NR. 188 /14.08. 2024
CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO
Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est,
Sector 1- mun. Bucuresti
Tel: 021/33079500; fax: 021/3079519; 021/3124722
e-mail: ats@bvb.ro
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:14.08.2024
Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.
Sediu social, Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges
Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770
C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991
Capital social subscris si varsat 2.221.525,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Eveniment importante de raportat :
a) schimbari in controlul asupra societatii : nu este cazul ;
b) achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul ;
c) procedura falimentului : nu este cazul ;
d) tranzactii de tipul celor enumerate de art. 225
din legea nr. 297/2004 si art. 82 din Legea nr. 24/2017: cele de la pct.3 ;
e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : hotararea A.G.O.A. nr. 185 / 14.08.2024 si A.G.E.A. nr. 186 /14.08.2024 ;
f) raportari prevazute de art. 113 A din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos ;
VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :
1. HOTARAREA NR. 185 /14.08.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 14.08.2024, ora 12, la sediul social si cu participarea actionarilor detinatori a 18.406.786 de actiuni si reprezentand 82,8565 % din capitalul social;
Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 14.08.2024;
In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990- cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017- cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului ASF nr.5/2018 – cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,
H O T A R A S T E :
( cu votul a 18.406.786 de actiuni , reprezentand 82,8565 % din capitalul social)
Art.1. Aproba Situatiile financiare ale societatii pe Semestrul I al anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul extern independent.
Aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul de Audit Financiar aferente Semestrului I pe anul 2024.
Art.2. Aproba Raportul pe Semestrul I al anului 2024.
Art.3. Aproba propunerea de realizare de investitii in productie si servicii prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare,, conform programelor guvernamentale in materie si in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
Art.4. Aproba propunerea de obtinere a unei linii de credit bancar de 1.500.000 Euro pentru achizitionarea de active imobiliare si mobiliare, precum si garantarea acesteia cu:
a) ipoteca asupra urmatoarelor bunuri imobile:
- “ Sectia productie Pitesti” - amplasata in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges: imobil numar cadastral 1870/1 si inscris in Cartea Funciara nr. 82054 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/3 si inscris in Cartea Funciara nr. 82068 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/4 si inscris in Cartea Funciara nr. 82071 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/5 si inscris in Cartea Funciara nr. 82069 a UAT Pitesti - imobile proprietatea VINALCOOL ARGES S.A. , ipoteca care va fi inregistrata in Cartea Funciara a imobilelor.
b) ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Beneficiarul liniei de credit la Banca ;
c) contracte de fideiusiune incheiate cu asociatii/administratorii societatii.
Aproba propunerea de imputernicire a d-lui Dragusin Marian, Director General in cadrul societatii , in vederea reprezentarii societatii in relatia cu unitatea bancara si efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, in baza acestui mandat putand semna contractul de credit, contractele de garantie/ipoteca, precum si orice alte documente necesare derularii raporturilor contractuale cu finantatorul bancar in cauza.
Art.5. Aproba propunerea de obtinere a unei credit bancar de 1.500.000 Euro pentru investitii in productie, precum si garantarea acestuia cu:
a) ipoteca asupra urmatoarelor bunuri imobile:
- “Sectia productie Pitesti” - amplasata in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges: imobil numar cadastral 1870/1 si inscris in Cartea Funciara nr. 82054 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/3 si inscris in Cartea Funciara nr. 82068 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/4 si inscris in Cartea Funciara nr. 82071 a UAT Pitesti, imobil numar cadastral 1870/5 si inscris in Cartea Funciara nr. 82069 a UAT Pitesti - imobile proprietatea VINALCOOL ARGES S.A. , ipoteca care va fi inregistrata in Cartea Funciara a imobilelor.
b) ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Beneficiarul liniei de credit la Banca ;
c) contracte de fideiusiune incheiate cu asociatii/administratorii societatii.
Aproba propunerea de imputernicire a d-lui Dragusin Marian, Director General in cadrul societatii , in vederea reprezentarii societatii in relatia cu unitatea bancara si efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, in baza prezentului mandat putand semna contractul de credit, contractele de garantie/ipoteca, precum si orice alte documente necesare derularii raporturilor contractuale cu finantatorul bancar in cauza
Art.6. Aproba propunerea de repartizare din profitului net realizat in perioada anilor 2021-2023 a sumei de 7.400.000 lei care se va distribui ca dividend catre actionari.
Aproba fixarea unui dividend brut/actiune de 0,3331 lei.
Art.7. Aproba data de 23.10.2024 ca data a platii pentru plata dividentelor, iar ca modalitate de plata virament bancar si/sau numerar la caseria agentului de plata.
Art.8. Aproba mandatarea Depozitarului Central S.A. Bucuresti prin intermediul caruia se va derula procedura legala de procesare si plata a dividendelor catre actionari, iar ca agent de plata pe CEC BANK S.A., urmand ca cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sa fie suportate de catre actionari.
Art.9. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A. din 14.08.2024.
Art.10. Aproba imputernicirea d-soarei Balea Adina pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. din 14.08.2024 la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arges.
Art.11. Aproba data de 02.10.2024 ca data de inregistrare si a ex-date – 01.10.2024, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararea A.G.O.A. din data de 14.08.2024 si asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 14.08.2024, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividend.
Art.12. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.
2. HOTARAREA NR. 186 /14.08.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 14.08.2024, ora 14, la sediul social si cu participarea actionarilor detinatori a 18.406.786 de actiuni si reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;
Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 14.08.2024;
In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990-cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017- cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului ASF nr.5/2018- cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,
H O T A R A S T E :
( cu votul a 18.406.786 de actiuni , reprezentand 82,8565 % din capitalul social)
Art.1. Aproba propunerea de vanzare si/sau inchiriere de active ( terenuri si constructii) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : Sectia productie Pitesti – imobil amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 82054, nr. 82071, nr. 82072 , nr. 82073 si 82069 a UAT Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 1870/5), Distilaria Samara –imobil amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Sectia vinificatie Topoloveni II compusa din: imobil amplasat in oras Topoloveni, Calea Bucuresti , nr. 315 , jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 80335 ( nr. CF vechi 1748) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1301), cu constructia amplasata pe acesta C1 si imobil amplasat in oras Topoloveni, sat Golestii Badii , jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 80334 ( nr. CF vechi 1760) a UAT Topoloveni (nr. cadastral 1305) , cu constructiile amplasate pe acesta C2 – C11.
Art.2. Aproba Hotararea nr. 86 /13.05.2024 a C.A. -VINALCOOL ARGES S.A., in sensul:
- ratificarii cumpararii de active de la societatea BIL TERENURI S.A., respectiv a dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in oras Titu, str. Garii, nr. 101-101bis, jud. Dambovita la pretul total de vanzare de 1.109.200 Euro, fara TVA, aplicandu-se TVA cu taxare inversa- procedura simplificata (conform art.331 alin.2 lit. g) din Codul fiscal), din care: 1.021.800 Euro- pret Imobil 1 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ arabil”, situat in oras Titu, jud. Dambovita, in suprafata totala de 45.087 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 70268 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 70268) ; 77.900 Euro- pret Imobil 2 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ curti-constructii”, situat in oras Titu, str. Garii, nr. 101, jud. Dambovita, in suprafata totala de 3.437 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 72193 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 72193 ) si 9.500 Euro- pret Imobil 3 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ curti-constructii”, situat in oras Titu, str. Garii, nr. 101 bis, jud. Dambovita, in suprafata totala de 421 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 70313 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 70313);
-insusirii calitatii de “ Fideiusor Solidar “ a VINALCOOL ARGES S.A. in favoarea societatii D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. si a obligatiilor sale de plata in calitate de Cumparator in contractul de vanzare cu plata in rate incheiat cu Vanzatorul IMS PARK S.A. si in baza Hotararii D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. nr. 53/13.05.2024.
Art.3. Aproba infiintarea unui punct de lucru amplasat in mun. Constanta, Statiunea Mamaia, Oficiul TT, nr.1, Cladirea C1 –Parter, jud. Constanta, in baza Contractului de inchiriere nr. 49/01.05.2024 si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.
Art.4. Aproba modificarea /completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :
-La art. 3 alin. (4) dupa pct. 9–in sensul infiintarii unui punct de lucru – se introduce pct. 10 cu urmatorul continut :
“ 10. mun. Constanta, Statiunea Mamaia, Oficiul TT, nr.1, Cladirea C1 –Parter, jud. Constanta .
La acest punct de lucru se desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:
4941 Transporturi rutiere de marfuri;
5210 Depozitari;
5224 Manipulari;
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.
Art.5. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 14.08.2024.
Art.6.Aproba imputernicirea d-soarei Balea Adina pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges, respectiv a av. Pana Ionel –Dan cu redactarea actualizata a Actului Constitutiv.
Art.7. Aproba data de 30.08.2024 ca data de inregistrare si a ex-date- 29.08.2024, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din 14.08.2024.
Art.8. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.
