Nr. 252/22.03.2024
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.03.2024
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Tranzactii incheiate de societate, raportate conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza pe toti cei interesati asupra incheierii unor acte juridice a caror valoare depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situatii financiare anuale:
|
Nr. Crt
|
Parte contractanta
|
Nr. si data incheierii actului juridic
|
Natura actului juridic
|
Descriere obiect
|
Perioada de valabilitate
|
Valoarea totala
|
Creante
reciproce
|
Garantii
constituite
|
Termene si modalitati de plata
|
Dobanzi si penalitati
|
|
1.
|
Banca Comerciala Romana
|
Contract de servicii nr.46/93/ 21.03.2024
|
Contract de servicii
|
Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii in valoare de 96.910.430,50 lei
|
- perioada de finantare: 180 luni
- perioada de gratie: 24 de luni
- perioada de tragere: 24 luni
- perioada de rambursare: 156 luni
|
estimat pentru 15 ani - 58.407.530,52 lei (Dobanda: ROBOR 3M+0.98%)
|
Nu
|
Conform Hotararii AGOA nr.1/22.01.2024, structura de garantii este:
Garantii de rang II
Lot 1/1/1/2 in suprafata de 11.688 mp, identificat cu nr. cadastral 256090, situat in judetul Constanta, Depozit IV Sud Movila Sara.
Rezervor 55.000 mc situat pe lot 1/1/1/2 in suprafata de 11.688 mp, in judetul Constanta, Depozit IV Sud Movila Sara
|
40% din valoarea totala a creditului se va rambursa in rate egale incepand cu luna 25 pana la luna 102 inclusiv; 60% din valoarea totala a creditului se va rambursa in rate egale incepand cu luna 103 pana la luna 180 inclusiv
|
Nu este cazul
|
|
2.
|
Banca Comerciala Romana
|
Contract de servicii nr.48/95/21.03.2024
|
Contract de servicii
|
Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii in valoare de 18.547.420,17 lei
|
perioada de finantare: 180 luni
- perioada de gratie: 24 de luni
- perioada de tragere: 24 luni
- perioada de rambursare: 156 luni
|
estimat pentru 15 ani - 11.326.412,81 lei (Dobanda: ROBOR 3M+0.98%)
|
Nu
|
conform Hotararii AGOA nr.1/22.01.2024, structura de garantii este:
Garantii de rang I
Ipoteca imobiliara asupra activului constructie viitoare (rezervor 30P – 10.000 mc)
|
40% din valoarea totala a creditului se va rambursa in rate egale incepand cu luna 25 pana la luna 102 inclusiv; 60% din valoarea totala a creditului se va rambursa in rate egale incepand cu luna 103 pana la luna 180 inclusiv.
|
Nu este cazul
|
Director General Director Dezvoltare Sef Birou Actionariat- Comunicare
Sorin CIUTUREANU Marieta STASI Georgiana DRAGOMIR