VAN la data 31.01.2024 - date finale

Infinity Capital Investments S.A.

ANEXA 10

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2024

(se completeaza lunar)                                 

Date finale

Modul de calcul al valorii activului net
(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)

Valoarea (lei)

1.

Imobilizari necorporale

87.884

2.

Imobilizari corporale

11.313.177

3.

Investitii imobiliare

1.100.816

4.

Active biologice

0

5.

Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing

0

6.

Active financiare

2.968.335.637

6.1.

Active financiare evaluate la cost amortizat

0

6.1.1.

Obligatiuni corporative

0

6.1.1.1.

Obligatiuni corporative cotate

0

6.1.1.2.

Obligatiuni corporative necotate

0

6.2.

Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

6.740.971

6.2.1.

Titluri de participare  la F.I.A. / O.P.C.V.M. – cotate

0

6.2.2.

Titluri de participare  la F.I.A. / O.P.C.V.M. – necotate

6.740.971

6.3.

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

2.961.594.666

6.3.1.

Actiuni cotate tranzactionate in ultimele 30 de zile

2.838.080.385

6.3.2.

Actiuni cotate netranzactionate in ultimele 30 de zile

0

6.3.3.

Actiuni necotate

123.514.281

6.4.

Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social

0

7.

Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)

1.062.056

8.

Depozite bancare

126.293.889

9.

Alte active

545.434

9.1.

Dividende sau alte drepturi de incasat

0

9.2.

Alte active

545.434

10.

Cheltuieli inregistrate in avans

163.797

11.

Total activ

3.108.902.690

12.

Total datorii

195.948.811

12.1.

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

49.813.870

12.1.1.

Datorii comerciale

643.819

12.1.2.

Dividende de plata

48.726.973

12.1.3.

Alte datorii la cost amortizat

443.078

12.2.

Datorii privind impozitul pe profit amanat

142.654.434

12.3.

Alte datorii

3.480.507

13.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

9.186.225

14.

Venituri inregistrate in avans

0

15.

Capital propriu, din care:

2.903.767.654

15.1.

Capital social

50.000.000

15.2.

Elemente asimilate capitalului

0

15.3.

Alte elemente de capitaluri proprii

1.242.555.306

15.4.

Prime de capital

0

15.5.

Rezerve din reevaluare

6.619.343

15.6.

Rezerve

821.178.430

15.7.

Actiuni proprii

2.500.000

15.8.

Rezultat reportat

823.924.045

15.9.

Rezultatul exercitiului

22.863.974

15.10.

Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

60.873.444

16.

Activul net (11 - 12 - 13 - 14)

2.903.767.654

17.

Numar de actiuni emise si aflate in circulatie exclusiv actiunile proprii rascumparate

475.000.000

18.

Valoarea unitara a activului net

6,1132

19.

Numar societati din portofoliu, din care:

34

19.1.

Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE

20

19.2.

Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert

0

19.3.

Societati neadmise la tranzactionare

14

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr. 243/2019 Infinity Capital Investments S.A. publica nivelul levierului si valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE nr. 231/2013 calculate prin metoda bruta si metoda angajamentului.

Metoda bruta:

Nivel levier

1,0268

Expunere INFINITY

2.981.546.745

Metoda angajamentului:

Nivel levier

1,0706

Expunere INFINITY

3.108.902.690

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F./2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, precum si Fondul de Compensare al Investitorilor.

DIRECTOR GENERAL

Certificare Depozitar

Sorin - Iulian Cioaca

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul Infinity Capital Investments S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare*

Nr. crt.

Denumire emitent

CIF

Nr. actiuni detinute

Nr. / data rap. evaluare

Valoare

lei/actiune

totala

1

LACTATE NATURA TARGOVISTE

912465

4.495.235

6377/13.06.2023

2,8051

12.609.406

2

CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA

2292068

908.441

9065/08.09.2023

1,1955

1.086.049

3

GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA

46979099

2.258.999

11133/06.11.2023

9,1613

20.695.319

4

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA

10108620

1.754.221

11134/06.11.2023

5,4155

9.499.984

5

ALIMENTARA SLATINA

1513357

350.342

12271/08.12.2023

44,6439

15.640.633

6

MERCUR CRAIOVA

2297960

7.104.836

12839/28.12.2023

9,1212

64.804.630

7

UNIVERS RM. VALCEA

1469006

587.519

12840/28.12.2023

56,9365

33.451.276

8

VOLTALIM CRAIOVA

12351498

5.997.519

12841/28.12.2023

11,7306

70.354.496

9

GEMINA TOUR RM. VALCEA

1477750

757.888

12842/28.12.2023

5,2514

3.979.973

10

TURISM PUCIOASA

939827

1.010.599

12843/28.12.2023

5,7075

5.767.994

11

PROVITAS BUCURESTI

7965688

35.648

205/08.01.2024

179,5400

6.400.242

12

BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN

8928980

              272.411

559/22.01.2024

6,3212

        1.721.973

13

ELBA TIMISOARA

1816318

              39.628

1233/09.02.2023

73,6489

       2.918.558

14

FLAROS BUCURESTI

350944

1.380.757

1489/16.02.2024

78,0480

107.765.271

1) Societatea LACTATE NATURA Targoviste a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.05.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.

2) Societatea CONSTRUCTII Feroviare Craiova a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajutat.

3) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.10.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

4) Societate COMPLEX HOTELIER Dambovita a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

5) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

6) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

7) Societatea UNIVERS RM. Valcea a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

8) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

9) Societatea GEMINA Tour Valcea a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

10) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

11) Societatea PROVITAS Bucuresti a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

12) Societatea BIROUL de Investitii Regional Oltenia IFN S.A. a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

13) Societatea ELBA Timisoara a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

14) Societatea FLAROS Bucuresti a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL

Certificare Depozitar

Sorin – Iulian Cioaca

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu