Data raportului: 17.11.2025
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC.J1992002400045
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 89.082.859,20 lei
Numarul actiunilor emise: 890.828.592
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: EVER
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
ISIN: ROSIFBACNOR0
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raportam la sfarsitul lunii octombrie 2025 urmatoarele date:
· Rezultatul net: 296,97 milioane lei
· Valoarea totala a activelor administrate: 3.902,83 milioane lei;
· Pretul actiunii EVER: 2,2900 lei;
· Valoarea unitara a activului net: 4,0357 lei.
Transmitem anexat situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna octombrie 2025, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii relevante lunare inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: + 85,4 milioane lei;
· actiuni cotate FIA: - 1,3 milioane lei;
· obligatiuni corporative: + 0,2 milioane lei;
· unitati de fond: + 18,4 milioane lei;
· instrumente monetare: - 40,8 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 70,7%, actiuni necotate 8,7%, unitati de fond 10,7%, instrumente monetare 8,3%.
Rezultatul net, in suma de 296,97 milioane lei, este compus din 177,81 milioane lei profit net si 119,16 milioane lei castig net din vanzarea activelor financiare reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Georgiana Dolgos
Director general adjunct
Gabriel Lupascu
Ofiter de conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.10.2025 - Lunar, balanta IFRS Anexa 10
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
367.880,18
|
0,009
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
25.309.669,08
|
0,648
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,000
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,000
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
3.520.841,89
|
0,090
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
3.531.629.894,29
|
90,489
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:
|
13.215.053,82
|
0,339
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni, din care:
|
13.215.053,82
|
0,339
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.3
|
Obligatiuni de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
14.981,75
|
0,000
|
|
6.1.1.2.1
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.2.2
|
Obligatiuni municipale
|
14.981,75
|
0,000
|
|
6.1.1.2.3
|
Obligatiuni de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.3
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
13.200.072,07
|
0,338
|
|
6.1.1.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
13.200.072,07
|
0,338
|
|
6.1.1.3.2
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.2
|
Certificate de trezorerie, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.2.1
|
Certificate de trezorerie cu discount
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
|
506.974.603,65
|
12,990
|
|
6.2.1
|
Actiuni, din care:
|
87.501.959,78
|
2,242
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
15.208.474,50
|
0,390
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate, din care:
|
72.293.485,28
|
1,852
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate
|
71.763.662,00
|
1,839
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate dintr-un stat membru
|
529.823,28
|
0,014
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
419.472.643,87
|
10,748
|
|
6.2.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
419.472.643,87
|
10,748
|
|
6.2.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
419.472.643,87
|
10,748
|
|
6.2.2.2
|
Actiuni, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:
|
3.011.440.236,82
|
77,160
|
|
6.3.1
|
Actiuni, din care:
|
2.924.433.368,02
|
74,931
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
2.658.161.206,96
|
68,109
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
266.272.161,06
|
6,823
|
|
6.3.1.4
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
87.006.868,80
|
2,229
|
|
6.3.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni, din care:
|
87.006.868,80
|
2,229
|
|
6.3.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
87.006.868,80
|
2,229
|
|
6.3.3
|
Obligatiuni
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.1
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.1.2
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2
|
Obligatiuni cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2.1
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2.2
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3.2
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:
|
1.033.668,09
|
0,026
|
|
7.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
1.033.668,09
|
0,026
|
|
7.2
|
sume in curs de decontare
|
0,00
|
0,000
|
|
7.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
|
8
|
Depozite bancare
|
338.013.517,03
|
