Stiri Piata

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE - TVBETETF

Erata - Nota de informare a investitorilor privind reducerea unor comisioane

Data Publicare: 14.12.2023 19:09:24

Cod IRIS: A5CD8

CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

DIRECTIA GENERALA

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

RAPORT CURENT

Data raportului: 14.12.2023

Numar inregistrare: 1492

Denumirea entitatii tranzactionate: Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA - TRADEVILLE

Nr. decizie CNVM de autorizare: 606/09.07.2012

Nr. inregistrare in Registrul CNVM: CSC06FDIR/400080

Cod ISIN: ROETF0000019

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, sectorul OPC, Unitati

de fond, categoria ETF, simbol TVBETETF

Administrator: SAI Patria Asset Management SA

Sediul social: Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Pipera, nr. 42,et. 10, Cam. 1 si 2

Numarul de telefon: 0372.538.671

Codul unic de inregistrare: 22227862

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/21078/2017

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

Evenimente importante de raportat: Erata – Nota de informare ETF BET PATRIA - TRADEVILLE privind reducerea unor comisioane de operare ale fondului

SAI Patria Asset Management SA, societate de administrare a investitiilor, informeaza investitorii fondului deschis de investitii ETF BET Patria - Tradeville, cu privire la eroarea aparuta in Nota de informare catre investitorii FDI ETF BET Patria – Tradeville administrat de SAI Patria Asset Management SA publicata astazi, 14.12.2023 referitor la reducerea unor comisioane, dupa cum urmeaza:

Urmatorul paragraf:

· „Reducerea comisionului de administrare platit de fondul ETF BET Patria - Tradeville administratorului, de la 0,100% pe luna la 0,075% pe luna, aplicat la valoarea medie lunara a activului net”

Se inlocuieste cu paragraful :

· „Reducerea comisionul de administrare platit de fondul ETF BET Patria - Tradeville administratorului, de la 0,100% pe luna la 0,075% pe luna, se aplica la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul, conform prospectului de emisiune.”

Cu exceptia celor mentionate mai sus, toate celelalte prevederi din nota publicata anterior raman neschimbate.

Razvan Pasol

Director General

SAI Patria Asset Mangement

TVBETETF_20231214184813_Erata---Nota-de-informare-ETF-BET-Patria---Tradeville-reduce.pdf
TVBETETF_20231214190352_Erata-Nota-de-informare-ETF-BET-Patria---Tradeville-reducere.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.