R A P O R T C U R E N T
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului : 27.10.2023
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 26 octombrie 2023.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 26 octombrie 20223, la prima convocare, la sediul social al societatii, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 83,8420 % din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 actiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 18.844.694 voturi valabil exprimate din capitalul social.
Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul din 20 septembrie 2023, Monitorul Oficial nr.4189 partea IV-a din 20 septembrie 2023, ziarul Bursa nr.174 din 20 septembrie 2023 si site-ul COMELF.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotarat urmatoarele:
1. Aprobarea situatiei pozitiei financiare interimare la data de 30.06.2023, intocmite conform IFRS si OMFP 2844/2016 si a raportului auditorului financiar independent, la data de 30.06.2023,(semestrul I pe anul 2023), respectiv:
- Active imobilizate total 74.805.656 lei
- Active curente total 89.694.983 lei
Total active 164.500.639 lei
- Capitaluri proprii total 78.353.440 lei
- Datorii pe termen lung 15.174.784 lei
- Datorii curente total 70.972.415 lei
Total datorii 86.147.199 lei
Total capitaluri proprii si datorii 164.500.639 lei
Situatia rezultatului global pe semestrul I al anului 2023, respectiv :
- Venituri din exploatare 94.229.582 lei
- Cheltuieli din exploatare 87.561.837 lei
- Profit din exploatare 6.667.745 lei
- Venituri financiare 893.740 lei
- Cheltuieli financiare 2.129.886 lei
- Pierdere financiara 1.236.146 lei
- Profit inainte de impozitare 5.431.599 lei
- Profit net 4.680.872 lei
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
2. Repartizarea profitului interimar net aferent semestrului I pe anul 2023, astfel:
- Dividende 4.680.872 lei
Ca atare dividendul interimar care se acorda in anul 2023 este de 0,208 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD - Groupe Societe Generale, incepand cu 29.11.2023, data platii, conform reglementarilor in vigoare.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
3. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
4. Data de inregistrare este 14.11.2023. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data de 13.11.2023 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
Director general,
ing. Cenusa Gheorghe