RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 15.05.2024
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numar de telefon: 0355/409542 Fax: 0355/409542
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10.993.390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport aferent trimestrului I al anului 2024
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2024.
Raportul poate fi consultat, incepand cu data de 15.05.2024, pe website-ul http://www.ucmr.ro si in link-ul din platforma IRIS
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0355/409542.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului I 2024 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.03.2024, fata de inceputul anului 2024:
Lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de bilant
|
01.01.2024
|
31.03.2024
|
|
1
|
Active imobilizate
|
54.456.825
|
53.449.441
|
|
2
|
Active circulante
|
101.600.916
|
102.172.382
|
|
3
|
Cheltuieli in avans
|
6.599
|
3.719
|
|
|
TOTAL ACTIV
|
156.064.341
|
155.585.542
|
|
4
|
Datorii
|
440.480.352
|
448.323.673
|
|
5
|
Venituri in avans
|
30.810.198
|
1.641.564
|
|
6
|
Provizioane
|
82.776.060
|
82.776.060
|
|
7
|
Capitaluri proprii
|
(398.002.269)
|
(377.155.755)
|
|
|
TOTAL PASIV
|
156.064.341
|
155.585.542
|
Din contul de profit si pierdere se evidentiaza urmatorii indicatori:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2023
|
31.03.2024
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
4.577.945
|
3.701.303
|
|
2
|
Productia vanduta
|
4.577.945
|
3.701.303
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
-
|
-
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
-
|
-
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
1.420.005
|
-
|
|
Sold debitor
|
|
10.519.312
|
|
6
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
-
|
-
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
5.997.950
|
(6.818.009)
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare din care:
|
8.158
|
98.255.951
|
|
8a
|
Venituri din active imobilizate detinute in vederea vanzarii
|
-
|
67.879.000
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
6.006.108
|
91.437.942
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
142.146
|
120.426
|
|
11
|
Venituri totale (9+10)
|
6.148.254
|
91.558.368
|
Cheltuielile Societatii sunt prezentate in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2023
|
31.03.2024
|
|
1
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
1.888.219
|
89.413
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
1.609.701
|
1.384.762
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
5.867.482
|
4.824.598
|
|
4
|
Ajustari
|
455.620
|
(8.622.263)
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
1.861.900
|
66.525.037
|
|
5a
|
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii
|
-
|
60.624.641
|
|
6
|
Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)
|
11.682.922
|
64.201.547
|
|
7
|
Cheltuieli financiare total
|
174.698
|
37.394
|
|
8
|
CHELTUIELI TOTALE
|
11.857.620
|
64.238.941
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
31.03.2023
|
31.03.2024
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
6.006.108
|
91.437.942
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
11.682.922
|
64.201.547
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
(5.676.814)
|
27.236.395
|
|
4
|
Venituri financiare
|
142.146
|
120.426
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
174.698
|
37.394
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
(32.552)
|
83.032
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
|
6.472.912
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
(5.709.366)
|
20.846.515
|
Profitul net de 20.846.515 lei aferent trimestrului I al anului 2024, obtinut in contextul vanzarii “Liniei de afaceri” materializata prin contractul din 11.03.2024, va acoperi la finele anului pierderile reportate, in conformitate cu legislatia aplicabila.
UCM RESITA SA- in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din EURO INSOL SPRL si V.F. Insolventa SPRL