SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU
Nr. 23/27.10.2022
R A P O R T TRIMESTRIAL
intocmit la 30.09.2022
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.NR.5/2018
Data Raportului: 27.10.2022
Date de identificare
Denumirea societatii comerciale : S.C. VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU
Sediul social: Sibiu, Str. Rusciorului nr.2
Adresa de corespondenta: Sibiu, Str. Stefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.24
Forma juridica : societate pe actiuni
Telefon: 0744 608350,0755 095080
E-mail: viroindependenta@gmail.com
Activitatea principala: inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
Codul CAEN:6820
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 23058320
Nr. si data inregistrarii la Oficiul RegistruluiComertului: J 32/49 /2008
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
Capital social subscris si varsat: 346.480
Piata de tranzactionare
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti-Piata SMT
- Simbol tranzactionare:VIRO
1. Prezentarea generala a societatii
Societatea Virola-Independenta S.A. Sibiu inregistrata la Rogistrul Comertului sub numarul J32/49/2008, CUI 23058320, este persoana juridica detinuta public.
Societatea este infiintata in urma procesului de divizare partiala a societatii INDEPENDENTA S.A.Sibiu.
Societatea Virola-Independenta i-si desfasoara activitatea in locatia aflata pe strada Rusciorului nr. 2, in zona centrala a orasului,in suprafata de 11.680 mp.
2. Prezentarea imobilizarilor necorporale la data de 30.09.2022
Nu este cazul
3. Prezentarea imobilizarilor financiare la data de 30.09.2022
Principala imobilizare finaciara a societatii o constituie un imprumut acordat societatii Casa Alba-Independenta S.A. in valoare de 304.000 lei la care se adauga o dobanda in valoare de 36.466. lei, deci in toatal imobilizarile finaciare au o valoare de 340.466 lei.
4. Prezentarea stocurilor la data de 30.09.2022
Nu este cazul.
5. Situatia creantelor la data de 30.09.2022
TOTAL CREANTE 27.625 lei
din care:
- pana la 3 luni 2.239 lei
- intre 3-12 1.689 lei
- peste 12 luni 23.697 lei
6. Situatia datoriilor la data de 30.09.2022
TOTAL DATORII 110.407 lei
din care:
- pana la 3 luni 3.676 lei
- intre 3-12 luni 2.750 lei
- peste 12 luni 103.981 lei
Datoriile in valoare de 3.675 lei pana la 3 luni sunt datorii curente.
7. Situatia litigiilor la 30.09.2022
Nu este cazul.
8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2022 comparativ cu cei mentionati in BVC/2022 ( LA 30.09.2022) si cei inregistrati la data de 30.09.2022
a) Situatia patrimoniului lei
|
Indicator
|
01.01.2022
|
30.09.2022
|
Diferente
(2-1)
|
|
Active imobilizate
|
10.234.271
|
10.188.271
|
- 46.000
|
|
Creante
|
23.433
|
27.625
|
+4.192
|
|
Disponibilitati
|
36.486
|
30.055
|
-6.431
|
|
Cheltulei in avns
|
741
|
0
|
-741
|
|
TOTAL ACTIV
|
10.294.931
|
10.245.951
|
-48.980
|
|
Datorii
|
112.240
|
110.407
|
-1.833
|
|
Capital social
|
346.480
|
346.480
|
0
|
|
Rezerve
|
9.735.403
|
9.735.403
|
0
|
|
Profit sau pierdere reportata
|
+134.612
|
+100.808
|
- 33.804
|
|
Profit sau pierdere exercitiul financiar
|
-33.804
|
-47.147
|
-13.343
|
|
Repartizarea profitului
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL PASIV
|
10.294.931
|
10.245.951
|
-48.980
|
b) Contul de profit si pierdere lei
|
Indicator
|
30.09.2021
|
30.09.2022
|
BVC 2022
|
Diferente
(2-1)
|
Diferente
(2-3)
|
|
Venituri din exploatare din care:
|
25.016
|
20
|
0
|
-24.996
|
+20
|
|
Venituri din chirii
|
23.333
|
0
|
0
|
-23.333
|
0
|
|
Alte venituri din exploatare
|
1.683
|
20
|
0
|
-1.663
|
+20
|
|
Cheltuieli din exploatare din care:
|
