Data raportului: 15.02.2024
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 96.175.359,20 lei
Numarul actiunilor emise: 961.753.592
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: EVER
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
ISIN: ROSIFBACNOR0
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raportam la sfarsitul lunii ianuarie 2024 urmatoarele date:
· Rezultatul net: 5,27 milioane lei
· Valoarea totala a activelor administrate: 2.979,28 milioane lei;
· Pretul actiunii EVER: 1,2000 lei;
· Valoarea unitara a activului net: 2,9941 lei.
Transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna ianuarie 2024, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: + 31,9 milioane lei;
· actiuni cotate FIA: - 1,3 milioane lei;
· actiuni necotate: 0,0 milioane lei;
· obligatiuni corporative: + 0,2 milioane lei;
· unitati de fond: - 5,2 milioane lei;
· instrumente monetare: + 10,2 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 70,0%, actiuni necotate 8,8%, unitati de fond 9,0%, instrumente monetare 10,4%.
Rezultatul net, in suma de 5,27 milioane lei, este compus din 0,82 milioane lei pierdere si 6,09 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Claudiu Doros
Presedinte Director general
Gabriel Lupascu
Ofiter de conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.01.2024 - Lunar, balanta IFRS Anexa 10
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
395.415,79
|
0,013
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
10.377.701,37
|
0,348
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
4.109.000,00
|
0,138
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,000
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
3.116.781,81
|
0,105
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.638.354.758,04
|
88,557
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:
|
17.772.530,32
|
0,597
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni, din care:
|
17.772.530,32
|
0,597
|
|
6.1.1.1
|
Cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
35.930,32
|
0,001
|
|
6.1.1.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.2.2
|
Municipale
|
35.930,32
|
0,001
|
|
6.1.1.3
|
Necotate, din care:
|
17.736.600,00
|
0,595
|
|
6.1.1.3.1
|
Corporative
|
17.736.600,00
|
0,595
|
|
6.1.1.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
|
342.727.557,55
|
11,504
|
|
6.2.1
|
Actiuni, din care:
|
74.522.509,11
|
2,501
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
22.915.244,80
|
0,769
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate, din care:
|
51.607.264,31
|
1,732
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate
|
50.532.762,00
|
1,696
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate dintr-un stat membru
|
1.074.502,31
|
0,036
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
268.205.048,44
|
9,002
|
|
6.2.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
268.205.048,44
|
9,002
|
|
6.2.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
268.205.048,44
|
9,002
|
|
6.2.2.2
|
Actiuni, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:
|
2.277.854.670,17
|
76,457
|
|
6.3.1
|
Actiuni, din care:
|
2.239.920.522,39
|
75,183
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
2.028.716.017,39
|
68,094
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
211.204.505,00
|
7,089
|
|
6.3.1.4
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
33.973.935,01
|
1,140
|
|
6.3.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni, din care:
|
33.973.935,01
|
1,140
|
|
6.3.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
33.973.935,01
|
1,140
|
|
6.3.3
|
Obligatiuni
|
3.960.212,77
|
0,133
|
|
6.3.3.1
|
Cotate, din care:
|
3.960.212,77
|
0,133
|
|
6.3.3.1.1
|
Corporative
|
3.960.212,77
|
0,133
|
|
6.3.3.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3
|
Necotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:
|
1.776.595,74
|
0,060
|
|
7.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
376.047,21
|
0,013
|
|
7.2
|
sume in curs de decontare
|
1.400.548,53
|
0,047
|
|
7.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
|
8
|
Depozite bancare
|
318.947.248,33
|
10,706
|
|
9
|
Alte active
|
1.243.510,68
|
0,042
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.1
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.3
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.4
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
|
9.2
|
Alte active, din care:
|
1.243.510,68
|
0,042
|
|
9.2.1
|
Alte active financiare evaluate la cost amortizat
|
845.474,07
|
0,028
|
|
9.2.2
|
Alte active
|
398.036,61
|
0,013
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