3. Achizitii si instrainari de active
A)-Data incheierii si natura actului juridic : 14.05.2024 - Contract de vanzare cu plata in rate si rezerva proprietatii nr. 2.090 ;
-Partile contractante : BIL TERENURI S.A. - Proprietar/Vanzator si VINALCOOL ARGES S.A. – Cumparator ;
-Descrierea actului : vanzare/cumparare drept de proprietate active imobile de la societatea BIL TERENURI S.A. situate in oras Titu, str. Garii, nr. 101-101bis, jud. Dambovita, la pretul total de vanzare de 1.109.200 Euro, fara TVA, aplicandu-se TVA cu taxare inversa- procedura simplificata (conform art.331 alin.2 lit. g) din Codul fiscal), din care: 1.021.800 Euro- pret Imobil 1 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ arabil”, situat in oras Titu, jud. Dambovita, in suprafata totala de 45.087 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 70268 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 70268) ; 77.900 Euro- pret Imobil 2 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ curti-constructii”, situat in oras Titu, str. Garii, nr. 101, jud. Dambovita, in suprafata totala de 3.437 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 72193 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 72193 ) si 9.500 Euro- pret Imobil 3 (teren intravilan, avand categoria de folosinta “ curti-constructii”, situat in oras Titu, str. Garii, nr. 101 bis, jud. Dambovita, in suprafata totala de 421 m.p., intabulat in Cartea Funciara nr. 70313 a orasului Titu si identificat cu numarul cadastral 70313)
-Tranzactie aprobata prin : Hotararea AGEA nr. 700/13.05.2024. a BIL TERENURI S.A. si Hotararea C.A. nr. 86 /13.05.2024 a VINALCOOL ARGES S.A.
4. Litigii importante in curs de solutionare :
- Dosar nr. 6876/109/2020* Tribunalul Arges , obiect : contestatie decie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, dosar in rejudecare ; solutie fond : respins actiunea- se va face recurs dupa comunicarea hotararii ;
- Dosar nr. 15894/280/2021, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere ordonanta de clasare , parti intimat-VINALCOOL ARGES S.A., intimat- Dragusin Marian, petent D.G.R.V. Ploiesti.-A.J.F.P. Arges Arges, solutie: respins plangere ca nefondata ;
-Dosar nr. 10365/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contraventionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; solutie apel : respins apel;
-Dosar nr. 9133/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contraventionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat CNAIR S.A. Romania, solutie fond: respins plangere ca nefondata; solutie apel : respins apel;
-Dosar nr. 13424/280/2022*, Judecatoria Pitesti , obiect : obligatie de a face , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A. si Dragusin Marian,parati: Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, ANV Bucuresti-DGRV Craiova, INCDBH Stefanesti, solutie fond: ia act de renuntare la judecata ; solutie recurs : admis recurs , trimis la rejudecare- termen :17.10.2024;
-Dosar nr. 21438/280/2022, Judecatoria Pitesti , obiect : nulitate titlu de proprietate , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A., parati: CLFF Domnesti, CJFF Arges si Comuna Domnesti prin Primar; solutie fond: declinat competenta la Judecatoria Curtea de Arges, termen :02.10.2024 ;
-Dosar nr. 11111/94/2023, Judecatoria Buftea, obiect ; obligatia de a face, parti : VINALCOOL ARGES S.A., PORSCHE LEASING RO IFN SA, termen fond : 05.09.2024;
-Dosar nr. 1240/109/2023, Judecatoria Pitesti , obiect : obligatie de a face , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A., parati: Statul Roman, ANAF, DGRF Ploiesti, ajfp Arges, termen fond: 17.12.2024;
-Dosar nr. 7379/280/2024, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere contraventionala , parti: reclamant -VINALCOOL ARGES S.A.,parat GNM- Comisariatul Judetean Arges, termen fond: dosar in procedura administrativa;
-Dosar nr. 8212/271/2024, Judecatoria Oradea, obiect : pretentii, parti : parat -VINALCOOL ARGES S.A., reclamanta –CRIUS CONSULTING S.R.L., termen fond :dosar in procedura admnistrativa;
-Dosar nr. 8385/271/2024, Judecatoria Oradea, obiect : sechestru asigurator, parti : parat -VINALCOOL ARGES S.A., reclamanta –CRIUS CONSULTING S.R.L., termen fond :29.04.2024-admite cererea
Solutie apel Tribunalul Bihor; 16.07.2024- admite apelul;
- Dosar nr. 12093/271/2024, Judecatoria Oradea, obiect : contestatie la executare+suspendare provizorie + suspendare , parti : contestator -VINALCOOL ARGES S.A., parata –CRIUS CONSULTING S.R.L., termen fond :26.06.2024-declina cererea de suspendare provizorie la Judecatoria Pitesti
Solutie Judecatoria Pitesti; 22.07.2024- respinge cererea de suspendare provizorie.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DRAGUSIN MARIAN