Stiri Piata

AQUILA PART PROD COM - AQ

Hotarari AGA O & E 29.04.2024

Data Publicare: 29.04.2024 18:00:13

Cod IRIS: 23428

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)

ADRESA: Bulevardul Carol I 34-36, Bucuresti, cod postal 020922

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

RAPORT CURENT

Data raportului: 29.04.2024

Denumirea entitatii emitente: Aquila Part Prod Com S.A.

Sediul Social: Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova

Telefon: 0244.594.793

Cod unic de inregistrare: 6484554

Nr. inreg la ONRC: J29/2790/1994

Capital social subscris si varsat: 180.000.360 lei

Nr. total actiuni: 1.200.002.400

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

EVENIMENT IMPORTANT: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2024

Catalin Vasile

Director General

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 29.04.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1545 din data de 28.03.2024 si in „Ziarul Adevarul” din data de 28.03.2024, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 27.03.2024, legal si statutar intrunita in data de 29.04.2024, ora 11:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 26 actionari inregistrati in registrul actionarilor care detineau la Data de Referinta 19.04.2024 un numar de 1.095.772.291 actiuni cu drept de vot, reprezentand 91,39% din totalul drepturilor de vot, respectiv 91,31% din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),

HOTARASTE

1. Cu un numar total de 1.095.772.291 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,31% din capitalul social al Societatii si 91,39% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.065.828.157 voturi "pentru" reprezentand 97,27% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 29.944.134 voturi "impotriva" reprezentand 2,73% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba:

Incheierea de contracte de finantare tip leasing, pentru investitii, cu incadrarea intr-un plafon total cumulat de maxim 16.400.000 EUR pentru anul 2024 si constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri in urmatoarele conditii maximale:

Leasing	Plafon EUR	Durata maxima	Dobanda	Avans Maxim
Raiffeisen Leasing	4.000.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%
Porsche Leasing	1.500.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%
BCR Leasing	3.000.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%
Unicredit Leasing	1.800.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%
BT Leasing	3.000.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta:

Cu un numar total de 1.095.772.291 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,31% din capitalul social al Societatii si 91,39% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere"

Aproba:

Prelungirea cu 1 an a facilitatilor de credit existente si mentinerea garantiilor constituite contractate cu urmatoarele:

Banca	Valoare EURO	Data Scadenda	Data prelugire
UNICREDIT BANK S.A.	24,200,000
Sublimita A.1(A1 - doar cash)	13,119,000	31-May-24	31-May-25
Sublimita A.2 (A2 cash si non cash)	231,000	31-May-24	31-May-25
Sublimita B (B - doar non cash)	10,850,000	31-May-25	31-May-26
EXIM	10,000,000
LG	8,000,000	12-Jul-25	12-Jul-26
Multiplafon	2,000,000	01-Aug-24	01-Aug-25
RAIFFEISEN BANK S.A.	18,500,000
Overdraft	17,500,000	30-Jun-24	30-Jun-25
LG	1,000,000	30-Jun-24	30-Jun-26
BANCA TRANSILVANIA S.A	4,000,000
Plafon Global de Exploatare	4,000,000	27-Sep-24	27-Sep-25

3. Cu un numar total de 1.095.772.291 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,31% din capitalul social al Societatii si 91,39% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.065.828.157 voturi "pentru" reprezentand 97,27% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 29.944.134 voturi "impotriva" reprezentand 2,73% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa reprezinte Societatea in relatia cu entitatile finantatoare, sa negocieze termenii si conditiile contractelor de leasing si amendamentelor, contractelor de ipoteca si amendamentelor prin care se garanteaza obligatiile de plata, precum si a oricaror alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii de la punctul 1.

4. Cu un numar total de 1.095.772.291 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,31% din capitalul social al Societatii si 91,39% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.078.322.963 voturi "pentru" reprezentand 98,41% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 17.449.328 voturi "impotriva" reprezentand 1,59% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna, in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezentea Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 29.04.2024.

Presedinte Adunare Secretar Adunare

Alin Adrian Dociu Radu Florin Vasilescu

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 29.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.1545 din data de 28.032024 si in Ziarul “Adevarul” din data de 28.03.2024, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 27.03.2024 legal si statutar intrunita in data de 29.04.2024, ora 12:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 26 actionari care detineau la Data de Referinta 19.04.2024 un numar de 1.095.772.291 actiuni cu drept de vot, reprezentand 91,31% din totalul drepturilor de vot, respectiv 91,39% din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),

HOTARASTE:

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta,

Cu un numar total de 395.770.691 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 395.770.691 voturi valabil exprimate, reprezentand 32,98% din capitalul social al Societatii si 33,01% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 395.770.691 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 700.001.600 voturi de "abtinere".

Aproba:

Situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023, in baza raportului auditorului financiar si a raportului Consiliului de Administratie pentru 2023.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta,

Aproba:

Situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023, in baza raportului auditorului financiar si a raportului consiliului de administratie pentru 2023.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta,

Aproba:

Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023 pe baza rapoartelor prezentate.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de 1.095.772.291 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,39% din capitalul social al Societatii si 91,31% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba:

Prezentarea si aprobarea bugetului individual de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Stabilirea limitei maxime a tuturor remuneratiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2024 – echivalentul in RON a sumelor de 24.000 euro/an pentru Directorul General si 12.000 euro/an pentru Directorul General Adjunct.

6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Distribuirea dividendului brut in valoare de 0.07084 RON pe actiune

7. Aproba:

Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie pe o perioada cu incepere de la data adoptarii hotararii si pana la data de 28.04.2027. Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa semneze contractele de mandat cu noi administratori si sa actualizeze actul constitutiv al Societatii ulterior alegerii noilor membri.

Hotararile pentru alegerea membrilor au fost adoptate cu urmatoarele majoritati:

· Alegerea dlui Vlad Alexandru Deliu – hotararea a fost adoptata cu un numar total de 1.065.828.157 voturi valabil exprimate, reprezentand 88,82% din numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.065.828.157 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate in Adunare si 0 "abtineri".

· Alegerea dnei Daniela Mandru - Petrovici – hotararea a fost adoptata cu un numar total de 986.530.518 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,21% din numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 986.530.518 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate in Adunare si 79.297.639 "abtineri".

8. Cu un numar total de 1.086.483.744 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.086.483.744 voturi valabil exprimate, reprezentand 90,54% din capitalul social al Societatii si 90,62% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.035.783.744 voturi "pentru" reprezentand 95,33% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 50.700.000 voturi "impotriva" reprezentand 4,67% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 9.288.547 voturi de "abtinere".

Aproba:

Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023, dupa cum urmeaza: (i) echivalentul in RON al sumei de 4.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.

9. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de 1.086.483.744 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.086.483.744 voturi valabil exprimate, reprezentand 90,54% din capitalul social al Societatii si 90,62% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.086.483.744 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 9.288.547 voturi de "abtinere".

Aproba:

Politica de remunerare avand continutul pus la dispozitia actionarilor.

10. Cu un numar total de 1.095.772.291 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,31% din capitalul social al Societatii si 91,39% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.045.072.291 voturi "pentru" reprezentand 95,37% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 50.700.000 voturi "impotriva" reprezentand 4,63% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba:

Raportul de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor executivi aferent exercitiului financiar 2023 votului consultativ al AGOA.

11. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Stabilirea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se restrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 20.05.2024 ca Ex-Date.

12. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Stabilirea datei de 06.06.2024 ca Data Platii dividendelor

13. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Aproba:

Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 8(opt) pagini, astazi 29.04.2024.

Presedinte Adunare Secretar Adunare

Alin Adrian Dociu Radu Florin Vasilescu

AQ_20240429170716_14-Raport-curent-AQUILA-Hot-r-ri-AGOA-AGEA-29-04-2024.pdf
AQ_20240429170716_14-Current-Report-AQUILA-Resolutions-OGSM-EGSM-29-04-2024.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.