|
Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social 17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 28.02.2024
Denumirea societatii: UAMT SA ORADEA
Sediul social: 410605 ORADEA, Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462066; 0359 401676
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J05/173/1991
Capital social subscris si varsat: 17.766.860 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2024, va comunicam rezultatele individuale preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2023.
|
|
|
- lei -
|
|
|
INDICATORI
|
31.12.2023
|
31.12.2022
|
|
|
|
|
Total active imobilizate
|
54,707,010
|
53,512,142
|
|
|
Stocuri
|
23,291,092
|
19,512,574
|
|
|
Creante comerciale
|
5,495,345
|
11,047,674
|
|
|
Alte creante
|
2,414,308
|
2,842,782
|
|
|
Numerar si echivalent in numerar
|
4,358,726
|
8,631,513
|
|
|
Venituri in avans (subventii)
|
426,906
|
426,906
|
|
|
Total active
|
89,839,575
|
95,119,778
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
67,376,388
|
67,652,373
|
|
|
Total datorii
|
22,463,187
|
27,467,405
|
|
|
Total pasive
|
89,839,575
|
95,119,778
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri
|
36,787,915
|
74,574,029
|
|
|
Venituri activitate
|
41,974,575
|
81,132,307
|
|
|
Cheltuieli activitate
|
41,051,992
|
80,248,840
|
|
|
Rezultat activitate
|
922,583
|
883,467
|
|
|
Venituri financiare
|
124,550
|
378,072
|
|
|
Cheltuieli financiare
|
962,230
|
903,214
|
|
|
Profit brut
|
84,903
|
358,325
|
|
|
Numar mediu salariati
|
132
|
202
|
|
Anexat va transmitem Situatia preliminata a pozitiei financiare si Situatia preliminata a rezultatului global la 31.12.2023.
Presedinte CA
Doina Olimpia Stanciu
|
Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social 17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
La: 31.12.2023
- PRELIMINAT -
|
|
31.12.2023
|
01.01.2023
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
Active necurente
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
53,886,344
|
52,035,894
|
|
|
Alte imobilizari necorporal
|
820,666
|
1,476,248
|
|
|
Alte active (biologice, financiare, etc)
|
0
|
0
|
|
|
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing
|
0
|
0
|
|
|
Total active necurente
|
54,707,010
|
53,512,142
|
|
|
Active curente
|
|
|
|
|
Stocuri
|
23,291,092
|
19,512,574
|
|
|
Creante comerciale
|
5,495,345
|
11,047,674
|
|
|
Cheltuieli in avans
|
0
|
0
|
|
|
Alte creante din care:
|
2,414,308
|
2,842,782
|
|
|
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalent in numerar
|
4,358,726
|
8,631,513
|
|
|
Total active curente
|
35,559,470
|
42,034,542
|
|
|
Venituri in avans (subventii)
|
426,906
|
426,906
|
|
|
Total active
|
89,839,575
|
95,119,778
|
|
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
17,766,860
|
17,766,860
|
|
|
Rezerve
|
42,799,511
|
42,799,511
|
|
|
Rezultat reportat
|
-17,924,649
|
-15,098,989
|
|
|
Rezultatul exercitiului
|
84,903
|
162,084
|
|
|
Alte rezerve si actiuni proprii, din care:
|
30,272,335
|
27,145,125
|
|
|
Actiuni proprii
|
1,315,366
|
1,315,366
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
-5,622,572
|
-5,122,218
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
67,376,388
|
67,652,373
|
|
|
Datorii necurente
|
|
|
|
|
Imprumuturi primite pe termen lung
|
11,772,994
|
14,448,439
|
|
|
Datorii comerciale
|
442,968
|
465,697
|
|
|
Datorii de impozit amanat
|
5,622,572
|
5,122,218
|
|
|
Total datorii necurente
|
17,838,534
|
20,036,354
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
3,972,045
|
6,218,819
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pe termen scurt
|
0
|
0
|
|
|
Taxe curente
|
477,578
|
993,292
|
|
|
Alte datorii curente
|
175,030
|
218,940
|
|
|
Total datorii curente
|
4,624,653
|
7,431,051
|
|
|
Total datorii
|
22,463,187
|
27,467,405
|
|
|
Total pasive
|
89,839,575
|
95,119,778
|
|
Director general, Sef Depart.Financiar Contabil,
Ioan Stanciu Anamaria Masgras-Denut
|
Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social 17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
SITUATIA PROFITULUI SAU A PIERDERII SI ALTE
ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
La: 31.12.2023
- PRELIMINAT –
|
|
31.12.2023
|
31.12.2022
|
|
|
|
|
|
Venituri din productia vanduta
|
36,056,807
|
72,100,582
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
731,108
|
2,473,446
|
|
Alte venituri, inclusiv variatia stocurilor
|
5,186,660
|
6,558,278
|
|
|
41,974,575
|
81,132,307
|
|
|
|
|
|
Consumuri de materii prime si materiale
|
25,167,730
|
57,497,107
|
|
Costul marfurilor vandute
|
665,795
|
2,309,546
|
|
Cheltuieli de personal
|
9,516,688
|
14,080,125
|
|
Cheltuieli privind amortizarile
|
4,011,116
|
4,911,610
|
|
Alte cheltuieli
|
1,690,663
|
1,450,453
|
|
|
41,051,992
|
80,248,840
|
|
|
|
|
|
Rezultatul operational
|
922,583
|
883,467
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
124,550
|
378,072
|
|
Cheltuieli financiare
|
962,230
|
903,214
|
|
Profit inainte de impozitare
|
84,903
|
358,325
|
|
|
|
|
|
Impozit pe profit
|
0
|
196,241
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
|
Venituri din impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Profit net aferent perioadei si rezultat
|
|
|
|
global total aferent perioadei
|
84,903
|
162,084
|
|
|
|
|
|
Rezultatul pe actiune
|
|
|
|
Rezultatul pe actiune de baza (lei/actiune)
|
0.002
|
0.004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Director general, Sef Depart.Financiar Contabil,
Ioan Stanciu Anamaria Masgras-Denut