RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC UZINEXPORT SA
Raportul anual conform: Regulamentul ASF. nr. 5/2018
Pentru exercitiul financiar: 2022
Data raportului: 23.04.2023
Denumirea societatii comerciale: SC UZINEXPORT SA
Sediul social: Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl H3, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon/fax: 318.57.38/318.57.55
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerrtului: RO324821
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/704/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB
Capitalul social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative dematerializate in numar de 14.693.750 cu valoare nominala de 0,10 lei.
1. Analiza activitatii societatii
1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii
SC UZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Intreprindere de Comert exterior UZINEXPORTIMPORT, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/704/1991 si are cod unic de inregistrare RO324821.
Obiectul de activitate al UZINEXPORT SA cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea in strainatate de proiecte industriale in diferite domenii, precum industria materialelor de constructii, industria metalurgica, industria constructiilor de masini.
Obiectul principal de activitate conform codului de clasificatie CAEN este “Intermedieri in comertul cu produse diverse” cod 4619.
In cursul exercitiului financiar 2022 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale si nici la societatile controlate.
In anul 2022 nu au existat instrainari sau achizitii de active semnificative.
1.1.1 Elemente de evaluare generala
a) In cursul exercitiului financiar 2022 societatea a inregistrat o pierdere neta in suma de 2.033.923 lei
b) Cifra de afaceri realizata in cursul exercitiului financiar 2022 a fost de 812.953 lei
c) Volumul exportului realizat in cursul exercitiului financiar 2022 a fost de 128.554 lei
d) Costurile de exploatare inregistrate de societate in cursul execitiului financiar 2022 au fost de 2.934.850 lei
e) Volumul lichiditatilor inregistrate la 31.12.2022 de societate este de 797.756 lei
1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
Societatea UZINEXPORT actioneaza de regula in calitate de comisionar, negociaza contracte, urmarind indeplinirea obligatiilor contractuale.
Anul 2022 s-a caracterizat printr-o cerere foarte scazuta de utilaj tehnologic si echipamente industriale atat pe plan intern cat si pe plan international.
Principalele piete pe care UZINEXPORT SA a operat in calitate de intermediar in anul 2022 au fost in Romania.
Ponderea fiecarei categorii de produse si servicii in totalul cifrei de afaceri se prezinta astfel:
|
|
2021
|
2022
|
|
Export in comision
|
26,90%
|
15,81%
|
|
Chirii
|
73,10%
|
75,71%
|
|
Vanzari de marfuri
|
-
|
8,48%
|
|
Alte prestatii
|
-
|
-
|
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Activitatea de aprovizionare tehnico – materiala s-a desfasurat in conditii normale, societatea aprovizionandu-se atat din tara cat si din import. Avand in vedere specificul activitatii si anume comisionar, nu se poate vorbi de preturi si dimensiuni ale stocurilor de materii prime si materiale.
1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare
Se va mentine specificul activitatii actuale si anume comisionar pentru echipamente tehnologice complexe pentru industria materialelor de constructii, constructii de masini, metalurgie, etc.
In desfasurarea activitatii sale SC UZINEXPORT SA nu este dependenta de un singur client sau un grup de clienti.
1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale
Numarul mediu de salariati in anul 2022 este de 8 fiind in scadere fata de finele anului 2021.
Relatia dintre manageriat si salariati se realizeaza pe baza contractului colectiv de munca.
Angajatii societatii nu sunt membrii intr-un sindicat.
Nu exista conflicte sau litigii, relatia dintre management si personal fiind una normala.
1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului inconjurator
Avand in vedere specificul activitatii nu putem vorbii despre un impact semnificativ asupra elementelor mediului inconjurator. Conducerea societatii s-a preocupat permanent de cunoasterea si incadrarea in legile si normele privind protectia mediului.
1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
Societatea a facut eforturi pentru achizitionarea de calculatoare si softuri necesare desfasurarii activitatii. Sursele de finantare au fost cele proprii.
1.1.8 Evaluarea activitatii privind managementul riscului
Managerii societatii s-au preocupat si se preocupa continu pentru incheierea de contracte cu parteneri importanti si in conditii avanrtajoase pentru diminuarea expunerii societatii la riscul de pret.
In cursul exercitiului financiar 2022 societatea nu a apelat la credite bancare.
Conducerea societatii urmareste permanent nivelul lichiditatilor pentru a-si putea achita obligatiile la data la care acestea devin scadente.
