RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 10.11.2022
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport aferent trimestrului III al anului 2022
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului III al anului 2022.
Raportul poate fi consultat, incepand cu data de 11.11.2022, pe website-ul http://www.ucmr.ro si in link-ul din platforma IRIS
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/223082.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului III 2022 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.09.2022, fata de inceputul anului 2022:
Lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de bilant
|
01.01.2022
|
30.09.2022
|
|
1
|
Active imobilizate
|
121.098.229
|
118.198.066
|
|
2
|
Active circulante
|
49.621.450
|
37.010.208
|
|
3
|
Cheltuieli in avans
|
40.764
|
566.938
|
|
|
TOTAL ACTIV
|
170.760.443
|
155.775.212
|
|
4
|
Datorii
|
926.204.790
|
437.256.082
|
|
5
|
Venituri in avans
|
11.277
|
83.552
|
|
6
|
Provizioane
|
43.177.792
|
102.775.024
|
|
7
|
Capitaluri proprii
|
(798.633.416)
|
(384.339.446)
|
|
|
TOTAL PASIV
|
170.760.443
|
155.775.212
|
Din contul de profit si pierdere se evidentiaza urmatorii indicatori:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2021
|
30.09.2022
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
10.714.332
|
12.213.825
|
|
2
|
Productia vanduta
|
10.714.332
|
12.213.825
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
-
|
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
-
|
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
196.096
|
|
|
Sold debitor
|
-
|
511.997
|
|
6
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
-
|
-
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
10.910.428
|
11.701.828
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare
|
295.393
|
526.565.097
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
11.205.821
|
538.266.925
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
715.688
|
1.436.306
|
|
11
|
Venituri totale (9+10)
|
11.921.509
|
539.703.231
|
Ca structura, veniturile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2021
|
30.09.2022
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
95,61%
|
2.27%
|
|
2
|
Variatia stocurilor
|
1,75%
|
-0.10%
|
|
3
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
0,00%
|
0.00%
|
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
2,64%
|
97.83%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Cheltuielile Societatii sunt prezentate in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2021
|
30.09.2022
|
|
1
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
2.822.478
|
1.647.273
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
3.762.913
|
3.528.396
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
19.335.650
|
18.008.401
|
|
4
|
Ajustari
|
2.763.218
|
65.518.382
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
4.774.722
|
5.242.133
|
|
6
|
Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)
|
33.458.981
|
93.944.585
|
|
7
|
Cheltuieli financiare total
|
(497.038)
|
(409.341)
|
|
8
|
CHELTUIELI TOTALE
|
32.961.943
|
93.535.244
|
Ca structura, cheltuielile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2021
|
30.09.2022
|
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
9,18%
|
1.88%
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
11,25%
|
3.76%
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
57,79%
|
19.17%
|
|
4
|
Ajustari
|
8,26%
|
69.74%
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
13,52%
|
5.46%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.09.2021
|
30.09.2022
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
11.205.821
|
538.266.925
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
33.458.981
|
93.944.585
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
(22.253.160)
|
444.322.340
|
|
4
|
Venituri financiare
|
715.688
|
1.436.306
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
(497.038)
|
(409.341)
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
1.212.726
|
1.845.647
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
-
|
31.874.017
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
(21.040.434)
|
414.293.970
|
Rezultatul net al exercitiului financiar la 30 septembrie 2022 s-a concretizat intr-un profit net de 414.293.970 lei, rezultat influentat semnificativ de ajustarea datoriilor in concordata cu Tabelul definitiv al creditorilor, fata de aceeasi perioada a anului 2021 cand s-a inregistrat o pierdere neta de 21.040.434 lei.
UCM RESITA SA- in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din V.F. Insolventa SPRL si EURO INSOL SPRL