Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Anunt – plata cupon 3
In atentia detinatorilor de obligatiuni
Simbol Raiffeisen Bank S.A. RBRO27A ISIN: XS2511879160
Bucuresti, 13 august 2025 – Raiffeisen Bank S.A. anunta ca in data de 18 august 2025 se va efectua plata de dobanda a cuponului nr. 3 aferenta obligatiunilor simbol RBRO27A, ISIN: XS2511879160, emise conform Programului de tip Euro Medium Term Note in valoare de 2.500.000.000 EUR.
Plata va fi realizata de catre The Bank of New York Mellon, Sucursala Londra – Agentul de Plata – in data de 18 august 2025, catre Detinatorii de Obligatiuni RBRO27A inscrisi in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni tinut de catre Clearstream Banking S.A, la Data de Referinta 1 August 2025.
Exemplu de calcul:
Valoarea nominala pentru o obligatiune: 525.000 RON
Rata dobanzii: 8,920%
Perioada de Referinta: 17.08.2024 – 17.08.2025
Numar zile din perioada de referinta: 365
Numar zile din perioada de calcul: 365
Dobanda la 17.08.2025: 525.000 RON x 8,920% x 365 zile/365 zile = 46.830,00 RON
De asemenea, Emitentul informeaza ca rata dobanzii obligatiunilor RBRO27A, ISIN XS2511879160, pentru cuponul nr. 4 aferent perioadei 17.08.2025 (inclusiv) – 17.08.2026 (exclusiv) – 365 zile este 8,920%, iar valoarea urmatorului cupon va fi de 46.830,00 RON
Reamintim Detinatorilor de Obligatiuni ca pentru a beneficia de aplicarea cotei de impozit cu retinere la sursa corespunzatoare, acestia trebuie sa furnizeze Raiffeisen Bank SA, direct sau prin intermediul Agentului de Plata si/sau Agentului Fiscal si/sau intermediari toate informatiile si documentele (in forma corespunzatoare) necesare Emitentului pentru a determina aplicabilitatea impozitarii la sursa conform legislatiei din Romania. In cazul in care informatiile si/sau documentele nu sunt puse la dispozitie, se va aplica impozit cu retinere la sursa in cota maxima de 16%.
Detalii privind emisiunea de obligatiuni:
RBRO27A - Final Terms_signed_RO_certified translation.PDF (bvb.ro)
Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati: comunicare.externa@raiffeisen.ro
* * * *
Data raportului: 13 august 2025
Numele emitentului: Raiffeisen Bank S.A.
Administratia centrala: Cladirea de Birouri FCC, Calea Floreasca, Nr. 246 D, Bucuresti
Nr. telefon / Fax: +40 21 306 1000 / +40 21 230 0700
Cod unic de inregistrare: 361820
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000044406
Capital social subscris si varsat: 1 200 milioane RON
Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori Luxemburg