8,661
|
|
9
|
Alte active
|
2.482.605,83
|
0,064
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.1
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.3
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.4
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
|
9.2
|
Alte active, din care:
|
2.482.605,83
|
0,064
|
|
9.2.1
|
Alte active financiare evaluate la cost amortizat
|
2.367.198,44
|
0,061
|
|
9.2.2
|
Alte active
|
115.407,39
|
0,003
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
474.526,21
|
0,012
|
|
11
|
Total activ
|
3.902.832.602,60
|
100,000
|
|
12
|
Total datorii
|
438.240.565,63
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
2.570.884,26
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
249.238.171,15
|
#Error
|
|
12.3
|
Imprumuturi
|
102.614.482,54
|
#Error
|
|
12.4
|
Alte datorii, din care:
|
83.817.027,68
|
#Error
|
|
12.4.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
73.704.802,62
|
#Error
|
|
12.4.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.4.3
|
Alte datorii
|
10.112.225,06
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
45.610,98
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
3.466.982.973,28
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
89.082.859,20
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
374.033.865,71
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
19.551.109,96
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
1.525.666.174,95
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
949.072.540,17
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
50.636.314,23
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat
|
382.404.502,89
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
177.808.234,63
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
3.464.546.425,99
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
858.473.484
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
4,0357
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
25
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
11
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
14
|
#Error
|
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
|
Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.10.2025
|
|
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
|
|
|
|
|
|
|
actiune
|
totala
|
|
EUR
|
|
Actiuni necotate (inchise)
|
|
1
|
CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach
|
LU25590227
|
|
299,5440
|
674 / 19.05.2025
|
347,8331
|
529.823,28
|
|
RON
|
|
Actiuni cotate fara piata active
|
|
1
|
NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI
|
1558154
|
NORD
|
1.665.004,0000
|
1798 / 30.12.2024
|
10,9653
|
18.257.268,00
|
|
2
|
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI
|
24599480
|
PPLI
|
24.307.608,0000
|
1799 / 30.12.2024
|
2,7919
|
67.864.411,00
|
|
3
|
MECANICA CEAHLAU PIATRA NEAMT
|
2045262
|
MECF
|
175.857.653,0000
|
1796 / 30.12.2024
|
0,0865
|
15.211.687,00
|
|
Actiuni necotate (inchise)
|
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
7.415.911,0000
|
590 / 30.04.2025
|
4,3342
|
32.142.336,00
|
|
2
|
CASA SA BACAU
|
8376788
|
|
16.064.022,0000
|
1791 / 30.12.2024
|
2,4109
|
38.728.751,00
|
|
3
|
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI
|
9638020
|
|
7.396.029,0000
|
1135 / 26.08.2025
|
0,1489
|
1.101.565,06
|
|
4
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824,0000
|
1793 / 30.12.2024
|
0,4974
|
384.425,00
|
|
5
|
EVER AGRIBIO S.A. Saucesti
|
46793311
|
|
1.504.773,0000
|
290 / 28.02.2025
|
7,5146
|
11.307.718,00
|
|
6
|
EVER IMO S.A. BUCURESTI
|
425818
|
|
13.717.345,0000
|
605 / 05.05.2025
|
5,2316
|
71.763.662,00
|
|
7
|
EVERLAND S.A. BACAU
|
33857820
|
|
9.506.250,0000
|
439 / 31.03.2025
|
10,2483
|
97.422.902,00
|
|
8
|
MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI
|
31021453
|
|
150.000,0000
|
1797 / 30.12.2024
|
67,5100
|
10.126.494,00
|
|
9
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645,0000
|
1801 / 30.12.2024
|
1,6545
|
3.985.103,00
|
|
10
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307,0000
|
264 / 24.02.2025
|
18,3163
|
71.072.867,00
|
Nota explicativa:
Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, sunt detaliate in “Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN”
Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
|
Tip Metoda
|
Nivel levier
|
Valoarea expunerii
|
|
Metoda bruta
|
1,0277 (sau 102,77%)
|
3.560.427.238,00
|
|
Metoda angajamentului
|
1,0296 (sau 102,96%)
|
3.567.160.909,00
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
Banca Comerciala Romana
Coordonator echipa Depozitare, Alexandra DUMITRASCU
Expert Depozitare, Mihaela Nicoleta IOSIF
INTOCMIT
EVERGENT Investments
Director general adjunct, Georgiana DOLGOS
Sef Serv. Evaluare Active, Marta ANTOCHI
Specialist piata de capital, Gabriela PETER
Ofiter de conformitate, Gabriel LUPASCU