UZINEXPORT SA prin complexitatea activitatii pe care o desfasoara este supusa unor diverse riscuri:
Riscul de lichiditate
Societatea isi monitorizeaza riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent de planificare a lichiditatilor. Societatea isi planifica si monitorizeaza atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc, si are de asemenea acces la finantare din partea principalelor banci partenere.
Riscul valutar
Riscul valutar este riscul ca valoarea justa sau viitoarele fluxuri de trezorerie ale unui instrument financiar sa fluctueze din cauza modificarilor cursurilor de schimb valutar.
Expunerea societatii la riscul modificarilor cursului valutar se refera in principal la activitatile de exploatare ale Societatii (atunci cand veniturile sau cheltuielile sunt denominate intr-o alta moneda decat moneda functionala a societatii).
Riscul de dobanda
Riscul fluxului de lixchiditati determinat de dobanzi este riscul variatiei cheltuielilor cu dobanzi si veniturilor din dobanzi datorita ratelor de dobanda variabile.Societatea are imprumutruri care sunt purtatoare de dobanzi la o rata variabila, expunand societatea riscului fluxului de lichiditati.
Riscul de credit
Riscul de credit este riscul ca o contrapartida sa nu-si indeplineasca obligatiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Societatea este expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal pentru creantele comerciale) si din activitatile sale financiare, inclusive depozite la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar si alte instrumente financiare.
2. Activele corporale ale societatii
Societatea detine in proprietate urmatoarele cladiri :
- Teren de 37.321 mp si constructii in Bucuresti, sos. Berceni,
- Cladire si teren aferent situata in str. Alexandru Constantinescu, nr 65, sector 1, Bucuresti.
Gradul de uzura al acestor cladiri este de 80%.
La data de 31 decembrie 2022societatea nu are active imobilizate gajate sau ipotecate si nici active imobilizate care sa faca obiectul unui litigiu pe rolul instantelor de judecata..
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala este BVB - AeRO- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB.
Numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare: 6.588 actionari (04.08.2022)
In anii 2021 si 2020 societatea a inregistrat pierderi si nu au fost distribuite dividende. Societatea nu a desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.
Societatea nu are filiale.
Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.
4. Conducerea societatii comerciale
4.1 Administratorii SC UZINEXPORT SA sunt:
1) Nicolaide Matache : Presedintele Consiliului de Administratie - economist;
2) Ignat Petre: membru al Consiliului de Administratie – jurist;
3) Sanza Dumitru Genica: membru al Consiluilui de Administratie
4) Ochea Constanta: vicepresedinte al Consiliului de Administratie – economist;
5) Petrescu Dan: membru al Consiliului de Administratie- inginer
Participatia acestor persoane la capitalul societetii comerciale la data de referinta (04.08.2022) este:
1) Nicolaide Matache: 3,4028%
2) Ignat Petre: 2,8446%
3) Sanza Dumitru Genica: 4,3813%
4) Petrescu Dan: 1,4700%
5) Ochea Constanta: 0,02%
Structura actionariatului la 31 decembrie 2022 este prezentata astfel:
Numar Suma Procentaj
de actiuni lei %
UZIN INTERNATIONAL SA 4.653.388 465.388,8 31,6692
Alti actionari 10.040.362 1.004.036,2 68,3308
Total 14.693.750 1.469.375 100,00
La data de 31. decembrie 2021 societatea controleaza prin participatiile pe care le detine urmatoarele societati:
Tip de actiune Procentaj
detinuta detinut Cost
% lei
UPETROLAM SA actiuni ordinare 95,82 13.179.804
COMMET SA actiuni ordinare 100 13.897.787
UZIN TEHNO SERVICES SA actiuni ordinare 59.29 1.300.000
4.2 Conducerea executive a societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 a fost asigurata de:
1) Nicolaide Matache : Director General;
2) Ochea Constanta: Director Economic
3) Raducanu Andrei Adrian: Director Coordonator
4) Petrescu Dan: Director Coordonator
4.3 Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care au fost implicati in ultimii 5 ani administratorii societatii.