959.455,78
|
0,032
|
|
11
|
Total activ
|
2.979.280.467,54
|
100,000
|
|
12
|
Total datorii
|
282.894.929,60
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
1.393.391,40
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
153.672.783,01
|
#Error
|
|
12.3
|
Imprumuturi
|
63.133.954,24
|
#Error
|
|
12.4
|
Alte datorii, din care:
|
64.694.800,95
|
#Error
|
|
12.4.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
49.822.403,30
|
#Error
|
|
12.4.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.4.3
|
Alte datorii
|
14.872.397,65
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
1.632.553,14
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
29.692,14
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.694.809.369,87
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
96.175.359,20
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
403.813.278,04
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
28.705.609,84
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
1.088.394.026,81
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
904.200.810,39
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
81.142.399,51
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat
|
255.479.546,03
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
-816.860,93
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
2.694.723.292,66
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
900.011.057
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,9941
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
30
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
15
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
15
|
#Error
|
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
|
Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.01.2024
|
|
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
|
|
|
|
|
|
|
actiune
|
totala
|
|
EUR
|
|
Actiuni necotate (inchise)
|
|
1
|
CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach
|
LU25590227
|
|
299,5440
|
1494 / 15.11.2023
|
720,9001
|
1.074.502,31
|
|
RON
|
|
Actiuni cotate fara piata activa
|
|
1
|
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI
|
1989343
|
BKS
|
225,0000
|
1497 / 15.11.2023
|
3,5289
|
794,00
|
|
2
|
NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI
|
1558154
|
NORD
|
1.665.004,0000
|
1749 / 29.12.2023
|
10,3849
|
17.290.900,00
|
|
3
|
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI
|
24599480
|
PPLI
|
24.307.608,0000
|
1750 / 29.12.2023
|
2,7508
|
66.865.419,00
|
|
4
|
MECANICA CEAHLAU PIATRA NEAMT
|
2045262
|
MECF
|
175.857.653,0000
|
1747 / 29.12.2023
|
0,0861
|
15.141.344,00
|
|
Actiuni necotate (inchise)
|
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
4.776.911,0000
|
1743 / 29.12.2023
|
9,2577
|
44.223.366,00
|
|
2
|
CASA SA BACAU
|
8376788
|
|
14.098.462,0000
|
1742 / 29.12.2023
|
2,4265
|
34.209.918,00
|
|
3
|
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI
|
9638020
|
|
7.396.029,0000
|
1495 / 15.11.2023
|
0,1233
|
911.825,00
|
|
4
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824,0000
|
1744 / 29.12.2023
|
0,5106
|
394.582,00
|
|
5
|
EVER AGRIBIO S.A. Saucesti
|
46793311
|
|
378.429,0000
|
1493 / 15.11.2023
|
6,8230
|
2.582.026,00
|
|
6
|
EVER IMO S.A. BUCURESTI
|
425818
|
|
4.963.027,0000
|
1745 / 29.12.2023
|
8,7548
|
43.450.309,00
|
|
7
|
EVERLAND S.A. BACAU
|
33857820
|
|
4.440.750,0000
|
1746 / 29.12.2023
|
11,4738
|
50.952.229,00
|
|
8
|
MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI
|
31021453
|
|
75.000,0000
|
1748 / 29.12.2023
|
69,1260
|
5.184.452,00
|
|
9
|
REGAL GALATI
|
1647588
|
|
1.116.258,0000
|
1751 / 29.12.2023
|
6,3448
|
7.082.453,00
|
|
10
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645,0000
|
1752 / 29.12.2023
|
1,7088
|
4.115.893,00
|
|
11
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307,0000
|
1753 / 29.12.2023
|
17,6868
|
68.630.214,00
|
Nota explicativa:
Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, sunt detaliate in “Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN”
Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
|
Tip Metoda
|
Nivel levier
|
Valoarea expunerii
|
|
Metoda bruta
|
0,9908 (sau 99,08%)
|
2.669.829.935,00
|
|
Metoda angajamentului
|
1,0234 (sau 102,34%)
|
2.757.857.247,00
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
Banca Comerciala Romana
Coordonator echipa Depozitare, Alexandra DUMITRASCU
Expert Depozitare, Mihaela Nicoleta IOSIF
INTOCMIT
EVERGENT Investments
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI
Intocmit, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Gabriel LUPASCU