Nr. 676/13.08.2025
Catre:
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/256.92.76
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
COMUNICAT
Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului societatii pentru Semestrul I 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art.67 din Legea nr.24/2017 r(1) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportul OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2025 este transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 13.08.2025.
Raportul pentru Sem. I 2025 al Societatii OIL TERMINAL SA cuprinde:
- Raportul Administratorilor societatii pentru Semestrul I 2025;
- Situatia interimara simplificata revizuita a pozitiei financiare la 30.06.2025;
- Situatia interimara simplificata revizuita a rezultatului global la 30.06.2025;
- Situatia interimara simplificata revizuita a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2025;
- Situatia interimara simplificata revizuita a modificarii capitalurilor proprii la 30.06.2025;
- Note la situatiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2025;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art.67 alin.(2) lit.c) din Legea nr.24/2017 r(1) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;
- Raportul de revizuire al auditorului privind Situatiile financiare interimare simplificate pentru perioada de sase luni incheiate la 30 iunie 2025.
Raportul Societatii OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2025 este pus la dispozitia publicului, in scris, la cerere, la sediul societatii din str. Caraiman nr.2, la Biroul Actionariat-Comunicare, precum si in format electronic pe website-ul societatii http://relatia.oil-terminal.com/raportari-semestriale/, incepand cu data de 13.08.2025.
Raportul Societatii OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2025 va ramane disponibil publicului cel putin 5 ani.
Raportul Societatii OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2025 poate fi consultat si pe platforma IRIS accesand link-ul de mai jos.
Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii si investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente Sem. I 2025 (atat BVC realizat comparativ cu BVC planificat, cat rezultate Sem. I 2025 comparativ cu Sem. I 2024).
|
Realizat
S1 2025
|
BVC
S1 2025
|
▲ ▼ %1
|
Indicatori (mii lei)
|
Realizat
S1 2025
|
Realizat
S1 2024
|
▲ ▼ %2
|
|
185.325
|
227.813
|
▼ 81,3
|
Cifra de afaceri neta
|
185.325
|
231.010
|
▼ 80,2
|
|
31.117
|
27.513
|
▲ 113,1
|
EBITDA
|
31.117
|
53.928
|
▼ 57,7
|
|
187.143
|
229.081
|
▼ 81,7
|
Venituri totale
|
187.143
|
232.548
|
▼ 80,5
|
|
172.661
|
216.914
|
▼ 79,6
|
Cheltuieli totale
|
172.661
|
191.129
|
▼ 90,3
|
|
14.482
|
12.167
|
▲ 119,0
|
Profit brut
|
14.482
|
41.419
|
▼ 35,0
|
|
12.795
|
10.433
|
▲ 122,6
|
Profit net
|
12.795
|
36.233
|
▼ 35,3
|
|
7,8%
|
5,3%
|
+ 2.5 p.p.
|
Marja profit brut (%CA)
|
7,8%
|
17,9%
|
- 10,1 p.p.
|
|
182.840
|
220.972
|
▼ 82,7
|
Productivitate valorica (lei/pers)
|
182.840
|
229.003
|
▼ 79,8
|
1 S1 2025 realizat / comparativ cu S1 2025 BVC
2 S1 2025 realizat / comparativ cu S1 2024 realizat
La 30.06.2025 cifra de afaceri a inregistrat o scadere cu 18,7% comparativ cu nivelul aprobat prin BVC pentru sem.I 2025, ca urmare a nerealizarii cu 16,4% de catre clienti a cantitatilor prognozate a fi derulate in primele 6 luni ale anului. Scaderea cifrei de afaceri fata de nivelul planificat nu a afectat eficienta economica a terminalului petrolier deoarece societatea a efectuat cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
Astfel, comparativ cu nivelul bugetat pentru aceasta perioada, la 30 iunie 2025 societatea inregistreaza un profit brut in suma de 14,5 mil.lei, mai mare cu 19% si EBITDA in suma de 31,1 mil.lei, mai mare cu 13,1%.
Pozitia financiara la 30.06.2025 comparativ cu 31.12.2024 (lei):
|
|
30 iunie 2025
(revizuita)
|
31 dec. 2024
(auditata)
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
813.476.189
|
781.680.367
|
|
Active circulante
|
64.710.516
|
102.024.671
|
|
Total active
|
878.186.705
|
883.705.038
|
|
Capitaluri proprii
|
575.724.817
|
576.088.003
|
|
Total datorii
|
289.336.851
|
289.915.843
|
|
Provizioane
|
12.998.252
|
17.560.110
|
|
Subventii pentru investitii
|
126.785
|
141.082
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
878.186.705
|
883.705.038
|
La 30.06.2025, comparativ cu 31.12.2024, activele totale au scazut cu 0,6%, in principal, pe seama activelor circulante, ca urmare a scaderii cifrei de afaceri, iar capitalurile proprii s-au diminuat cu 0,06%, ca urmare a inregistrarii unui profit net in valoare de 12,8 mil.lei, mai mic cu 33,4% fata de nivelul perioadei de referinta, respectiv, finele anului 2024.
Director General Director Financiar Director Dezvoltare Sef Birou Actionariat-Comunicare
Sorin CIUTUREANU Adriana FRANGU Marieta STASI Georgiana DRAGOMIR