5. Situatia financiar- contabila
Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu ultimii trei ani se prezinta astfel:
|
Explicatii
|
2020
|
2021
|
2022
|
2021/2020
|
2022/2021
|
|
Active imobilizate
|
48.453.988
|
48.076.700
|
47.765.620
|
- 377.288
|
- 311.080
|
|
Creante
|
16.413.395
|
15.861.837
|
15.933.659
|
- 551.558
|
71.786
|
|
Active circulante
|
18.251.216
|
20.263.760
|
17.876.460
|
2.012.544
|
- 2.687.300
|
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an
|
4.731.395
|
7.916.770
|
7.214.694
|
3.185.375
|
- 697.076
|
|
Provizioane
|
1.219.921
|
1.219.921
|
1.219.921
|
-
|
-
|
|
Capitaluri proprii
|
61.103.280
|
59.569.358
|
57.535.435
|
- 1.533.922
|
- 2033.923
|
SINTEZA INFORMATIILOR CUPRINSE IN BILANTUL DE LA 31.12.2022
- lei -
A. ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL) 47.765.620
din care :
I. Imobilizari necorporale
(licente, marci, drepturi si valori similare) 749
II. Imobilizari corporale (TOTAL) 15.698.970
din care :
- terenuri si constructii 14.082.090
- instalatii tehnice si masini 12.080
- alte instalatii, utilaje si mobilier 7.923
- investitii imobiliare 1.596.877
III. Imobilizari financiare (TOTAL) 32.065.901
din care
- titluri de participare detinute la
la societatile afiliate 31.219.997
- titluri de participare detinute
ca imobilizari 845.904
- alte imobilizari -
B. ACTIVELE CIRCULANTE sunt in valoare totala de 17.876.460 lei.
I. STOCURI (materiale consumabile, produse finite si marfuri)
Volumul stocurilor la 31.12.2022 in suma de 1.145.045 lei a scazut fata de 31.12.2021in suma de 1.179.148 lei , respectiv cu suma de 34.103 lei pe seama cresterii stocurilor de materiale auxiliare ce au vor fi folosite in exercitiul financiar urmator.
II. CREANTE
La 31.12.2022 valoarea acestora era de 15.933.659 lei fata de 15.861.837 lei la 31.12.2021.
Volumul creantelor societatii a crescut cu 71.822 lei fata de 2021 pe seama creantelor fata de clientii interni neincasate in cursul exercitiului financiar 2021.
III. DISPONIBILITATI BANESTI
Soldul la 31.12.2022 este de 797.756 lei fata de 3.222.775 lei la 31.12.2021.
Scaderea disponibilitatilor s-a datorat restituirii partiale a imprumutului contractat de UZINEXPORT SA de la UZIN TEHNO SERVICES SA in anul 2021.
C. DATORII ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an.
Soldul la 31.12.2022 era de 7.214.694 lei fata de 7.916.770 lei la 31.12.2021.
Soldul datoriilor fata de bugetul statului inregistrat la 31.12.2022 este aferent lunilor octombrie- decembrie 2022. Pentru obligatiile aferente acestor luni societatea are depuse cereri de compensare cu TVA de rambursat si a achitat diferenta ce nu a putut fi acoperita in cursul lunii ianuarie 2023.
Obligatiile catre furnizori in valoare de 2.420.635 lei, privesc in principal sumele datorate pentru chirii si servicii prestate ce urmeaza a fi achitate functie de incasarea creantelor de la clienti
Soldul datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an au crescut in principal pe seama cresterii datoriilor fata de UZIN INTERNATIONAL pentru chiria aferenta spatiului ocupat de UZINEXPORT SA si a imprumutului contractat de UZINEXPORT SA de la UZIN TEHNO SERVICES SA care a fost rambursat partial in ianuarie 2022.
D. DATORII ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an.
La data de 31.12.2022 volumul acestor datorii este de 0 lei .
E. PROVIZIOANE pentru riscuri si cheltuieli si alte provizioane.
La data de 31 decembrie 2022 societatea inregistreaza provizioane in suma de 1.219.921 lei.
F. CAPITALURI PROPRII sunt in valoare totala de 57.535.435 lei si cuprind:
- capitalul social subscris si varsat 1.469.375 lei
- rezerve din reevaluare 4.601.891 lei
- rezerve legale 293.875 lei
- rezerve din surplus reevaluare 210.752 lei
- alte rezerve 61.550.606 lei
- rezultatul reportat – pierdere 8.557.141 lei
- rezultatul exercitiului – pierdere 2.033.923 lei
Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:
|
Explicatii
|
2020
|
2021
|
2022
|
2021/2020
|
2022/2021
|
|
Venituri din exploatare
|
646.427
|
937.931
|
864.007
|
291.504
|
- 73.924
|
|
Venituri financiare
|
180.421
|
230.250
|
350.299
|
49.829
|
120.049
|
|
Venituri totale
|
826.848
|
1.168.181
|
1.214.306
|
341.333
|
46.125
|
|
Cheltuieli de exploatare
|
2.649.967
|
2.564.720
|
2.934.850
|
- 85.247
|
370.130
|
|
Cheltuieli financiare
|
229.600
|
136.822
|
313.379
|
-92.778
|
176.557
|
|
Cheltuieli totale
|
2.879.567
|
2.701.542
|
3.248.229
|
-178.025
|
546.687
|
|
Profit brut/pierdere bruta
|
-2.052.719
|
- 1.533.361
|
- 2.033.923
|
-519.358
|
500.562
|
|
Profit net/ Pierdere neta
|
-2.052.719
|
- 1.533.361
|
- 2033.923
|
-519.358
|
500.562
|
In cursul exercitiului financiar 2022 volumul contractelor realizate a fost usor ridicat fata de cel din exercitiul financiar anterior, fapt ce s-a reflectat o crestere a cifrei de afaceri cu suma de 812.953 lei.
