Hotarari AGA O_09 ianuarie 2024

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:                                             09.01.2024

Denumirea entitatii emitente:                     VRANCART S.A.

Sediul social:                                                  Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea

Numarul de telefon/fax:                               0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de inregistrare:                          1454846

Numar de ordine in Registrul Comertului:             J39/239/1991

Capital social subscris si varsat:                  169.121.665,30 lei

Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

In data de 09.01.2024, ora 11⁰⁰, la prima Convocare, s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor VRANCART S.A., la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au votat prin corespondenta actionari cu o detinere totala de 1.615.855.358 actiuni, respectiv 95,544 % din totalul capitalului social, Adunarea fiind statutara.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor VRANCART S.A. s-a facut prin publicarea Convocatorului in Ziarul de Vrancea din data de 29.11.2023 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5356 din data de 29.11.2023, precum si prin instiintarea BVB, ASF si publicarea acestuia pe site-ul Societatii.

In urma dezbaterii punctelor de pe Ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1 din data de 09.01.2024

Articol unic. Aprobarea confirmarii si ratificarii Hotararii nr. 43/05.10.2023 a Consiliului de Administratie al Societatii, referitoare la efectuarea de catre Societate a mai multor operatiuni bancare in relatia cu BRD – Groupe Societe Generale S.A. (“Banca”), precum si a urmatoarelor Contracte/acte aditionale incheiate de Societate cu Banca, in baza respectivei Hotarari a Consiliului de Administratie:

- Actul Aditional nr. 150964/9022/2015. 14 din 17.10.2023 la Contractul de credit nr. 150964/9022 din 27.05.2015, prin care s-a prelungit si majorat plafonul multi-optiuni: cash/non-cash, multi-valute (RON, EUR) si multi-companii: VRANCART S.A. si ECOREP GROUP S.A., la valoarea de 45.000.000 RON;

- Actul Aditional nr. 150965/9022/2015. 10 din 17.10.2023 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 150965/9022 din 27.05.2015;

- Actul Aditional nr. 151249/9022/2015. 03 din 17.10.2023 la Contractul de ipoteca pe stocuri nr. 151249/9022 din 03.06.2015;

- Actul Aditional nr. 3152/9022/2015. 03 din 17.10.2023 la Contractul de ipoteca pe creante, cu suplimentarea relatiilor comerciale, nr. 3152/9022 din 05.07.2018;

- Actul Aditional nr. 4874/9020/2021. 03 din 17.10.2023 la Contractul de credit nr. 4874/9020 din 27.12.2021, prin care s-a prelungit plafonul multi-optiuni: cash/non-cash si multi-valute (RON, EUR), contractat de ROM PAPER S.R.L., la valoarea de 15.000.000 RON;

- Contractul de credit nr. 5031/4500/2023 din 12.10.2023, prin care s-a acordat un Credit de Investitii Societatii, in valoare de 10.000.000 EUR;

- Actul Aditional nr. 5031/4500/2023. 01 din 02.11.2023 la Contractul de credit 5031/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1869 din 12.10.2023;

- Contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5032/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipoteca mobiliara asupra bunurilor viitoare nr. 5033/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor nr. 1713/9024/2023 din 02.11.2023;

- Contractul de credit nr. 5028/4500/2023 din 12.10.2023, prin care s-a acordat un Credit Suport Societatii, in valoare de 28.950.000 RON;

- Actul Aditional nr. 5028/4500/2023. 01 din 26.10.2023 la Contractul de credit 5028/4500/2023 din 12.10.2023;

- Actul Aditional nr. 5028/4500/2023. 02 din 02.11.2023 la Contractul de credit 5028/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5029/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipoteca mobiliara asupra bunurilor viitoare nr. 5030/4500/2023 din 12.10.2023;

- Contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor nr. 1714/9024/2023 din 02.11.2023;

- Contractul de credit nr. 1201/9020/2023 din 17.10.2023, prin care s-a acordat un Plafon de credite de investitii Societatii, in valoare de 2.000.000 EUR;

- Contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 1203/9020/2023 din 17.10.2023;

- Contractul de ipoteca mobiliara asupra bunurilor viitoare nr. 1202/9020/2023 din 17.10.2023.

HOTARAREA nr. 2 din data de 09.01.2024

Articol unic. Se aproba data de 30.01.2024, ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

HOTARAREA nr. 3 din data de 09.01.2024

Articol unic. Se aproba data de 31.01.2024, ca data de inregistrare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.01.2024.

HOTARAREA nr. 4 din data de 09.01.2024

Articol unic.  Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.01.2024.

Rezultatul votului pentru cele 4 Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.01.2024 este:

                                                                                         Presedinte Consiliu de Administratie

Ionel - Marian CIUCIOI