78.118
|
51.407
|
56.305
|
-26.711
|
-4.898
|
|
Cheltuieli materiale
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
53.143
|
31.221
|
31.442
|
-21.922
|
-221
|
|
# salarii si indemnizatii
|
51.975
|
30.537
|
30.750
|
-21.438
|
-213
|
|
# asigurari si protectia sociala
|
1.168
|
684
|
692
|
-484
|
-8
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
19.336
|
14.453
|
18.750
|
-4.883
|
-4.297
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
5.589
|
5.733
|
6.000
|
+144
|
-267
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
50
|
0
|
113
|
-50
|
-113
|
|
Profit sau pierdere din exploatare
|
-53.102
|
-51.387
|
|
+1.715
|
-51.387
|
|
Venituri financiare
|
11.566
|
4.283
|
11.250
|
-7.283
|
-6.967
|
|
Cheltuieli financiare
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Profit sau pierdere financiara
|
+11.566
|
+4.283
|
+11.250
|
-7.283
|
-6.967
|
|
Venituri totale
|
36.582
|
4.303
|
11.250
|
-32.279
|
-6.947
|
|
Cheltuieli totale
|
78.118
|
51.407
|
56.305
|
-26.711
|
-4.898
|
|
Profit sau pierdere bruta
|
-41.536
|
-47.104
|
-45.055
|
-5.568
|
-2.049
|
|
Impozit microintreprinderi
|
0
|
43
|
0
|
+43
|
+43
|
|
Profit sau pierdere neta
|
-41.536
|
-47.147
|
-45.055
|
-5.611
|
-2.092
|
Din analiza indicatorilor prezentati rezulta ca la data de 30.09.2022 societatea a inregistrat o pierdere neta de 47.147 lei.
c) Situatia fluxului de trezorerie la 30.09.2022
|
|
30.09.2021
|
30.09.2022
|
|
+ Profit ( + ) sau Pierdere ( - )
|
-41.536
|
-47.147.
|
|
+ Amortizari si provizioane
|
0
|
0
|
|
- Variatia stocurilor ( + - )
|
0
|
0
|
|
- Variatia creantelor ( + - )
|
-76.424
|
+4.192
|
|
+ Variatia datoriilor ( + - )
|
+2.288
|
-1.833
|
|
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare ( A )
|
+37.176
|
-53.172
|
|
+ Sume din vanzarea si valorif. active si mijloace fixe
|
0
|
0
|
|
- Investitii efectuate - total din care:
|
0
|
0
|
|
- Achizitionate + alte cheltuieli de investitii
|
0
|
0
|
|
- Executate in regie proprie
|
0
|
0
|
|
= + Flux de numerar din activitatea de investitii ( B )
|
0
|
0
|
|
+ Variatia creditelor si imprumuturilor din care:
|
0
|
0
|
|
+ Credite pe termen scurt de primit
|
0
|
0
|
|
- Restituiri de credite pe termen scurt
|
0
|
0
|
|
= + Flux de numerar din activitatea financiara ( C )
|
0
|
0
|
|
- Variatia altor elemente de activ ( + - )
|
-180
|
-46.741
|
|
+ Variatia altor elemente de pasiv ( + - )
|
-180
|
0
|
|
= +Flux de numerar din alte activitati ( D )
|
0
|
+46.741
|
|
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
|
30.239
|
36.486
|
|
= +Flux de numerar net ( A+B+C+D )
|
+37.176
|
-6.431
|
|
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
67.415
|
30.055
|
d) Indicatori financiari
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
57.680/110.407=0,52
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
|
-
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270 zile
|
-
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri /Active imobilizate
|
-
|
9. Situatia indeplinirii programului de investitii pana la data de 30.09.2022
Societatea nu a stabilit pentru anul 2022 nici un program de investitii.
10.Mentiuni privind amortizarea calculata pana la 30.09.2022 si estimari pana la data de 31.12.2022
Avand in vedere ca societate disopune numai de teren, nu s-a calculat amortizare.
11.Informatii privind clientii,furnizorii
Principalii furnizori ai societatii sunt:
-Independenta S.A.-chirie
- Depozitarul Central Bucuresti- sevicii registru, distribuire dividende
- Bursa de Valori Bucuresti- tarif mentinere tranzactionare instrumente financiare
ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN