RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 12.05.2023
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport aferent trimestrului I al anului 2023
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2023.
Raportul poate fi consultat, incepand cu data de 12.05.2023, pe website-ul http://www.ucmr.ro si in link-ul din platforma IRIS
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/223082.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului I 2023 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.03.2023, fata de inceputul anului 2023:
Lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de bilant
|
01.01.2023
|
31.03.2023
|
|
1
|
Active imobilizate
|
55.621.103
|
55.273.693
|
|
2
|
Active circulante
|
103.681.602
|
102.322.584
|
|
3
|
Cheltuieli in avans
|
15.566
|
619.792
|
|
|
TOTAL ACTIV
|
159.318.271
|
158.216.069
|
|
4
|
Datorii
|
438.254.167
|
442.953.499
|
|
5
|
Venituri in avans
|
26.789.156
|
26.781.289
|
|
6
|
Provizioane
|
82.817.115
|
82.732.814
|
|
7
|
Capitaluri proprii
|
(388.542.167)
|
(394.251.533)
|
|
|
TOTAL PASIV
|
159.318.271
|
158.216.069
|
Din contul de profit si pierdere se evidentiaza urmatorii indicatori:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2022
|
31.03.2023
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
2.174.737
|
4.577.945
|
|
2
|
Productia vanduta
|
2.174.737
|
4.577.945
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
-
|
-
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
-
|
-
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
334.462
|
1.420.005
|
|
Sold debitor
|
|
|
|
6
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
-
|
-
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
2.509.199
|
5.997.950
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare
|
526.564.216
|
8.158
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
529.073.415
|
6.006.108
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
611.953
|
142.146
|
|
11
|
Venituri totale (9+10)
|
529.685.368
|
6.148.254
|
Cheltuielile Societatii sunt prezentate in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2022
|
31.03.2023
|
|
1
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
424.388
|
1.888.219
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
1.738.279
|
1.609.701
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
6.124.410
|
5.867.482
|
|
4
|
Ajustari
|
67.960.947
|
455.620
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
2.289.319
|
1.861.900
|
|
6
|
Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)
|
78.537.343
|
11.682.922
|
|
7
|
Cheltuieli financiare total
|
445.985
|
174.698
|
|
8
|
CHELTUIELI TOTALE
|
78.983.328
|
11.857.620
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2022
|
31.03.2023
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
529.073.415
|
6.006.108
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
78.537.343
|
11.682.922
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
450.536.072
|
(5.676.814)
|
|
4
|
Venituri financiare
|
611.953
|
142.146
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
445.985
|
174.698
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
165.968
|
(32.552)
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
31.874.017
|
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
418.828.023
|
(5.709.366)
|
Desi cifra de afaceri a evoluat favorabil fata de trimestrul I al anului precedent, veniturile obtinute din activitatea curenta nu au atins un nivel care poate sustine integral cheltuielile. Astfel rezultatul net al trimestrului I al anului 2023 s-a concretizat intr-o pierdere de 5.709.366 lei.
UCM RESITA SA- in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din EURO INSOL SPRL si V.F. Insolventa SPRL