Deprecierea monedei nationale in raport cu valutele in care sunt incheiate contractele externe ale S.C. UZINEXPORT S.A. (Euro si USD) coroborata cu reducerea volumului datoriilor societatii in valuta si cresterea cheltuielilor cu dobanzile in contrapartida cu maximizarea veniturilor din dobanzi a determinat obtinerea unui profit din activitatea financiara in suma de 36.920 lei
In ceea ce priveste evolutia cash-flow-lui, disponibilul la sfarsitul perioadei este de 797.756 lei cu 2.425.019 lei mai mic decat cel inregistrat la inceputul perioadei.
diminuarea disponibilului la sfarsitul perioadei fata de inceputul acesteia s-a datorat restituirii partiale a imprumutului catre UZIN TEHNO-SERVICES SA .
Guvernanta Corporativa
Conformarea la Codul de Guvernanta Corporatista al Bursei de Valori Bucuresti .
Consiliul de Administratie a decis conformarea voluntara la Codul de Guvernanta Corporativa inca din 2016. In conformitate cu prevederile codului, Consiliul de Administratie a transmis in piata datele preliminare privind bilantul la 31.12.2022;
Actiunile emise de societatea Uzinexport S.A. sunt admise la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, platforma ATS administrat de BVB, conform Deciziei BVB nr. 795/21.07.2015.
Societatea respecta regulile referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile emise de societate efectuate de catre administrator isi alte persoane implicate.
Societatea a transmis calendarul previzionat de comunicare financiara pe anul 2022.
Tinerea registrului actionarilor se face de Depozitarul Central S.A. in baza contractului nr.5523/15.02.2007.
Conducerea societatii
Societatea Uzinexport S.A. este administrata de consiliul de administratie format din 5 membrii alesi de AGA pe o perioada de 4 ani in sedinta din AGA din 08.08.2019.
Lista persoanelor cu acces la informatii privilegiate este actualizata permanent, ultima actualizare avand loc la data de 01.03.2021 .
Activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2022 este prezentata la cap.7 al raportului Consiliului de Administratie.
Conducerea executiva in 2021 a fost asigurata de Nicolaide Matache, director general din data de 27.06.2020.
Respectarea drepturilor actionarilor si transparenta in comunicare
Societatea respecta drepturile actionarilor asigurandu-le acestora un tratament echitabil. Materialele care au facut obiectul dezbaterilor, analizelor si hotararilor adunarilor generale au fost publicate pe site-ul societatii si al BVB si ASF si informarile preliminare, anuale, semestriale si trimestriale catre piata de capital au respectat reglementarile legale, din punct de vedere al continutului datelor si termenelor.
Societatea acorda o importanta deosebita transparentei in comunicare si a adus in permanenta in spatiul virtual dar si in comunicari continue si periodice catre actionari informatiile legate de aspectele activitatii desfasurate, specificul acesteia si performantele realizate.
In anul 2017 a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie procedura votului prin corespondenta in sedinta din data de 25.10.2017.
Control intern si audit extern
Controlul intern este asigurat de Prof.Univ.Dr. Gheorghe Popescu, SC ConfidentExpert CP, conform contractului de prestari de servicii nr. 3/2018, in baza prevederilor standardelor de audit intern. Auditul extern este efectuat de catre PF Stoian Mariana
Societatea se angajaza sa realizeze si sa mentina cele mai inalte standard in toate aspectele activitatii sale, iar activitatea UZINEXPORT SA sa se desfasoare in conditii de transparenta, cu respectarea legislatiei in vigoare.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR ECONOMIC
NICOLAIDE MATACHE OCHEA CONSTANTA
Accesati link-ul de mai jos