Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari
1. Pozitia Financiara - lei
|
|
30.09.2023
|
30.09.2022
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2023
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2022
|
%
2023/ 2022
|
|
I. Total active (TA) din care:
|
22.532.603
|
14.671.887
|
100,00
|
100,00
|
53,58
|
|
1. Active imobilizate din care:
|
5.927.304
|
5.132.025
|
26,31
|
34,98
|
15,50
|
|
1.1. teren si amenajari de teren
|
862.531
|
866.090
|
3,83
|
5,90
|
- 0,41
|
|
1.2. constructii
|
2.944.873
|
3.189.008
|
13,07
|
21,74
|
- 7,65
|
|
1.3. alte active imobilizate
|
1.019.824
|
1.062.687
|
4,53
|
7,24
|
- 4,03
|
|
1.4. imobilizari corporale in curs de executie
|
978.795
|
14.240
|
4,34
|
0,10
|
6.773,56
|
|
1.5. avansuri acordate pentru imobilizari corporale
|
121.281
|
-
|
0,54
|
-
|
-
|
|
2. Active circulante din care:
|
16.548.232
|
9.489.109
|
73,44
|
64,68
|
74,39
|
|
2.1. stocuri
|
5.768.821
|
5.593.275
|
25,60
|
38,12
|
3,14
|
|
2.2. creante comerciale si alte creante
|
10.572.530
|
3.141.910
|
46,92
|
21,42
|
236,50
|
|
2.3. casa si conturi la banci
|
206.881
|
753.924
|
0,92
|
5,14
|
- 72,56
|
|
3. Alte active
|
57.067
|
50.753
|
0,25
|
0,34
|
12,44
|
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
22.532.603
|
14.671.887
|
100,00
|
100,00
|
53,58
|
|
1. Datorii totale din care:
|
11.269.004
|
5.588.611
|
50,01
|
38,09
|
101,64
|
|
1.1. cu plata pana la un an
|
8.890.586
|
3.203.807
|
39,46
|
21,84
|
177,50
|
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
2.233.511
|
2.257.069
|
9,91
|
15,38
|
1,04
|
|
1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor
|
144.907
|
127.735
|
0,64
|
0,87
|
13,44
|
|
2. Capitaluri proprii
|
11.263.599
|
9.083.276
|
49,99
|
61,91
|
24,00
|
Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o crestere a activelor imobilizate cu 15,50% si o crestere a activelor circulante cu 74,39% fata de anul 2022. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 50,01%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 61,91% si 49,99% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
30.09.2023
|
30.09.2022
|
2023/2022
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
32.787.972
|
22.875.124
|
43,33
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare din care:
|
32.526.070
|
22.781.321
|
42,78
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
32.762.155
|
22.355.837
|
46,55
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
261.902
|
93.803
|
179,20
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
30.484.486
|
21.867.302
|
39,41
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
29.988.868
|
21.698.738
|
38,21
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
11.395.530
|
8.068.238
|
41,24
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
1.231.215
|
1.194.886
|
3,04
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
10.927.166
|
9.406.178
|
16,17
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
366.419
|
335.883
|
9,09
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
6.457.695
|
3.063.968
|
110,76
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind activele circulante
|
4
|
-
|
-
|
|
|
- cheltuieli
|
4
|
-
|
-
|
|
|
- venituri
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.7.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(389.161)
|
(370.415)
|
5,06
|
|
|
- cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- venituri
|
389.161
|
370.415
|
5,06
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
495.618
|
168.564
|
194,02
|
|
3.
|
Profit/Pierdere brut(a) (1-2) din care:
|
2.303.486
|
1.007.822
|
128,56
|
|
3.1.
|
Profit/Pierdere din exploatare
|
2.537.202
|
1.082.583
|
134,37
|
|
3.2.
|
Profit/Pierdere financiara
|
(233.716)
|
(74.761)
|
212,62
|
|
4.
|
Impozit pe profit
|
275.648
|
-
|
-
|
|
5.
|
Profit/Pierdere net(a)
|
2.027.838
|
1.007.822
|
101,21
|
Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o crestere cu 46,55% a cifrei de afaceri si a veniturilor totale cu 43,33%, fata de anul 2022. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent cheltuielile totale au crescut cu 39,41%.
3. Cash – Flow
La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o descrestere de (609.642) lei, fata de inceputul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2023 inregistreaza o descrestere de (547.043) lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei
|
|
30.09.2023
|
30.09.2022
|
|
Numerar net din activitatile de exploatare
|
354.306
|
968.977
|
|
Numerar net din activitatile de investitii
|
(963.948)
|
(383.817)
|
|
Numerar net din activitatile de finantare
|
-
|
-
|
|
Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar
|
(609.642)
|
585.160
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
816.523
|
168.764
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
206.881
|
753.924
|
4. Rezultatul global la trimestrul III se prezinta astfel:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
Trim. III 2023
|
Trim. III 2022
|
2023/2022
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
10.300.892
|
7.942.036
|
29,70
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
10.197.225
|
7.857.072
|
29,78
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
11.484.040
|
7.538.655
|
52,34
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
103.667
|
84.964
|
22,01
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
9.185.007
|
7.465.621
|
23,03
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
8.992.230
|
7.325.410
|
22,75
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
2.814.193
|
2.940.125
|
- 4,28
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
335.342
|
340.095
|
- 1,40
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
3.622.754
|
3.110.357
|
16,47
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
125.142
|
114.187
|
9,59
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
2.279.966
|
992.332
|
129,76
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind activele circulante
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- venituri
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.7.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(185.167)
|
(171.686)
|
7,85
|
|
|
- cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- venituri
|
185.167
|
171.686
|
7,85
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
192.777
|
140.211
|
37,49
|
|
3.
|
Profit/Pierdere brut(a) (1-2) din care:
|
1.115.885
|
476.415
|
134,23
|
|
3.1.
|
Profit/Pierdere din exploatare
|
1.204.995
|
531.662
|
126,65
|
|
3.2.
|
Profit/Pierdere financiar(a)
|
(89.110)
|
(55.247)
|
61,29
|
|
4.
|
Impozit pe profit
|
156.533
|
-
|
-
|
|
5.
|
Profit/Pierdere net(a)
|
959.352
|
476.415
|
101,37
|
Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. HAMIDI HAISSAM
Anunt referitor la disponibilitatea raportului trimestrial
S.C. CONTED S.A. cu sediul in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/107/1991, cod unic de inregistrare RO622445, informeaza ca Raportul trimestrial la data de 30.09.2023, intocmit conform art. 69 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu data de 14.11.2023, ora 18:00 pe pagina web a societatii - www.conted.ro, sectiunea Actionariat.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.
Raportul poate fi accesat si in link-ul de mai jos:
Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam