023 conform Anexei nr.13 lit. A la Regulamentul ASF nr.5/2018;

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	20.886.516 / 20.853.152	1,00
2.	Indicatorul gradului de indatorare ²⁾	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	34.691.594 / 222.052.386 x 100	15,62
3.	Indicatorul gradului de indatorare ³⁾	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	34.691.594 / 256.7439.959 x 100	13,51
4.	Viteza de rotatie a debitelor - clientii ⁴⁾	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	5.823.144 / 81.488.342 x 273	19,51 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	81.488.342 / 269.450.041	0,30 (nr. de ori)

4. Alte informatii

Situatiile financiare aferente trimestrului III a anului 2023 nu au fost auditate.

Director general,	Contabil sef,
ec. Serac Florian	ec. Popa Marcel

TUFE_20231110171055_TUFE-Raport-trim-III-an-2023.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.