Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
25.04.2024
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA SA
|
|
Sediul social:
|
Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J20 / 700 / 1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
9.548.082 RON
|
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat:
COMUNICAT
Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca Raportul anual aferent anului 2023 – versiunea integrala – este disponibil pe website-ul propriu www.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/financial-information/ si in link-ul din platfoma IRIS, de mai jos.
Situatiile financiare neconsolidate si consolidate, auditate, pentru anul 2023 ale societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., incheiate la 31 decembrie 2023, intocmite conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.
In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare consolidate:
|
Denumire indicator
|
Valoare la 31.12.2023
|
|
Consolidat (LEI)
|
|
Cifra de afaceri neta
|
593.358.927
|
|
Venituri din exploatare – TOTAL
|
598.280.230
|
|
Cheltuieli de exploatare - TOTAL
|
590.124.539
|
|
Venituri financiare - TOTAL
|
1.298.237
|
|
Cheltuieli financiare - TOTAL
|
545.353
|
|
VENITURI TOTALE
|
599.578.467
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
590.669.892
|
|
Impozit
|
1.706.927
|
|
PROFIT NET
|
7.201.648
|
|
Active imobilizate- TOTAL
|
46.768.058
|
|
Active circulante- TOTAL
|
268.433.018
|
|
TOTAL ACTIVE
|
315.761.523
|
|
Capitaluri proprii
|
70.859.551
|
|
TOTAL datorii pe termen lung
|
5.447.865
|
|
TOTAL datorii pe termen scurt
|
239.454.107
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
315.761.523
|
Indicatorii economico – financiari la 31.12.2023 sunt prezentati in tabelul urmator:
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
FR
|
FRDL
|
|
Lichiditate curenta
( Active curente / Datorii curente )
|
2,08
|
1,07
|
|
Active curente
|
15.001.185
|
258.122.314
|
|
Datorii curente
|
7.222.987
|
241.169.185
|
|
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)
|
0,00%
|
27,74%
|
|
Capital imprumutat (inclusiv leasing)
|
0
|
5.165.000
|
|
Capital propriu
|
52.856.662
|
18.618.046
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti ( sold mediu clienti/cifra de afaceri*366)
|
72 zile
|
103 zile
|
|
Sold mediu clienti
|
3.013.747
|
147.601.000
|
|
cifra de afaceri neta
|
15.379.933
|
583.483.500
|
|
Viteza de rotatie a datoriilor
(sold mediu furnizori/cogs*366)
|
86 zile
|
27 zile
|
|
Sold mediu furnizori
|
2.207.242
|
41.307.000
|
|
Costul marfurilor vindute
|
9.382.832
|
550.894.000
|
|
Viteza de rotatie a stocurilor
(sold mediu stocuri/cogs * 366
|
259 zile
|
136 zile
|
|
Sold mediu stocuri
|
6,665,102
|
204.911.000
|
|
Costul marfurilor vandute
|
9.382.832
|
550.894.000
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)
|
0,31
|
395
|
|
cifra de afaceri neta
|
15.379.933
|
583.483.500
|
|
Active imobilizate
|
49.600.603
|
1.476.547
|
|
Marja profitului brut (%)
(profit brut/vinzari nete)
|
28,44%
|
1,77%
|
|
Profit brut
|
4.374.862
|
10.332.694
|
|
Cifra de afaceri neta
|
15.379.933
|
583.483.500
|
Note:
1) Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditori, certificand faptul ca societatile sunt capabile sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti.
2) Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. In calculul acestui indicator capitalul imprumutat cuprinde atat creditele bancare, cat si datoriile din leasing-ul financiar.
3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Avand in vedere dinamica vanzarilor si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente, consideram ca valoarea indicatorului este una normala pentru firmele din grup, in conditiile date.
4) Viteza de rotatie a datoriilor reprezinta perioada medie in care sunt achitati furnizorii.
5) Valoarea indicatorului Nr. de zile de stocaj poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii.
6) Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.
Documentele pot fi obtinute si in forma scrisa, la cerere, la sediul Societatii din Deva, Bld. Nicolae Balcescu nr. 2, jud. Hunedoara, iar informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.